NOEL SP. Z O.O. | KRS: 0000235320

Podsumowanie

aktywa

166 tys.

przychód

48 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

32 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

UL. JULIANA ORDONA, 4

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2005-06-02

Rozpoczęcie działalności

2005-06-01

Kapitał zakładowy

190000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Email

beata.paszkiewicz68@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja mebli kuchennych Produkcja pozostałych mebli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noel osiągnęła 47 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 781 zł. Pozostałe przychody to 29 127 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 287 zł.

Strata netto wyniosła 5506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 907 zł w 2024 roku.
• 15 347 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5506 zł w 2024 roku.
• -9468 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18572.72

-65686.04

8130.01

-61439.93

13573.14

-103399.01

3119.2

-208.81

10894.91

-18180.14

0

15347.2

-9468.33

47907.47

-5506.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Noel wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Noel wynosi -0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5506 zł w 2024 roku.
• -9468 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -390 zł w 2024 roku.
• -3593 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noel wynosi 31 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 119 769 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 938 zł w 2024 roku.
• 10 231 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

95462.5

443097

0

42420.75

197337.28

0

9048.76

33932.85

0

2079.47

7798

0

7263.27

27237.28

0

10231.47

38368

0

31938.31

119768.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noel wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noel wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Noel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Noel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Noel wyniosły 24 287 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noel wyniosła 165 766 zł.

a

ktywa trwałe to 158 371 zł.

a

ktywa obrotowe to 7395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -118 026 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 792 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 766 zł w 2024 roku.
• 192 342 zł w 2023 roku.
• 201 004 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

342963.77

253394.11

201320.22

203320.92

210628.24

201003.8

192342.06

165766.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.59

-3.53

-3.54

-0.24

-1.25

-7.56

-0.51

1.91

-7.62

0

-0.07

-0.09

0.19

-1.6

-1.67

0

-0.05

0.08

-0.62

-0.03

0.05

-0.29

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noel wyniosły 283 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 792 zł w 2024 roku
• 304 862 zł w 2023 roku
• 307 976 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

342963.77

232189.52

0.68

253394.11

204059.79

0.81

201320.22

255384.91

1.27

203320.92

257594.42

1.27

210628.24

304363.79

1.45

201003.8

307975.96

1.53

192342.06

304861.85

1.58

165766.01

283792.05

1.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noel wykazała przychody na poziomie 47 907 zł.

Organizacja zarobiła -5506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

696

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Noel wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14047

0.29489

0.33234

0.63988

0.09447

0.08497

0.09218

0.04978

0

0.16223

0.26575

0.31303

0.69866

0.07995

0.06907

0.08679

0.02742

0

0.12092

0.26995

0.29074

0.90204

0.07231

0.06899

0.05517

0.9792

0

0.38092

0.22577

0.29483

0.90054

0.32758

0.28635

0.36409

0.2634

0

0.22183

0.26843

0.293

0.917

0.12021

0.111

0.14187

0.71363

0.57899

0.38451

0.00116

0.27541

0.9164

0.35139

0.24622

0

0.25554

0.24657

0.26025

0.92147

0.15007

0.14998

0.18231

0.57484

0

0.29453

0.23

0.19695

0.93336

0.24832

0.17462

0.21101

0.50019

0

Powiązania

P LEON - wspólnik

P BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2005

03.10.2005

P Beata

Maj 1968

Osoba

wspólnik

20.07.2010

P Beata

Maj 1968

Osoba

wspólnik

09.09.2009

20.07.2010

P Beata

Maj 1968

Osoba

wspólnik

03.10.2005

09.09.2009

P Beata

Maj 1968

Osoba

wspólnik

30.05.2023

P Leon

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

20.07.2010

30.05.2023

P Leon

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

02.06.2005

09.09.2009

P Beata

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

09.09.2009

14.02.2020

P Leon

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

12.07.2022

P Beata

Maj 1968

Osoba

likwidator

14.02.2020

12.07.2022

P Leon

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Paszkiewicz Leon posiada 969 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Paszkiewicz Beata posiada 931 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Paszkiewicz Beata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2010 do 30.05.2023 była Paszkiewicz Beata kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 09.09.2009 do 20.07.2010 najwięcej udziałów posiadała Paszkiewicz Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NOEL

	Organizacja	Numer KRS
1	HMD SP. Z O.O.	0000522258
2	NO LIMIT SP. Z O.O.	0000970803
3	SUH SP. Z O.O.	0000449437
4	FUTURA SP. Z O.O. SP. K.	0000398878
5	ABM PARK SP. Z O.O.	0000987664
6	JP SHOOTING RANGE SP. Z O.O.	0000414943
7	JMJ TRADE SP. Z O.O.	0000156280
8	DDW SP. Z O.O.	0001040181
9	EC CAPITAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000151195
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000129052
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANJARO" SP. Z O.O.	0000143866
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BUDOTECH" SP. Z O.O.	0000146816
13	FLIEGEL TEXTILSERVICE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000294858
14	STOLNO SP. Z O.O.	0000573823
15	WI FI SP. Z O.O.	0000195190
16	FAB PROPERTY SP. Z O.O.	0000690637
17	MAŁGORZATA NOWAKOWSKA I EWA OLESZEK SP. J.	0000761193
18	NCT SP. Z O.O.	0000449164
19	CARUMO POLSMAK SP. Z O.O.	0000251841
20	CREDO SP. Z O.O.	0000534186
21	POLAM-RZESZÓW SP. Z O.O.	0000473335
22	NIRE-MED SP. Z O.O.	0000711158
23	PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "SANESTA" SP. Z O.O.	0000070337
24	AREA SP. Z O.O.	0000213371
25	MAGNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618250
26	7R PROJEKT 75 SP. Z O.O.	0000916262
27	MK COMPANY SP. Z O.O.	0000372589
28	GÓRKA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000032020
29	„KIEV RENT” SP. Z O.O.	0000367010
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GOŁCZY	0000185698

NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000235320 NIP 6731788075 REGON 320053750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOEL

NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235320 NIP
6731788075 REGON
320053750