POP-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000179975

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

39 tys.

zysk

-540 tys.

wartość firmy

26 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KWITAJNY WIELKIE

Adres

, 8

Kod pocztowy

14-407

Rejestracja

2003-12-12

Rozpoczęcie działalności

2004-01-20

Kapitał zakładowy

24500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pop-Agro osiągnęła 39 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 252 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.

Całkowite koszty wyniosły 579 165 zł.

Strata netto wyniosła 539 913 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 268 zł w 2024 roku.
• 53 650 zł w 2023 roku.
• 75 015 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -539 913 zł w 2024 roku.
• -1 273 426 zł w 2023 roku.
• -516 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

90702.73

-466232.19

89729.03

-538390.82

97757.39

-532153.32

37403.37

-680030.46

45366.16

-523229.34

75014.51

-516622.07

53650.04

-1273426.29

39268.17

-539913.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pop-Agro wynosi -151 tys. zł.

EBITDA Pop-Agro wynosi -151 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -150 624 zł w 2024 roku.
• -884 236 zł w 2023 roku.
• -127 426 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -150 624 zł w 2024 roku.
• -884 236 zł w 2023 roku.
• -127 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pop-Agro wynosi 26 179 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 98 170 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 179 zł w 2024 roku.
• 35 767 zł w 2023 roku.
• 50 010 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

60468.49

226756.82

0

59819.35

224322.58

0

65171.59

244393.48

0

24935.58

93508.43

0

30244.11

113415.4

0

50009.67

187536.27

0

35766.69

134125.1

0

26178.78

98170.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pop-Agro wynosi 7,6%. To oznacza, że firma ma szansę 7,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,6% w 2024 roku.
• 9,3% w 2023 roku.
• 7,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pop-Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 948 zł.

Koszty operacyjne Pop-Agro wyniosły 189 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 948 zł w 2024 roku
• 952 zł w 2023 roku
• 1030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pop-Agro wyniosła 7 967 496 zł.

a

ktywa trwałe to 7 476 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 490 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 967 496 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 766 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 733 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 967 496 zł w 2024 roku.
• 7 891 180 zł w 2023 roku.
• 8 649 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7898735.83

8650788.08

8618294.48

8623691.7

8633646.77

8649601.33

7891179.72

7967495.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -384%.

Marża netto wyniosła -1,375%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -123 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.08

-0.85

-5.14

-0.06

0.08

-1.66

-6

-0.06

0.07

-1.46

-5.44

-0.08

0.09

-7.79

-18.18

-0.06

0.06

-2.96

-11.53

-0.06

0.06

-1.7

-6.89

-0.16

0.12

-16.49

-23.74

-0.07

0.05

-3.84

-13.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pop-Agro wyniosły 18 733 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 967 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 235%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 733 748 zł w 2024 roku
• 18 117 519 zł w 2023 roku
• 17 602 514 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 235% w 2024 roku
• 230% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7898735.83

14026914.75

1.78

8650788.08

15317357.82

1.77

8618294.48

15851325.53

1.84

8623691.7

16536753.21

1.92

8633646.77

17069937.62

1.98

8649601.33

17602514.25

2.04

7891179.72

18117518.93

2.3

7967495.66

18733748.34

2.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pop-Agro wykazała przychody na poziomie 39 268 zł.

Organizacja zarobiła -539 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -539 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pop-Agro wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05259

0.37518

0.73088

0.94003

0.0861

0.14067

0.16444

0.64293

0

0.06004

0.37665

0.74764

0.93448

0.08501

0.10967

0.17257

0.63329

0

0.05339

0.37163

0.7473

0.93561

0.08042

0.1122

0.16713

0.60046

0

0.06314

0.31655

0.75018

0.93861

0.05866

0.06467

0.15711

0.62549

0

0.04973

0.32323

0.74432

0.93909

0.06947

0.09048

0.16943

0.55714

0

0.06165

0.3361

0.73894

0.93821

0.07689

0.10728

0.17365

0.54921

0

0.03344

0.28777

0.71689

0.94555

0.05077

0.05927

0.10051

0.63773

0

0.05671

0.21895

0.69522

0.95065

0.05413

0.0736

0.14493

0.49949

0

Powiązania

SORENSEN JENS MOLLER - prokurent

NIELSEN PETER DAMGAARD - wspólnik

ALBERTSEN KRISTIAN MOLLER - reprezentacja

NIELSEN PETER DAMGAARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

wspólnik

12.12.2003

31.07.2018

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

wspólnik

12.12.2003

21.09.2007

Smith Marianna Marzanna

Osoba

wspólnik

21.09.2007

31.07.2018

F Rafał

Styczeń 1980

Osoba

prokurent

12.12.2003

17.11.2010

Smith Poul Samsoe

Osoba

prokurent

17.11.2010

Sorensen Jens Moller

Osoba

reprezentacja

12.12.2003

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

reprezentacja

29.10.2009

17.11.2010

Nielsen Jesper Damgaard

Osoba

reprezentacja

22.04.2020

Albertsen Kristian Moller

Osoba

Udziałowcy

Nielsen Peter Damgaard posiada 49 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2018 jest Nielsen Peter Damgaard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2007 do 31.07.2018 był Filip Rafał kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 12.12.2003 do 21.09.2007 najwięcej udziałów posiadała Smith Marianna Marzanna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do POP-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	HOSSO POLICE H3 SP. Z O.O.	0000673734
2	PWM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000896562
3	PEP-AGRO SP. Z O.O.	0000237243
4	EDOM SP. Z O.O.	0000617714
5	MERCADO RETAIL SP. Z O.O.	0000808977
6	WILCZEWSKI, ZDZIABEK S26 SP. K.	0001031124
7	OD 2014 SP. Z O.O.	0000535920
8	NOWA KAMIENICA SP. Z O.O.	0000265044
9	IMMOBUSINESS SP. Z O.O.	0000609889
10	MOGILSKA OFFICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000436987
11	SELLA SP. Z O.O.	0000382401
12	HS MS SP. Z O.O. SP. K.	0000653136
13	CARDIOMED - INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000453449
14	PL INVEST 1 SP. Z O.O.	0000204746
15	S.A.M. TRUCK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799571
16	SIBLING SP. Z O.O.	0000798784
17	RPJW SP. Z O.O.	0000667434
18	TRAFIC SP. Z O.O. SP. K.	0000357824
19	K.K. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000900460
20	NOME SP. Z O.O.	0000247088
21	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000304500
22	"DEKA NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000247667
23	TORUS DOKI OFFICE 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000812714
24	AMG BIZNES SP. Z O.O. SP. K.	0000800484
25	RADOM PRESTIGE APARTMENTS SP. Z O.O.	0000915955
26	MEDIBASED SP. Z O.O.	0000620440
27	R.K. PROPERTIES SP. Z O.O.	0000135753
28	BIKERSHOP MARKETING SP. Z O.O. SP. K.	0000587363
29	ZR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000876634
30	COROL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000937853

POP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179975 NIP 5782844794 REGON 170998469

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POP-AGRO

POP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179975 NIP
5782844794 REGON
170998469