IDS TELE.COM SP. Z O.O. | KRS: 0000245038

Podsumowanie

aktywa

139 tys.

przychód

341 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

244 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 14

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2005-11-17

Rozpoczęcie działalności

1999-04-16

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IDS tele.com osiągnęła 340 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 339 746 zł. Pozostałe przychody to 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 448 zł.

Zysk netto wyniósł 4298 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 340 629 zł w 2024 roku.
• 386 447 zł w 2023 roku.
• 389 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4298 zł w 2024 roku.
• -5285 zł w 2023 roku.
• -24 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

680521.74

-144119.1

715708.84

37992.32

648170.34

-291333.01

773668.15

167301.51

391370.29

43842.91

389223.07

-24418.43

386446.59

-5284.65

340628.86

4298.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IDS tele.com wynosi 244 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 851 572 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 278 zł w 2024 roku.
• 257 631 zł w 2023 roku.
• 259 482 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

453681.16

1701304.35

115953.03

745061.54

1789272.1

0

432113.56

1620425.85

22929.4

1207914.21

2342221.14

0

436285.17

978425.72

0

259482.05

973057.68

0

257631.06

966116.48

0

244278.47

851572.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IDS tele.com wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029132

0.0291383

0.0291467

0.0291512

0.0291638

0.0291617

0.0291594

0.0291641

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDS tele.com wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0047038

0.0020389

0.0094071

0.0011424

0.0062114

0.0070429

0.008152

0.0074815

Wiarygodność firmy

dane za rok

IDS tele.com charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IDS tele.com wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20782.49

0

30920.81

0

19445.11

0

9554.37

33460.3

0

13689.71

0

14161.68

0

13382.94

0

13589.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400 zł.

Koszty operacyjne IDS tele.com wyniosły 300 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

24096

36093

0

2400

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IDS tele.com wyniosła 138 693 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 446 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -359 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 042 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 693 zł w 2024 roku.
• 260 019 zł w 2023 roku.
• 173 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1300013.53

1203921.93

669981.36

522786.56

117320.87

173494.91

260018.63

138692.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

5.1

-0.12

-0.21

0.03

0.25

-0.19

0.05

-0.43

2.13

-0.71

-0.45

0.32

5.47

-0.56

0.22

0.37

-0.13

0

0.11

-0.14

0.07

-0.16

-0.06

-0.02

0.01

-0.14

-0.01

0.03

-0.01

0.12

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IDS tele.com wyniosły 498 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 359%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 042 zł w 2024 roku
• 623 666 zł w 2023 roku
• 531 858 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 359% w 2024 roku
• 240% w 2023 roku
• 307% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1300013.53

1328289.07

1.02

1203921.93

1049317.89

0.87

669981.36

806710.33

1.2

522786.56

492214.02

0.94

117320.87

451265.42

3.85

173494.91

531857.89

3.07

260018.63

623666.26

2.4

138692.97

498042.46

3.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IDS tele.com wykazała przychody na poziomie 340 629 zł.

Organizacja zarobiła 4298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja IDS tele.com wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09813

0.56638

0.67211

0.82269

0.1848

0.21069

0.19355

0.98564

0

0.68638

0.55899

0.67371

0.75347

0.60315

0.15385

0.55429

0.64426

0

0.06626

0.52698

0.5841

0.87694

0.0995

0.07932

0.07277

0.96997

0

0.77228

0.53049

0.52376

0.82449

0.80815

0.08209

0.82162

0.98585

0

0.61373

0.41784

0.31078

0.9673

0.68458

0.2971

0.88328

0.13953

0

0.18

0.39533

0.34952

0.9538

0.20776

0.12941

0.14519

0.41872

0

0.21408

0.38362

0.35973

0.94508

0.24913

0.13152

0.22751

0.29979

0

0.39408

0.29782

0.25059

0.96977

0.3088

0.65007

0.43064

0.19468

0

Powiązania

G AGNIESZKA - wspólnik

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2005

26.06.2008

G Teresa

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

17.11.2005

26.06.2008

S Adam

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

26.06.2008

W Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

26.06.2008

G Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

17.11.2005

26.06.2008

S Adam

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

26.06.2008

W Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Tomasz posiada 299 udziałów, które stanowią 74.8% firmy.

Górniakowska Agnieszka posiada 101 udziałów, które stanowią 25.3% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2008 jest Wieczorek Tomasz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2005 do 26.06.2008 była Górniakowska Teresa kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do IDS TELE.COM

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTEL SP. Z O.O.	0000606066
2	HALO POLSKA SP. Z O.O.	0000576954
3	ALTERTEL SP. Z O.O.	0000337253
4	EXTEL NETWORKING SP. Z O.O.	0000552103
5	SPEEDNET24 SP. Z O.O.	0000606536
6	TELEWIZJA KABLOWA KRASNYSTAW SP. Z O.O.	0000222927
7	LAMAR-TELECOM SP. Z O.O.	0000821470
8	CORPONET SP. Z O.O.	0000108431
9	SPEED-SOFT SP. Z O.O.	0000642479
10	SIECI ŚWIATŁOWODOWE SP. Z O.O.	0000861196
11	K10 GROUP SP. Z O.O.	0000962849
12	HEXA OPERATOR SP. Z O.O.	0000420517
13	VL MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.	0000866428
14	ASEAN TELECOM SP. Z O.O.	0000335595
15	TRALNET SP. Z O.O.	0000790344
16	HELION SP. Z O.O.	0001001210
17	MIXBUD SP. Z O.O.	0000448809
18	INSATEL SP. Z O.O.	0000234845
19	TELLION SP. Z O.O.	0000373947
20	CVD SP. Z O.O. SP. K.	0000711660
21	EASYCOM SP. Z O.O.	0000948046
22	STARS TELECOM SP. Z O.O.	0000547997
23	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "DIGITECH" SP. Z O.O.	0000195892
24	TELECOMSLOWI & SUNNYHOLIDAYS SP. Z O.O.	0000297447
25	TVK TEL-KAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373148
26	ANYCAST SP. Z O.O.	0000626297
27	OBSS.PL SP. Z O.O.	0000736375
28	ETT SP. Z O.O.	0000792821
29	HIPERIA SP. Z O.O.	0000502627
30	JAK-TEL SP. Z O.O.	0000939607

IDS TELE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245038 NIP 9511921243 REGON 014949087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDS TELE.COM

IDS TELE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245038 NIP
9511921243 REGON
014949087