Organizacja "paczew" osiągnęła 274 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 404 zł. Pozostałe przychody to 66 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 449 zł.
Zysk netto wyniósł 50 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 183 zł w 2022 roku.
• 233 031 zł w 2021 roku.
• 82 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 955 zł w 2022 roku.
• 15 400 zł w 2021 roku.
• -45 996 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "paczew" wynosi 427 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 645 zł a 713 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 427 252 zł w 2022 roku.
• 219 383 zł w 2021 roku.
• 54 881 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "paczew" wyniosła 67 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 481 zł w 2022 roku.
• 96 411 zł w 2021 roku.
• 55 641 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "paczew" wyniosły 13 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 287 zł w 2022 roku
• 93 172 zł w 2021 roku
• 67 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "paczew" wykazała przychody na poziomie 274 183 zł.
Organizacja zarobiła 50 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "paczew" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ali Ali
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ali Bogumiła
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest
Ali Ali
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2018 do 26.05.2023
był A** A**
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 22.01.2018 do 08.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Ali Ali Hasan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.