Organizacja Inżynieryjne Kelvin osiągnęła 899 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 895 280 zł. Pozostałe przychody to 4513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 497 044 zł.
Zysk netto wyniósł 402 749 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
80 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 899 793 zł w 2024 roku. • 436 764 zł w 2023 roku. • 496 840 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
20 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 402 749 zł w 2024 roku. • 91 006 zł w 2023 roku. • 299 971 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynieryjne Kelvin wynosi 2 825 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 656 zł a 5 584 735 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
167 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 825 438 zł w
2024 roku. • 984 160 zł w
2023 roku. • 1 985 756 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inżynieryjne Kelvin wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Inżynieryjne Kelvin wynosi 492 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 462 485 zł w
2024 roku. • 105 437 zł w
2023 roku. • 329 709 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 492 065 zł w
2024 roku. • 135 017 zł w
2023 roku. • 329 709 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inżynieryjne Kelvin wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 4 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inżynieryjne Kelvin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 122465. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/696978/25/808]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 122464. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/696975/25/642]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 672205. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.11.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6748/23/636]
Rzuć okiemMSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. LUBELSKA
nr domu 19 kod pocztowy 85-326 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ORLA nr domu 10 nr lokalu 2 kod
pocztowy 85-301 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Poz. 173218. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.11.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2086/23/127]
Rzuć okiemMSiG 58/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M.
BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość
BYDGOSZCZ ulica PIĘKNA nr domu 13 nr lokalu
107 kod pocztowy 85-303 poczta BYDGOSZCZ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. LUBELSKA nr domu 19 kod pocztowy 85-326
poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej KELVIN@OP.PL
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIETRZAK
SUDZIŃSKA 2. DOROTA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. PIETRZAK SUDZIŃSKA wpisać: 1. PIETRZAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Poz. 151265. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/470888/23/651]
MSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 151264. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/470887/23/132]
MSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1095819. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269942/20/372]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1095818. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269942/20/971]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1095817. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269942/20/570]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
- tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1095816. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269941/20/853]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1095815. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269941/20/452]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1090866. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269792/20/735]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1090865. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269792/20/334]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1090864. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2005.
[RDF/269792/20/933]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 942704. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.11.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6789/19/338]
Rzuć okiemMSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. PIETRZAK SUDZIŃSKA 2. DOROTA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. PIETRZAK SUDZIŃSKA wpisać: 1. PIETRZAK
Poz. 259183. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
„KELVIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246025. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10192/16/818]
MSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inżynieryjne Kelvin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynieryjne Kelvin wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Inżynieryjne Kelvin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inżynieryjne Kelvin wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 274 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku. • 216 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 808
zł.
Koszty operacyjne Inżynieryjne Kelvin wyniosły
432 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 808 zł w 2024 roku • 97 847 zł w 2023 roku • 69 525 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,9% w 2024 roku •
29,5% w 2023 roku •
41,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynieryjne Kelvin wyniosła 1 042 052 zł.
a
ktywa trwałe to 71 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 042 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 855 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 354 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 158 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 47 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 042 052 zł sumy bilansowej i 855 698 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 569 555 zł sumy bilansowej i 452 949 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 671 264 zł sumy bilansowej i 616 433 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,07%.
Marża operacyjna wyniosła 51,66%.
Marża netto wyniosła 44,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynieryjne Kelvin wyniosły 186 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 042 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 186 354 zł w 2024 roku • 116 606 zł w 2023 roku • 54 831 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 8% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inżynieryjne Kelvin wynosi 8,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 596% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 719 tys. zł należności i inne: 252 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,05 zł, z czego 5,96 zł w gotówce.
8,05
płynność bieżąca
8,05
płynność szybka
5,96
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,84 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,05 w 2024 roku • 9,61 w 2023 roku • 12,24 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Inżynieryjne Kelvin wynosi 0,5 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 9 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1260 zł, z czego 1260 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,5 dnia
8 dni
bez amortyzacji9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,5 dnia w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku • 162 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2760 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6541 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Inżynieryjne Kelvin wynoszą 432 746 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 155 519 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 82 256 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 574 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem433 tys. zł
Usługi obce156 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii82 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 10%
Amortyzacja30 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 3%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 433 tys. zł w 2024 roku • 331 tys. zł w 2023 roku • 160 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynieryjne Kelvin wykazała przychody na poziomie 899 793 zł.
Organizacja zarobiła 449 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 633 zł w 2024 roku • 10 369 zł w 2023 roku • 29 738 zł w 2019 roku
Organizacja Inżynieryjne Kelvin wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi895 280,00
I. Przychody netto ze sprzedaży895 280,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej432 745,86
I. Amortyzacja29 580,00
II. Zużycie materiałów i energii82 256,30
III. Usługi obce155 518,92
IV. Wynagrodzenia42 573,50
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 234,05
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)109 583,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)462 534,14
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:49,45
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:4 513,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)13,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:17 616,08
I. Odsetki, w tym: (+1)3 616,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)449 381,98
I. Podatek dochodowy46 633,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)402 748,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inżynieryjne Kelvin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 386 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 252 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+386
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 12 dni24-03-2026
2023
+7 mies. 9 dni19-02-2025
2022
+19 mies. 15 dni19-02-2025
2021
+4 mies. 22 dni06-03-2023
2020
+16 mies. 27 dni06-03-2023
2019
+1 mies. 2 dni16-11-2020
2018
+16 mies. 11 dni17-11-2020
2017
+28 mies. 16 dni17-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hernet Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2026 jest Hernet Dorota kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 14.03.2023 do 01.04.2026 najwięcej udziałów posiadała
Hernet Dorota (100%).
W okresie od 02.11.2015 do 14.03.2023 najwięcej udziałów posiadała
Hernet Dorota (100%).
