GRAJAN TOUR SP. Z O.O. | KRS: 0000239177

Podsumowanie

aktywa

602 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

RÓŻNOWO

Adres

, 93

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2005-08-08

Rozpoczęcie działalności

2005-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grajan.pl

Email

biuro@grajan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność agentów turystycznych Działalność organizatorów turystyki Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja pozostałych mebli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Wynajem autokarów i busów.|Obsługa wiz do Rosji i Białorusi.|Organizacja wycieczek jednodniowych i wielodniowych.|Doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.|Realizacja Polskiego Bonu Turystycznego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grajan Tour osiągnęła 1 233 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 233 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 204 738 zł.

Zysk netto wyniósł 28 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 108 zł w 2024 roku.
• 2 125 287 zł w 2023 roku.
• 2 081 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 370 zł w 2024 roku.
• 64 785 zł w 2023 roku.
• 161 851 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1030927.52

1118

1179452.04

101342.67

1061812.66

123871.22

1045540.85

133977.99

1047030.1

-254737.88

2081039.6

161850.61

2125286.61

64785.45

1233107.83

28369.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grajan Tour wynosi 1 259 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 283 696 zł a 3 082 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 259 543 zł w 2024 roku.
• 1 978 715 zł w 2023 roku.
• 2 288 888 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11180

1220308.01

2818938.64

604558

1796230.04

3224309.32

467974.72

1671334.7

2654531.65

323791.4

1556730.6

2613852.13

0

830758.06

2617575.25

254125.95

2288888.12

5202599

302715.04

1978714.58

5313216.52

283696.3

1259542.82

3082769.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9105.84

53665.31

109832.64

211285.87

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grajan Tour wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grajan Tour wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grajan Tour charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grajan Tour wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 151 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

223.6

49892.94

140946.93

16474.9

72692.57

161215.47

19218.09

61752.86

127404.66

16992.64

49676.68

95627.72

0

10096.22

41978.08

16207.74

63018.28

118592.11

7662.87

65118.02

141267.02

4255.44

55640.23

151196.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 055 zł.

Koszty operacyjne Grajan Tour wyniosły 1 204 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -534 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 055 zł w 2024 roku
• 242 909 zł w 2023 roku
• 1 245 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

224790.31

248968.12

264640.25

298729.11

311871.11

1245942.39

242909.14

221055.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grajan Tour wyniosła 601 829 zł.

a

ktywa obrotowe to 601 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 601 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 431 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 839 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 601 829 zł w 2024 roku.
• 573 786 zł w 2023 roku.
• 510 941 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

885153.89

980968.88

712430.2

509626.7

415974.34

510940.93

573786.49

601828.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.1

0.13

0.09

0.17

0.2

0.12

0.26

0.31

0.11

0.13

-0.61

-1.44

-0.25

-0.24

0.32

0.48

0.05

0.08

0.11

0.16

0.02

0.03

0.05

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grajan Tour wyniosły 169 839 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 601 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 839 zł w 2024 roku
• 170 166 zł w 2023 roku
• 172 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Zadłużenie — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

885153.89

180419.23

0.2

980968.88

174891.55

0.18

712430.2

88463.91

0.12

509626.7

77904.83

0.15

415974.34

238990.35

0.57

510940.93

172106.33

0.34

573786.49

170166.44

0.3

601828.71

169838.83

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grajan Tour wykazała przychody na poziomie 1 233 108 zł.

Organizacja zarobiła 28 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Grajan Tour wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63311

0.60915

0.65417

0.26506

0.41019

0.46701

0.40964

0.27163

0.81818

0.65037

0.69034

0.24797

0.76583

0.74645

0.75845

0.55844

0.79681

0.63421

0.6618

0.17788

0.75763

0.74812

0.76558

0.56287

0

0.87409

0.72081

0.65217

0.19074

0.82072

0.80379

0.87656

0.62817

0

0.05424

0.68209

0.61964

0.47074

0.18583

0.21683

0.1054

0.05078

0

0.74814

0.72879

0.61571

0.40617

0.55865

0.47076

0.77333

0.66996

0

0.63085

0.70503

0.59574

0.39711

0.39636

0.36337

0.58588

0.48201

0

0.51128

0.53927

0.53383

0.37863

0.36722

0.36491

0.4715

0.38482

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+58

dni względem terminu

2

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 mies. 28 dni 11-09-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+15 dni 30-10-2020

2018

+11 mies. 1 dni 10-06-2020

2017

+1 mies. 21 dni 04-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pietrzak Grażyna - reprezentacja, wspólnik

Pietrzak Filip - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2005

Pietrzak Grażyna

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

08.08.2005

Pietrzak Filip

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

08.08.2005

08.10.2007

Pietrzak Janusz

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

08.08.2005

08.10.2007

Pietrzak Grażyna

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

08.10.2007

Pietrzak Grażyna

Kwiecień 1952

Osoba

Udziałowcy

Pietrzak Grażyna posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pietrzak Filip posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Pietrzak Filip

wspólnik
Pietrzak Grażyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRAJAN TOUR

	Organizacja	Numer KRS
1	WATAHA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000808163
2	OMNES SP. Z O.O.	0000354834
3	SKORPION SP. Z O.O. SP. K.	0000791536
4	GET IT DONE AGENCY SP. Z O.O.	0000711736
5	VIP TRANSFERS SP. Z O.O.	0000775527
6	COCO MIND SP. Z O.O.	0000770780
7	ELITE TOURS SP. Z O.O.	0000726231
8	TRANSPORT PASZAK SP. K.	0001000030
9	WRZESIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	0000154032
10	JT TRANS SP. Z O.O.	0000550665
11	SOLI DEO SP. Z O.O.	0000770509
12	SULTAN TRAVEL SP. Z O.O.	0000479099
13	R-T SP. Z O.O.	0000535668
14	JKA BUS SP. Z O.O.	0000536771
15	SADI TRANS SP. Z O.O.	0000948653
16	RAIL SALES SERVICE SP. Z O.O.	0000564707
17	REPER II SP. Z O.O.	0000072214
18	STBUS SP. Z O.O.	0000641291
19	VIPLINE SP. Z O.O.	0000616215
20	KRIX-BUS SP. Z O.O.	0000874711
21	SOBIS TRANS GROUP SP. Z O.O.	0001029156
22	ROYEN SP. Z O.O.	0000465536
23	GNIEŹNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	0000156515
24	PRZEWOZY AUTOKAROWE SP. Z O.O.	0000838705
25	OPTIBUS SP. Z O.O.	0000718877
26	WATAHA SP. Z O.O.	0000308501
27	MIA-MEGA SP. Z O.O.	0000891985
28	CAB4U SP. Z O.O. SP. K.	0000659583
29	GRABOR SP. Z O.O. SP. K.	0000540935
30	USŁUGI TRANSPORTOWE COLUMBUS SP. Z O.O.	0000975419

GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000239177 NIP 7393494409 REGON 280037121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRAJAN TOUR

GRAJAN TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000239177 NIP
7393494409 REGON
280037121