Organizacja R.s. glove company osiągnęła 27 999 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 996 542 zł. Pozostałe przychody to 2780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 788 896 zł.
Zysk netto wyniósł 1 207 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 067 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 999 323 zł w 2022 roku.
• 25 198 924 zł w 2021 roku.
• 16 139 250 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 207 646 zł w 2022 roku.
• 3 446 942 zł w 2021 roku.
• 817 790 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R.s. glove company wynosi 29 547 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 050 201 zł a 69 998 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 144 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 547 001 zł w 2022 roku.
• 35 731 519 zł w 2021 roku.
• 16 589 918 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.s. glove company wyniosła 9 815 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 815 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 815 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 066 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 244 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 815 635 zł w 2022 roku.
• 8 332 499 zł w 2021 roku.
• 5 123 444 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.s. glove company wyniosły 1 748 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 815 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 748 700 zł w 2022 roku
• 1 473 210 zł w 2021 roku
• 1 711 098 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R.s. glove company wykazała przychody na poziomie 27 999 323 zł.
Organizacja zarobiła 1 527 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 207 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 372 zł w 2022 roku
• 700 095 zł w 2021 roku
• 175 883 zł w 2020 roku
Organizacja R.s. glove company wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dobrzyński Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2020 jest
Dobrzyński Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2005 do 30.03.2020
był Dobrzyński Adam
kontrolując 90% udziałów.