Organizacja "dehoplast polska" osiągnęła 29 916 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 916 138 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 837 070 zł.
Zysk netto wyniósł 4 079 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 930 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 916 195 zł w 2022 roku.
• 22 537 831 zł w 2021 roku.
• 14 833 408 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 714 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 079 068 zł w 2022 roku.
• 2 100 265 zł w 2021 roku.
• 1 047 368 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dehoplast polska" wynosi 42 855 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 594 746 zł a 74 790 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 390 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 855 146 zł w 2022 roku.
• 27 711 726 zł w 2021 roku.
• 17 388 657 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dehoplast polska" wyniosła 12 988 222 zł.
a
ktywa trwałe to 38 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 950 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 988 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 792 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 195 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 727 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 988 222 zł w 2022 roku.
• 9 067 573 zł w 2021 roku.
• 6 283 929 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dehoplast polska" wyniosły 4 195 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 988 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 195 228 zł w 2022 roku
• 3 353 646 zł w 2021 roku
• 1 870 268 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dehoplast polska" wykazała przychody na poziomie 29 916 195 zł.
Organizacja zarobiła 5 094 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 015 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 079 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 015 523 zł w 2022 roku
• 516 456 zł w 2021 roku
• 266 043 zł w 2020 roku
Organizacja "dehoplast polska" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Simona Ag
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Fiszka Mariusz
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2007 jest
Simona Ag
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2004 do 08.01.2007
był Deutsche Holzveredelung Alfons & Ewald Schmeing O.h.g.
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 07.11.2003 do 29.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Deutsche Holzveredelung Alfons & Ewald Schmeing O.h.g.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.