MORHILL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000263508

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

18 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PLAC NOWY, 8

Kod pocztowy

31-056

Rejestracja

2006-09-07

Rozpoczęcie działalności

2006-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA "MORHILL" SPÓŁKI ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: SHALOM LEVY - PREZES ZARZĄDU MONIKA FURMAN - WICEPREZES ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morhill osiągnęła 18 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 18 223 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 211 zł.

Strata netto wyniosła 26 207 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 227 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 207 zł w 2024 roku.
• -49 491 zł w 2023 roku.
• -45 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2.5

-30861.53

2.75

-36923.96

2.75

-38057.92

62.5

-33107.23

3

-33019.54

1.5

-45473.1

0.41

-49490.78

18226.86

-26206.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morhill wynosi -27 tys. zł.

EBITDA Morhill wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 776 zł w 2024 roku.
• -36 038 zł w 2023 roku.
• -33 790 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 776 zł w 2024 roku.
• -36 038 zł w 2023 roku.
• -33 790 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morhill wynosi 3 271 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 382 024 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 271 281 zł w 2024 roku.
• 3 286 135 zł w 2023 roku.
• 3 323 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3463190.63

18470341.12

0

3435497.82

18322645.28

0

3406954.38

18170413.6

0

3382163.79

18037984.68

0

3357359.47

17905906.52

0

3323253.65

17724014.12

0

3286134.84

17526051

0

3271280.7

17382023.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morhill wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morhill wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morhill charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Morhill wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 869 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 869 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 886 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Morhill wyniosły 26 780 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morhill wyniosła 5 580 613 zł.

a

ktywa trwałe to 5 469 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 111 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 580 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 345 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 580 613 zł w 2024 roku.
• 5 576 439 zł w 2023 roku.
• 5 570 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5505762.63

5516471.66

5551931.16

5559560.66

5571174.66

5570631.66

5576438.86

5580612.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -695,492%.

Marża netto wyniosła -144%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31488.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 176331 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-9159.14

-12344.61

-0.01

-10413.31

-13426.89

-0.01

-10599.85

-13839.24

-0.01

-9528.56

-529.72

-0.01

-7795.33

-11006.51

-0.01

-22526.83

-30315.4

-0.01

-87897.07

-120709.22

0

-0.01

-6954.92

-1.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morhill wyniosły 1 235 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 580 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 107 zł w 2024 roku
• 1 194 926 zł w 2023 roku
• 1 139 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5505762.63

888177.35

0.16

5516471.66

935810.34

0.17

5551931.16

1009327.76

0.18

5559560.66

1050064.49

0.19

5571174.66

1094698.03

0.2

5570631.66

1139628.13

0.2

5576438.86

1194926.11

0.21

5580612.72

1235106.77

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morhill wykazała przychody na poziomie 18 227 zł.

Organizacja zarobiła -26 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Morhill wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17778

0.30769

0.76111

0.41139

0.04098

0.0566

0.33962

0.30247

0

0.19024

0.30208

0.78049

0.34946

0.00719

0.016

0.3617

0.26842

0

0.17467

0.33333

0.79913

0.36181

0.02532

0.04965

0.30846

0.21393

0

0.17818

0.33083

0.81091

0.38158

0.05789

0.03593

0.3

0.22174

0

0.20513

0.38206

0.80769

0.34815

0.06436

0.05946

0.35165

0.27206

0

0.20798

0.31953

0.77778

0.30519

0.04858

0.03125

0.36013

0.21683

0

0.17895

0.27793

0.75526

0.28788

0.02974

0.02041

0.36228

0.20721

0

0.29938

0.38658

0.71605

0.26984

0.29478

0.08678

0.48734

0.26019

0

Powiązania

MORHILL - wspólnik, reprezentacja

URI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2006

Morhill

Organizacja

wspólnik

07.09.2006

02.02.2007

Mlg Melrag Company Limited

Organizacja

wspólnik

21.12.2007

15.12.2011

Meritop Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

15.12.2011

06.02.2025

Chetrit Sylvain

Osoba

wspólnik

15.12.2011

26.01.2018

R Rachela

Luty 1964

Osoba

wspólnik

18.02.2013

06.02.2025

Levy Wright

Organizacja

wspólnik

18.02.2013

06.02.2025

Dromy Ely

Osoba

wspólnik

26.01.2018

06.02.2025

L Rachel

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

07.09.2006

21.12.2007

L Shalom

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

07.09.2006

21.12.2007

Chetrit Sylvain

Osoba

wspólnik

07.09.2006

21.12.2007

R Rachela

Luty 1964

Osoba

wspólnik

02.02.2007

21.12.2007

Levy Rachel Tal

Osoba

wspólnik

02.02.2007

Uri

Organizacja

wspólnik

21.12.2007

18.02.2013

Levy Wright Limited

Organizacja

wspólnik

21.12.2007

15.12.2011

Exia Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

21.12.2007

18.02.2013

Dro Investments Limited

Organizacja

reprezentacja

07.09.2006

Morhill

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MORHILL

	Organizacja	Numer KRS
1	MPROJEKT SP. Z O.O.	0000455707
2	WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000416754
3	MILLENIUM RONDO SP. Z O.O.	0000191463
4	FORFOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000497590
5	MARIUSZ KRASNODĘBSKI SP. K.	0000742765
6	ADEKATOS SP. Z O.O.	0000606079
7	SANBET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000601659
8	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING 2 SP. Z O.O.	0000170772
9	JMJ&T SP. Z O.O. SP. K.	0000476122
10	APARTAMENTY POD ZAMKIEM SP. Z O.O. SP. K.	0000687772
11	MOCO HOLDING SP. Z O.O.	0000927608
12	OTAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000292105
13	E. Z. GRYCAN NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000902625
14	WOMAK SIGMA SP. Z O.O.	0000523701
15	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000930237
16	BEJAVITELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000969302
17	WHITE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000037133
18	OSIEDLE BECKA SP. Z O.O.	0000354382
19	"R.K. PROPERTIES" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000358186
20	MERCATOR ESTATES SP. Z O.O.	0001043204
21	POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000759072
22	TDG 18 SP. Z O.O. CHOJNY SP. K.	0000796990
23	TOWN HOUSE GB CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000574508
24	HIGH STREET REIM SP. Z O.O. SP. K.	0000453919
25	PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000357263
26	IB 4 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000162902
27	MFRA HOLDING SP. Z O.O.	0000906441
28	FARMSTONE SP. Z O.O.	0000282005
29	SKY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000654749
30	MM SPV1 SP. Z O.O. SP. K.	0000718340

MORHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000263508 NIP 6762332264 REGON 120330718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORHILL

MORHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000263508 NIP
6762332264 REGON
120330718