J & P HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000239840

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

7,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

JASIELSKA, 8B

Kod pocztowy

60-476

Rejestracja

2005-08-23

Rozpoczęcie działalności

1990-07-30

Kapitał zakładowy

729700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J & P Holding osiągnęła 7 454 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 854 zł. Pozostałe przychody to 7 421 705 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 127 502 zł.

Zysk netto wyniósł 2 160 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 454 559 zł w 2024 roku.
• 57 657 zł w 2023 roku.
• 43 664 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 311 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 160 356 zł w 2024 roku.
• -101 926 zł w 2023 roku.
• -22 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30931.61

-21505.67

31911.05

-23101.29

34222.32

-22776.59

37324.44

-28287.02

43043.52

-15249.32

43663.84

-22571.11

57657

-101926.26

7454559.02

2160356.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J & P Holding wynosi 13 611 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 244 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 941 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 611 131 zł w 2024 roku.
• 38 438 zł w 2023 roku.
• 29 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20621.07

77329.02

0

21274.03

79777.63

0

22814.88

85555.8

0

24882.96

93311.1

0

28695.68

107608.8

0

29109.23

109159.6

0

38438

144142.5

0

13611130.73

30244986.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J & P Holding wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J & P Holding wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,576% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 4,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J & P Holding charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J & P Holding wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 432 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne J & P Holding wyniosły 1 439 891 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 41 702 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J & P Holding wyniosła 3 180 458 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 864 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 316 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 180 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -760 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 940 670 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 180 458 zł w 2024 roku.
• 3 445 112 zł w 2023 roku.
• 3 585 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3656334.67

3639199.5

3476989.12

3609443.87

3595368.48

3585548.27

3445111.71

3180458.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -284%.

Marża operacyjna wyniosła -4,283%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -601.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.01

-0.7

-0.01

0.01

-0.72

-0.01

0.01

-0.67

-0.01

0.01

-0.76

0

0.01

-0.35

-0.01

0.01

-0.52

-0.03

0.05

-1.77

0.68

-2.84

-42.83

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J & P Holding wyniosły 3 940 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 180 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 940 670 zł w 2024 roku
• 5 651 831 zł w 2023 roku
• 5 820 085 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3656334.67

5778885.46

1.58

3639199.5

5784852.58

1.59

3476989.12

5645418.79

1.62

3609443.87

5806160.56

1.61

3595368.48

5807334.49

1.62

3585548.27

5820085.39

1.62

3445111.71

5651831.12

1.64

3180458.29

3940670.46

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J & P Holding wykazała przychody na poziomie 7 454 559 zł.

Organizacja zarobiła 2 355 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 160 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 908 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 354 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

195354

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja J & P Holding wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13576

0.30783

0.72772

0.90943

0.082

0.06888

0.24862

0.38961

0

0.16814

0.25426

0.72353

0.912

0.08333

0.07632

0.25955

0.34244

0

0.1563

0.27162

0.71387

0.91922

0.07457

0.2528

0.31774

0

0.16089

0.28404

0.71607

0.91603

0.07636

0.06166

0.26133

0.33841

0

0.14611

0.29944

0.70107

0.92097

0.0853

0.07765

0.24888

0.31014

0

0.16951

0.29972

0.68463

0.9063

0.07993

0.07904

0.26087

0.33723

0

0.08169

0.27424

0.67062

0.91336

0.05354

0.21366

0.41288

0

0.89951

0.65588

0.60956

0.88176

0.94497

0.0259

0.97311

0.01681

0.86404

Powiązania

PIRO P. JABŁOŃSKI, J. JARUSZEWSKI - powstanie organizacji

J PAWEŁ - wspólnik

G NIEWIECKA ZDZISŁAWA - reprezentacja

J JERZY - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.08.2005

"piro P. Jabłoński, J. Jaruszewski Spółka Jawna"

Organizacja

wspólnik

23.08.2005

J Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

23.08.2005

J Paweł

Lipiec 1965

Osoba

prokurent

14.02.2024

J Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

23.08.2005

03.10.2007

P Jacek

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

03.10.2007

G Niewiecka Zdzisława

Listopad 1942

Osoba

powiązanie zwrotne

11.04.2001

23.08.2005

Piro P. Jabłoński, J. Jaruszewski

Organizacja

Udziałowcy

Jabłoński Paweł posiada 7297 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jaruszewski Jerzy posiada 7297 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do J & P HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	HARDER SP. Z O.O.	0000217829
2	"GOPLAST" SERAFIŃSCY SP. J.	0000139874
3	AKSEL OPAKOWANIA KAMELA SP. Z O.O.	0000836818
4	PASJA SP. Z O.O.	0000150415
5	ERGOSOLID ŁUKASZ SIKORA SP. K.	0000966534
6	VIC SP. Z O.O.	0000224528
7	AZET ZAŁĘCKI SP. K.	0000978270
8	BEA SP. Z O.O.	0000162165
9	BIURO PLUS AS OFFICE SP. Z O.O.	0000746903
10	GA-BO SP. Z O.O.	0000655215
11	JOBIKO THU SP. Z O.O.	0001060165
12	AGAWA SP. Z O.O.	0000163456
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PRO-BIKE"	0000017466
14	PRONETT SP. Z O.O.	0000930141
15	AZTOYS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000809650
16	BRANDEX SP. Z O.O.	0000249276
17	PET SUPPLIES POLSKA SP. Z O.O.	0000400371
18	GT SPORT SP. J. MAREK GWIZDAŁA, DARIUSZ TRYK	0000140080
19	ITC INTERNATIONAL TRADE CORPORATION SP. Z O.O.	0001058102
20	BM SP. Z O.O.	0000496748
21	ALLTO SPORT SP. Z O.O.	0000188870
22	DTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000422128
23	ARNOTEX SP. Z O.O.	0000307689
24	ARPIS - PAPIER SP. Z O.O.	0000227605
25	IMPERIAL ANDRZEJEWSCY SP. J.	0000014703
26	COLUMBUS TRADING-PARTNERS GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000623479
27	MISIEK SP. Z O.O.	0000228151
28	BDJ SP. Z O.O.	0000455721
29	MARKO AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0001122937
30	SATUR SP. Z O.O.	0000883823

J & P HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000239840 NIP 7810041402 REGON 004837605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J & P HOLDING

J & P HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000239840 NIP
7810041402 REGON
004837605