Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji J&m Kamińscy wynosiła 18 463 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
2 696 414 zł a 34 080 352 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
869 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 463 726 zł w
2020 roku. • 14 453 738 zł w
2019 roku. • 16 724 511 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J&m Kamińscy wynosił 1,66 mln zł.
EBITDA J&m Kamińscy wynosiła 1,74 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
128 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 662 059 zł w
2020 roku. • 1 124 205 zł w
2019 roku. • 1 404 899 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
103 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 736 641 zł w
2020 roku. • 1 193 907 zł w
2019 roku. • 1 528 901 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie J&m Kamińscy wynosiło 14 osób.
Zatrudnienie rosło w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2020 roku. • 14 os. w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji J&m Kamińscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 października 2022 (MSiG nr 193/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 834109. J&M KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265392. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9777/22/408]
UWAGAMSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 06.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 06.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320209. J&M KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000265392. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.10.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34817/17/263]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
,
Poz. 339301. J&M KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265392. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.10.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39877/16/541]
MSiG 203/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji J&m Kamińscy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&m Kamińscy wynosiło 0,23%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja J&m Kamińscy miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J&m Kamińscy wynosił 568 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 249 tys. zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 568 tys. zł w 2020 roku. • 446 tys. zł w 2019 roku. • 454 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 249 tys. zł w 2020 roku. • 169 tys. zł w 2019 roku. • 211 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2020 roku. • 881 tys. zł w 2019 roku. • 737 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
563 809 zł.
Koszty operacyjne J&m Kamińscy wyniosły
12 060 628 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
105 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 563 809 zł w 2020 roku • 469 907 zł w 2019 roku • 353 308 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2020 roku •
4,2% w 2019 roku •
2,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&m Kamińscy wyniosła 5 617 244 zł.
Aktywa trwałe to 389 501 zł.
Aktywa obrotowe to 5 227 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 617 244 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 629 821 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 987 423 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 337 566 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 609 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 617 244 zł sumy bilansowej i 3 629 821 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 435 612 zł sumy bilansowej i 2 662 065 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 942 113 zł sumy bilansowej i 2 409 947 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,45%.
Marża operacyjna wyniosła 12,11%.
Marża netto wyniosła 12,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&m Kamińscy wyniosły 1 987 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 617 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 272 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 987 423 zł w 2020 roku • 1 773 547 zł w 2019 roku • 2 532 166 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2020 roku • 40% w 2019 roku • 51% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja J&m Kamińscy miała 1 987 423 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 1 841 364 zł (93%).
Pozostali, 146 059 zł (7%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
146 tys. zł
7%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 93% (w 2017: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji J&m Kamińscy wynosił 2,63 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 2,63.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,79, czyli same środki pieniężne pokrywały 79% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,57 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,6 mln zł należności i inne: 3,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,63 zł, z czego 0,79 zł w gotówce.
2,63
płynność bieżąca
0,79
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,63 w 2020 roku • 2,42 w 2019 roku • 1,83 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja J&m Kamińscy nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 569 902 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,6 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji J&m Kamińscy wynosiła 96 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 56 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 3 580 148 zł, z czego 3 580 148 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza40 dni
firma płaciła dostawcom 40 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
96 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 96 dni
56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 56 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 96 dni w 2020 roku • 104 dni w 2019 roku • 112 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji J&m Kamińscy wynosiły 12 028 774 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 8 859 818 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 2 128 147 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 455 141 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12 mln zł
Usługi obce8,9 mln zł · 74%
Zużycie materiałów i energii2,1 mln zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)455 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia109 tys. zł · <1%
Amortyzacja75 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12 mln zł w 2020 roku • 11,3 mln zł w 2019 roku • 13,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja J&m Kamińscy wykazała przychody na poziomie 13 763 345 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi13 614 318,41
I. Przychody netto ze sprzedaży13 614 318,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 028 774,01
I. Amortyzacja74 581,64
II. Zużycie materiałów i energii2 128 147,33
III. Usługi obce8 859 818,26
IV. Wynagrodzenia455 140,62
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)108 668,83
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)402 417,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 585 544,40
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:108 369,10
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:31 854,32
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:40 657,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:16 841,24
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 685 875,86
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 685 875,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji J&m Kamińscy były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+1 mies. 22 dni05-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 26.09.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
