SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) w ramach NFZ|Szeroki zakres specjalistycznych usług medycznych|Usługi laboratoryjne, e-recepty i e-gabinet|Możliwość rejestracji wizyt telefonicznie i online
Klinika SEP-MED, działająca od 2006 roku, to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Warszawie. Jej misją jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej w różnych dziedzinach. SEP-MED oferuje szeroki wachlarz usług, w tym podstawową opiekę zdrowotną (POZ) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), co umożliwia pacjentom korzystanie z wizyt u lekarzy specjalistów bez długiego oczekiwania. W klinice przyjmują specjaliści z wielu dziedzin medycyny, takich jak internista, chirurg, neurolog, endokrynolog, diabetolog, gastrolog, ortopeda, pediatra, pulmonolog oraz urolog. Oprócz konsultacji, placówka oferuje także usługi takie jak badania laboratoryjne, e-recepty oraz e-gabinet. SEP-MED stawia na wygodę pacjentów, umożliwiając rejestrację wizyt telefonicznie oraz online. Klinikę wyróżnia elastyczne podejście i dostępność usług, co przyczynia się do zadowolenia pacjentów z otrzymywanej opieki zdrowotnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SEP - MED osiągnęła 844 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 844 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 862 702 zł.
Strata netto wyniosła 18 590 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 844 112 zł w 2019 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 590 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SEP - MED wynosi 539 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
241 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 539 430 zł w
2019 roku. • 75 668 zł w
2018 roku. • 56 384 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SEP - MED wynosi -7 tys. zł.
EBITDA SEP - MED wynosi -3 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7231 zł w
2019 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3231 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SEP - MED mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji SEP - MED.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 listopada 2021 (MSiG nr 214/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1048157. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/356471/21/616]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1048156. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/356471/21/215]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 1048155. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/356471/21/814]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 209603. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/105114/19/26]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 209602. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/105114/19/625]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 209601. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/105114/19/224]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 992944. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/813462/18/937]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 992943. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
: 0000246638. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[RDF/813461/18/536]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 293159. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246638.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58547/17/221]
MSiG 175/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 373766. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246638.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71906/16/454]
MSiG 220/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 253417. „SEP - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246638. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47792/16/942]
Rzuć okiemMSiG 164/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.
NOTARIALNY Z DN. 23.05.2016R., REP. A NR
1049/2016, W OBECNOŚCI NOTARIUSZA ADAMA
PALUCHA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZMIANA
§ 5 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA 1 ——- 85
13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA 2 ——-
85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ
ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 ——- 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 4 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 6 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wykreślić:
10 ——- 15 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ
ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 11 ——- 15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
12 ——- 24 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH
SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 13 ——- 24
42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH. 14 ——- 24 52 Z PRODUKCJA
WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH.
15 ——- 24 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 16 ——- 51 45 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 17 ——- 51
46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH. 18 ——- 51 90 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 19
——- 52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 20 ——- 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH
I ORTOPEDYCZNYCH 21 ——- 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 22 ——- 73 10 B PRACE
BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
CHEMICZNYCH 23 ——- 73 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 24
——- 73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 25 ——- 74 40 Z REKLAMA 26 ——- 85 11
Z SZPITALNICTWO 27 ——- 85 12 Z PRAKTYKA
LEKARSKA 28 ——- 85 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA 29 ——- 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ
FIZJOTERAPEUTYCZNA 30 ——- 85 14 B DZIAŁALNOŚĆ AMBULANSÓW WYPADKOWYCH 31
——- 85 14 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH 32 ——- 85 14 D DZIAŁALNOŚĆ
PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA
33 ——- 85 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
34 ——- 85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 ——- 66
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
36 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 37 ——- 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SEP - MED nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SEP - MED wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 1,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
SEP - MED charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SEP - MED wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2019 roku. • 21 tys. zł w 2018 roku. • 16 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
204 122 zł.
Koszty operacyjne SEP - MED wyniosły
851 344 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 204 122 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SEP - MED wyniosła 374 768 zł.
Aktywa trwałe to 57 969 zł.
Aktywa obrotowe to 316 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 768 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 44 475 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 293 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 26 390 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 18 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 374 768 zł sumy bilansowej i 44 475 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 727 525 zł sumy bilansowej i 105 807 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 427 547 zł sumy bilansowej i 81 525 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41,8%.
Marża operacyjna wyniosła -0,86%.
Marża netto wyniosła -2,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SEP - MED wyniosły 330 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 330 293 zł w 2019 roku • 621 717 zł w 2018 roku • 346 022 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2019 roku • 85% w 2018 roku • 81% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja SEP - MED ma 330 293 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 112 048 zł, państwu 11 716 zł, pracownikom 10 792 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej -276 zł, pozostali 196 013 zł.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
330 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
112 tys. zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
-276 zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
196 tys. zł
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SEP - MED wynosi 0,96 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,96 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,22 miesiąca.
Aktywa obrotowe (316 799 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (330 293 zł) o 13 495 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
317 tys. zł
330 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 87 tys. zł należności i inne: 230 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 363 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,96 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
0,96
płynność bieżąca
0,96
płynność szybka
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,96 w 2019 roku • 1,04 w 2018 roku • 0,85 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji SEP - MED wobec banków i pożyczkodawców: -276 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu). Gotówka: 86 769 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 330 293 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 187 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
dług wobec banków i pożyczkodawców-276 zł
wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu
gotówka87 tys. zł
kredyty i pożyczki: -276 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu)
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 187 tys. zł do 503 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: -276 zł • 2018: 0 zł • 2017: -4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SEP - MED wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 99 206 zł, z czego 96 618 zł ma termin do 12 miesięcy, a 2588 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SEP - MED wynoszą 851 343 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 526 848 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 192 364 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 86 030 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej851 tys. zł
Usługi obce527 tys. zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)192 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii86 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 851 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SEP - MED wykazała przychody na poziomie 844 112 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:844 110,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów844 110,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej851 342,76
I. Amortyzacja4 000,00
II. Zużycie materiałów i energii86 029,94
III. Usługi obce526 847,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 804,89
V. Wynagrodzenia192 363,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 758,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 538,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 232,19
D. Pozostałe przychody operacyjne1,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,66
E. Pozostałe koszty operacyjne0,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-7 231,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 358,56
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 358,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-18 589,94
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-18 589,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SEP - MED składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 365 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+107
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+12 mies. 5 dni15-10-2021
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
2017
+1 mies. 24 dni07-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie