Organizacja Radomsko Real Estate osiągnęła 3 621 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 621 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 605 751 zł.
Zysk netto wyniósł 15 512 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
403 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 621 263 zł w 2024 roku. • 3 369 655 zł w 2023 roku. • 2 814 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
94 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 512 zł w 2024 roku. • -70 791 zł w 2023 roku. • -173 125 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radomsko Real Estate wynosi 2 476 222 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
300 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 476 222 zł w
2024 roku. • 2 246 436 zł w
2023 roku. • 1 876 049 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radomsko Real Estate wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Radomsko Real Estate wynosi 115 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 096 zł w
2024 roku. • -43 504 zł w
2023 roku. • -173 017 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 115 257 zł w
2024 roku. • -23 725 zł w
2023 roku. • -147 200 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Radomsko Real Estate wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radomsko Real Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2025 (MSiG nr 201/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1363233. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[RDF/803751/25/367]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 726814. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14055/25/918]
Rzuć okiemMSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DRUŻYŃSK
2. JUSTYNA BEATA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 2. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
3 2. 15 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE
RYB I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW RYBACTWA
4 2. 15 31 Z PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE
ZIEMNIAKÓW 5 2. 15 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW 6 2. 15 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 7 2. 15
33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM
WARZYW I OWOCÓW 8 2. 15 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW 9 2. 15
42 Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW 10 2. 15 43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH
11 2. 15 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB
SERÓW 12 2. 15 52 Z PRODUKCJA LODÓW 13
2. 15 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 14 2. 15 62 Z WYTWARZANIE SKROBI
I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH 15 2. 15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
I RYB 16 2. 15 72 Z PRODUKCJA KARMY DLA
ZWIERZĄT DOMOWYCH 17 2. 15 81 A PRODUKCJA
PIECZYWA 18 2. 15 81 B PRODUKCJA WYROBÓW
CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH 19 2. 15 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH
O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI 20 2. 15 83 Z PRODUKCJA CUKRU 21 2. 15 84 Z PRODUKCJA KAKAO,
CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 22
2. 15 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK
I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH 23 2. 15 86
Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY 24 2. 15 87
Z PRODUKCJA PRZYPRAW 25 2. 15 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
26 2. 15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 2. 15 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH 28 2. 15 92
Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO 29 2. 15
93 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 30 2. 15 94
Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH
31 2. 15 95 Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIEDESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 2. 15 96
Z PRODUKCJA PIWA 33 2. 15 97 Z PRODUKCJA
SŁODÓW 34 2. 15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 35
2. 45 BUDOWNICTWO 36 2. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
37 2. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 38 2. 55 10 Z HOTELE
39 2. 55 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE 40 2. 55
22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA
DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH 41 2. 55 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 42 2. 55 30 A RESTAURACJE 43 2. 55 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
POZOSTAŁE 44 2. 55 51 Z STOŁÓWKI 45 2. 55 52
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 46 2. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 47
2. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 48 2. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
49 2. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 50 2. 70 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 51 2. 71 10
Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 52
2. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU LĄDOWEGO 53 2. 71 22 Z WYNAS JEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 54
2. 71 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU
A LOTNICZEGO 55 2. 71 31 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 56 2. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 57
: 2. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 58 2. 71
34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 59 2. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 20168. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[RDF/691899/24/420]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 20167. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[RDF/691894/24/13]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 532624. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006
[RDF/401104/22/977]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
46
Poz. 1083549. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[RDF/357596/21/694]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1078714. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[RDF/269054/20/80]
MSiG 221/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 06.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 746574. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[RDF/151388/19/679]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 746573. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[RDF/151388/19/278]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 725712. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10588/19/316]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 452495. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.10.2006.
[KR.XII NS-REJ.KRS/31060/17/40]
MSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 123283. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.10.2006.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12131/17/636]
Rzuć okiemMSiG 89/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BYRONEUS HOLDINGS LIMITED 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. STATABON LIMITED 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 1 ——- 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA
GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 3 ——-
56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 4 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 5 ——- 10 85
Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
6 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Poz. 377010. „RADOMSKO REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265035. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2006.
[KR.XII NS-REJ.KRS/26481/16/832]
MSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radomsko Real Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomsko Real Estate wynosi 2,05%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,795% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,05% w 2024 roku. • 3,09% w 2023 roku. • 3,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radomsko Real Estate charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radomsko Real Estate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 145 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 11 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku. • 113 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
874 730
zł.
Koszty operacyjne Radomsko Real Estate wyniosły
3 525 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 874 730 zł w 2024 roku • 735 445 zł w 2023 roku • 578 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,8% w 2024 roku •
21,5% w 2023 roku •
19,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radomsko Real Estate wyniosła 2 325 342 zł.
a
ktywa trwałe to 824 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 500 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 325 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 575 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 900 440 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 952 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 27 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 325 342 zł sumy bilansowej i -1 575 097 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 878 967 zł sumy bilansowej i -1 590 609 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 657 437 zł sumy bilansowej i -1 519 819 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,67%.
Marża operacyjna wyniosła 2,65%.
Marża netto wyniosła 0,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radomsko Real Estate wyniosły 3 900 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 325 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 900 440 zł w 2024 roku • 3 469 577 zł w 2023 roku • 3 177 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 168% w 2024 roku • 185% w 2023 roku • 192% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radomsko Real Estate wynosi 0,73 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 500 558 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 063 678 zł) o 563 120 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,5 mln zł
2,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 977 tys. zł należności i inne: 472 tys. zł zapasy do sprzedania: 52 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,73 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
0,73
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,73 w 2024 roku • 0,65 w 2023 roku • 0,48 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radomsko Real Estate wykazała przychody na poziomie 3 621 263 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 460 zł w 2018 roku • 27 666 zł w 2017 roku
Organizacja Radomsko Real Estate wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 618 394,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 616 130,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 264,22
B. Koszty działalności operacyjnej3 524 178,42
I. Amortyzacja19 160,36
II. Zużycie materiałów i energii1 961 946,52
III. Usługi obce656 816,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 293,52
V. Wynagrodzenia755 600,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)119 128,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 232,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)94 216,11
D. Pozostałe przychody operacyjne2 868,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 406,50
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 461,50
E. Pozostałe koszty operacyjne988,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne988,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)96 096,42
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe80 584,75
I. Odsetki, w tym: (+1)23 545,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne57 039,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)15 511,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 511,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radomsko Real Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 79 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+101
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 19 dni02-10-2025
2023
+5 mies. 18 dni30-12-2024
2022
+17 mies. 24 dni30-12-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+22 dni06-11-2020
2018
−5 dni10-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Statabon Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2017 jest Statabon Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 01.10.2009 do 28.04.2017 najwięcej udziałów posiadał
Byroneus Holdings Limited (100%).
W okresie od 16.12.2008 do 01.10.2009 najwięcej udziałów posiadała
Szelmowska Agnieszka (99%).