IDEA PROPERTY & ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000235444

Podsumowanie

aktywa

988 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-710 tys.

wartość firmy

1000 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

PLAC KOŚCIUSZKI, 1

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2005-06-06

Rozpoczęcie działalności

2005-04-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idea Property & Asset Management osiągnęła 1 499 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 489 862 zł. Pozostałe przychody to 9612 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 199 597 zł.

Strata netto wyniosła 709 735 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 499 474 zł w 2024 roku.
• 2 575 948 zł w 2023 roku.
• 2 080 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -709 735 zł w 2024 roku.
• 439 207 zł w 2023 roku.
• 2425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1828853.39

-836821.63

1889389.53

-934079.66

1909110.57

-708494.15

1784358.33

-408417.69

1912989.52

-328064.15

2080273.43

2424.54

2575948.42

439206.54

1499474.3

-709735.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idea Property & Asset Management wynosi -315 tys. zł.

EBITDA Idea Property & Asset Management wynosi -313 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -315 430 zł w 2024 roku.
• 612 980 zł w 2023 roku.
• 174 782 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -312 594 zł w 2024 roku.
• 612 980 zł w 2023 roku.
• 174 782 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idea Property & Asset Management wynosi 999 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 748 686 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 999 650 zł w 2024 roku.
• 3 474 125 zł w 2023 roku.
• 1 396 547 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1219235.59

4572133.47

0

1259593.02

4723473.83

0

1272740.38

4772776.42

0

1189572.22

4460895.83

0

1275326.35

4782473.8

0

1396547.11

5200683.58

0

3474125.11

6439871.05

0

999649.53

3748685.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea Property & Asset Management wynosi 8,1%. To oznacza, że firma ma szansę 8,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,1% w 2024 roku.
• 3,68% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idea Property & Asset Management charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 964 473 zł.

Koszty operacyjne Idea Property & Asset Management wyniosły 1 805 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -62 680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 964 473 zł w 2024 roku
• 992 568 zł w 2023 roku
• 933 202 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idea Property & Asset Management wyniosła 987 635 zł.

a

ktywa trwałe to 290 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 297 256 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 284 891 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 987 635 zł w 2024 roku.
• 1 282 542 zł w 2023 roku.
• 739 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1533486.5

1070368.17

477437.81

296958.99

389254.63

739593.47

1282542.39

987634.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.55

0.15

-0.42

-0.46

-0.87

0.14

-0.44

-0.49

-1.48

0.1

-0.3

-0.37

-1.38

0.05

-0.13

-0.23

-0.84

0.04

-0.09

-0.17

0

0.08

0

0.34

-0.06

0.24

0.17

-0.72

0.09

-0.21

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idea Property & Asset Management wyniosły 9 284 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 940%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 284 891 zł w 2024 roku
• 8 870 063 zł w 2023 roku
• 8 766 321 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 940% w 2024 roku
• 692% w 2023 roku
• 1185% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1533486.5

7183582.89

4.68

1070368.17

7654544.22

7.15

477437.81

7770108.01

16.27

296958.99

7998046.88

26.93

389254.63

8418406.67

21.63

739593.47

8766320.97

11.85

1282542.39

8870063.35

6.92

987634.79

9284891.05

9.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idea Property & Asset Management wykazała przychody na poziomie 1 499 474 zł.

Organizacja zarobiła -709 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -709 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Idea Property & Asset Management wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03751

0.75763

0.4985

0.97544

0.1859

0.17848

0.05009

0.73177

0

0.04485

0.76851

0.45672

0.98026

0.18945

0.1692

0.04199

0.70846

0

0.04512

0.76516

0.36195

0.98793

0.19923

0.19228

0.02551

0.65115

0

0.07966

0.76451

0.32144

0.99003

0.25727

0.25721

0.02709

0.55002

0

0.06722

0.76275

0.33779

0.9896

0.25095

0.26613

0.04077

0.51139

0

0.52754

0.75604

0.39271

0.98507

0.37197

0.49528

0.35049

0.2459

0

0.81323

0.75992

0.44477

0.97818

0.6437

0.66176

0.94581

0.15407

0

0.04802

0.65078

0.36615

0.98306

0.157

0.18718

0.03929

0.58716

0

Powiązania

L PAL - reprezentacja

BORGESTAD PROPERTIES AS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2005

28.07.2005

Forum Gliwice

Organizacja

wspólnik

28.07.2005

06.08.2010

Borgestad Fabrikker As

Organizacja

wspólnik

06.08.2010

22.02.2022

Borgestad Naeringspark As

Organizacja

wspólnik

22.02.2022

Borgestad Properties As

Organizacja

reprezentacja

20.10.2006

16.01.2012

U Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

06.06.2005

20.10.2006

U Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

29.04.2014

Orvik Bjorn Tore

Osoba

reprezentacja

29.04.2014

10.11.2015

Nilsen Jan Erling

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

20.09.2019

Larsen Pal Feen

Osoba

reprezentacja

20.09.2019

L Pal

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Borgestad Properties As posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.02.2022 jest Borgestad Properties As kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2010 do 22.02.2022 był Borgestad Naeringspark As kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.07.2005 do 06.08.2010 najwięcej udziałów posiadał Borgestad Fabrikker As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IDEA PROPERTY & ASSET MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AKRON MANAGEMENT PL SP. Z O.O.	0000206967
2	IMMOBILIARE 24 SP. Z O.O.	0000752469
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "JEDNOŚĆ"	0000228814
4	REXIT SP. Z O.O.	0000790827
5	KLS SP. Z O.O.	0000777820
6	HGS SP. Z O.O.	0000936887
7	NOWA BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000185374
8	YOURPLACE SP. Z O.O.	0000833603
9	BESTOW SP. Z O.O.	0000806848
10	SEGINUS SP. Z O.O. SP. K.	0000804686
11	SMART STUDIO SP. Z O.O.	0000607068
12	WARSAW CENTRE VILLA METRO SP. Z O.O.	0000646564
13	RENT INVEST SP. Z O.O.	0000908571
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000131624
15	STOW. KUPCÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH "GÓRNIAK"	0000209887
16	MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000476834
17	XIANGBO SP. Z O.O.	0000680801
18	PAVO - TECH SP. Z O.O.	0000543867
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
20	VERA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000697416
21	OMB OLEARCZUK MALESKA BRYŁKA SP. K.	0000768539
22	CHEMIBUD ISO SYSTEM SP. Z O.O.	0000105980
23	STOW. BŁĘKITNE CENTRUM	0000215627
24	ASMARO SP. Z O.O.	0000545546
25	MAREK KOLIBSKI DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE REKOLO	0000796043
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MAXBUD"	0000179083
27	ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000657440
28	3ML SP. Z O.O.	0000830786
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" PSARY	0000084068
30	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412

IDEA PROPERTY & ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000235444 NIP 6312455417 REGON 240083862

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEA PROPERTY & ASSET MANAGEMENT

IDEA PROPERTY & ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235444 NIP
6312455417 REGON
240083862