PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. "EXPOL" | KRS: 0000234938

Podsumowanie

aktywa

634 tys.

przychód

268 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

319 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOŃSK

Adres

TARGOWA, 3

Kod pocztowy

09-100

Rejestracja

2005-05-24

Rozpoczęcie działalności

1989-04-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expol osiągnęła 268 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 268 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 233 031 zł.

Zysk netto wyniósł 35 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 042 zł w 2024 roku.
• 315 555 zł w 2023 roku.
• 358 451 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 011 zł w 2024 roku.
• 45 656 zł w 2023 roku.
• -1858 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

189796

-167085.38

348265.04

124174.6

222508.9

13.19

242777.72

-1258.83

249715.13

-14864.51

358450.95

-1857.58

315554.96

45655.7

268041.85

35011.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expol wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Expol wynosi 48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 075 zł w 2024 roku.
• 43 307 zł w 2023 roku.
• 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 288 zł w 2024 roku.
• 51 520 zł w 2023 roku.
• 8565 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expol wynosi 318 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 670 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 739 zł w 2024 roku.
• 392 993 zł w 2023 roku.
• 238 967 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

126530.67

474490

0

728875.09

1738444.4

0

148392.03

556272.25

0

161851.81

606944.3

0

166476.75

624287.82

0

238967.3

896127.38

0

392992.77

788887.4

0

318739.33

670104.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expol wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7453 zł.

Koszty operacyjne Expol wyniosły 227 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7453 zł w 2024 roku
• 8198 zł w 2023 roku
• 43 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expol wyniosła 634 417 zł.

a

ktywa trwałe to 108 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 525 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -165 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 417 zł w 2024 roku.
• 541 841 zł w 2023 roku.
• 491 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

362550.65

511559.14

590522.64

600427.44

611392.24

491208.34

541841.05

634416.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

0.47

-0.88

0.24

-0.54

0.35

0.36

0

0.01

0

-0.01

-0.02

0.06

-0.06

0

0.01

0

-0.01

0.08

-0.23

0.14

0.06

-0.21

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expol wyniosły 799 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 609 zł w 2024 roku
• 742 044 zł w 2023 roku
• 737 067 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

362550.65

714616.3

1.97

511559.14

739450.19

1.45

590522.64

818400.5

1.39

600427.44

829564.13

1.38

611392.24

855393.44

1.4

491208.34

737067.12

1.5

541841.05

742044.13

1.37

634416.65

799608.54

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expol wykazała przychody na poziomie 268 042 zł.

Organizacja zarobiła 39 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 593 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4763 zł w 2024 roku
• 3996 zł w 2023 roku
• 1647 zł w 2022 roku

Wartość

615

4515

248

720

502

1647

3996

4763

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Expol wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05133

0.41044

0.45437

0.92532

0.09081

0.08241

0.0644

0.79241

0.58734

0.72147

0.44227

0.50415

0.8945

0.94894

0.95399

0.88187

0.05755

0.66517

0.46327

0.40621

0.51741

0.8897

0.26657

0.25718

0.27685

0.20188

0.57088

0.22685

0.41034

0.50452

0.89608

0.24084

0.252

0.26764

0.3264

0.59587

0.12907

0.4057

0.49326

0.9015

0.17643

0.1658

0.20555

0.37169

0.53508

0.20618

0.40735

0.44615

0.90892

0.22674

0.22211

0.25505

0.30256

0.5419

0.53858

0.36154

0.43112

0.90542

0.80844

0.78432

0.58879

0.08034

0.55668

0.48768

0.28169

0.38944

0.89796

0.80811

0.81879

0.54692

0.09037

0.51643

Powiązania

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

B IRENA - wspólnik

B JOLANTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2005

B Marek

Maj 1957

Osoba

wspólnik

24.05.2005

B Irena

Listopad 1934

Osoba

reprezentacja

24.05.2005

B Marek

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

24.05.2005

B Jolanta

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Braniewski Marek posiada 885 udziałów, które stanowią 88.5% firmy.

Braniewska Irena posiada 115 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	WEPA SP. Z O.O.	0000541648
2	RESED SP. Z O.O.	0000542525
3	OLIWIA SLEEP WELL SP. Z O.O.	0000645979
4	FIRMA HANDLOWA "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000222286
5	SAMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493543
6	POLSUGAR SP. Z O.O. SP. K.	0000657125
7	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO ITS MARIUSZ KARNOWSKI,	0000103338
8	KKM POLSKA USZCZELNIENIA SP. Z O.O.	0000547990
9	EASYLOGIC SP. Z O.O.	0000353822
10	JG MACHINES AND TOOLS SP. Z O.O.	0000784593
11	HKT GROUP SP. Z O.O.	0000312055
12	VERO SABLO SP. Z O.O.	0000869179
13	AGROLEW SP. Z O.O.	0000715512
14	D & M SP. Z O.O.	0000017649
15	M&M PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000774397
16	AQLAD SP. Z O.O.	0000750893
17	AZET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000552747
18	EKOVO SOLAR SP. Z O.O.	0000922017
19	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI "INTECH" SP. Z O.O.	0000047908
20	EXSTRA SP. Z O.O.	0000746974
21	JUREKO S.A. W LIKWIDACJI	0000071202
22	GLOBOL POLSKA SP. Z O.O.	0000112531
23	BMS-AGRIPOL SP. Z O.O.	0000310392
24	ALBERTINA MACHINERY PL SP. Z O.O.	0000557262
25	MAX3D SP. Z O.O.	0000642713
26	BUSEL SP. Z O.O.	0000974900
27	KEG PET POLSKA SP. Z O.O.	0000300177
28	GTS PROJECT SP. Z O.O.	0000766767
29	DIVISION B-2 SP. Z O.O.	0000061541
30	CNCART SP. Z O.O.	0000381458

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL" KRS 0000234938 NIP 5670002417 REGON 008006114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL" KRS
0000234938 NIP
5670002417 REGON
008006114