PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"
KRS
0000234938 NIP
5670002417 REGON
008006114

Podsumowanie

aktywa

634 tys.

przychód

268 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

319 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOŃSK

Adres

TARGOWA, 3

Kod pocztowy

09-100

Rejestracja

2005-05-24

Rozpoczęcie działalności

1989-04-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport lotniczy towarów Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expol osiągnęła 268 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 268 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 233 031 zł.

Zysk netto wyniósł 35 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 042 zł w 2024 roku.
• 315 555 zł w 2023 roku.
• 358 451 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 011 zł w 2024 roku.
• 45 656 zł w 2023 roku.
• -1858 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Przychody

Zysk

189796

-167085.38

348265.04

124174.6

222508.9

13.19

242777.72

-1258.83

249715.13

-14864.51

358450.95

-1857.58

315554.96

45655.7

268041.85

35011.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expol wynosi 318 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 670 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 739 zł w 2024 roku.
• 392 993 zł w 2023 roku.
• 238 967 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Min

Średnia

Max

126530.67

474490

728875.09

1738444.4

148392.03

556272.25

161851.81

606944.3

166476.75

624287.82

238967.3

896127.38

392992.77

788887.4

318739.33

670104.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expol wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Expol wynosi 48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 075 zł w 2024 roku.
• 43 307 zł w 2023 roku.
• 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 288 zł w 2024 roku.
• 51 520 zł w 2023 roku.
• 8565 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

EBIT

EBITDA

-166447.54

-163297.54

120575.65

123348.15

322.18

-708.49

7504.41

-14244.41

-6031.51

351.62

8564.52

43306.82

51519.72

40074.84

48287.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expol wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Min

Średnia

Max

7591.84

24834.92

8900.36

9690.17

9988.61

14308.44

12358.35

10721.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7453 zł.

Koszty operacyjne Expol wyniosły 227 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7453 zł w 2024 roku
• 8198 zł w 2023 roku
• 43 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Wartość wynagrodzeń

35338.41

37318.95

38189.82

44377.45

49530.6

43649.1

8197.78

7452.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expol wyniosła 634 417 zł.

ktywa trwałe to 108 905 zł.

ktywa obrotowe to 525 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 417 zł.

apitał (fundusz) własny to -165 192 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 417 zł w 2024 roku.
• 541 841 zł w 2023 roku.
• 491 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Suma bilansowa

362550.65

511559.14

590522.64

600427.44

611392.24

491208.34

541841.05

634416.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

0.47

-0.88

0.24

-0.54

0.35

0.36

0.01

-0.01

-0.02

0.06

-0.06

0.01

-0.01

0.08

-0.23

0.14

0.06

-0.21

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expol wyniosły 799 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 609 zł w 2024 roku
• 742 044 zł w 2023 roku
• 737 067 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Zadłużenie — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

362550.65

714616.3

1.97

511559.14

739450.19

1.45

590522.64

818400.5

1.39

600427.44

829564.13

1.38

611392.24

855393.44

1.4

491208.34

737067.12

1.5

541841.05

742044.13

1.37

634416.65

799608.54

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expol wykazała przychody na poziomie 268 042 zł.

Organizacja zarobiła 39 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 593 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4763 zł w 2024 roku
• 3996 zł w 2023 roku
• 1647 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Wartość

615

4515

248

720

502

1647

3996

4763

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Expol wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05115

0.41104

0.45455

0.92526

0.09073

0.08247

0.06427

0.79209

0.58817

0.72147

0.44367

0.50477

0.89392

0.9495

0.95438

0.88194

0.05783

0.66613

0.4656

0.40727

0.51852

0.88944

0.26726

0.25761

0.27766

0.20169

0.57176

0.22706

0.4133

0.50661

0.89543

0.24172

0.25306

0.26808

0.32818

0.59871

0.12871

0.41054

0.49711

0.90044

0.17655

0.16574

0.20592

0.37484

0.53864

0.20704

0.41582

0.45415

0.90707

0.23025

0.22467

0.25797

0.30767

0.5483

0.55684

0.38094

0.45123

0.90137

0.80634

0.78249

0.5967

0.08094

0.57264

0.51291

0.30999

0.41295

0.88974

0.80632

0.81693

0.56234

0.09246

0.53488

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-41

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−1 mies. 5 dni 10-06-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−1 mies. 27 dni 19-08-2022

2020

−1 mies. 8 dni 07-09-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−1 mies. 25 dni 21-05-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Braniewski Marek - reprezentacja, wspólnik

Braniewska Irena - wspólnik

Braniewska Jolanta - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2005

Braniewski Marek

Maj 1957

Osoba

wspólnik

24.05.2005

Braniewska Irena

Listopad 1934

Osoba

reprezentacja

24.05.2005

Braniewski Marek

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

24.05.2005

Braniewska Jolanta

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Braniewski Marek posiada 885 udziałów, które stanowią 88.5% firmy.

Braniewska Irena posiada 115 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Reprezentacja

Braniewska Jolanta

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Braniewski Marek

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Braniewska Irena

wspólnik

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDMARB SP. Z O.O.	0000516533
2	OLIWIA SLEEP WELL SP. Z O.O.	0000645979
3	RESED SP. Z O.O.	0000542525
4	GTS PROJECT SP. Z O.O.	0000766767
5	PEAK SPORTS SP. Z O.O.	0000574099
6	RUNSYSTEM SP. Z O.O.	0000649348
7	KLIMKO SP. Z O.O.	0000535600
8	EASYLOGIC SP. Z O.O.	0000353822
9	LABEO SP. Z O.O.	0000086534
10	KRYSTEL SP. Z O.O.	0000269012
11	M&M PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000774397
12	FIRMA HANDLOWA "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000222286
13	GOT2GROW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000700474
14	GLOBOL POLSKA SP. Z O.O.	0000112531
15	INNOVA EU SP. Z O.O.	0000968421
16	EP UNICORN SP. Z O.O.	0000689929
17	BOSSAN SP. Z O.O.	0001006968
18	POLSUGAR SP. Z O.O. SP. K.	0000657125
19	ANGIS SP. Z O.O.	0000409402
20	AGROLEW SP. Z O.O.	0000715512
21	WOOP SP. Z O.O.	0000631018
22	HARDLEO SP. Z O.O.	0000671032
23	IFSEC SECURITY SP. Z O.O.	0000019553
24	UNIM SP. Z O.O.	0000691220
25	HAS INTEC SP. Z O.O.	0000115175
26	POSMOGU.PL SP. Z O.O.	0000859411
27	CNCART SP. Z O.O.	0000381458
28	TRISOLUTION SP. Z O.O.	0000887993
29	LOOXON SP. Z O.O.	0000857987
30	NEW 3 D SP. Z O.O.	0000340706

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL" KRS 0000234938 NIP 5670002417 REGON 008006114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXPOL"
KRS
0000234938 NIP
5670002417 REGON
008006114