GTS PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000766767

Podsumowanie

aktywa

309 tys.

przychód

257 tys.

zysk

-106 tys.

wartość firmy

396 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2019-01-15

Rozpoczęcie działalności

2019-01-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BĘDĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTS Project osiągnęła 257 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 257 489 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 363 476 zł.

Strata netto wyniosła 105 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 491 zł w 2024 roku.
• 249 198 zł w 2023 roku.
• 411 234 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 987 zł w 2024 roku.
• -125 012 zł w 2023 roku.
• 43 272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.15

-62638.24

267525.3

108253.59

344266.29

7495.11

411233.85

43271.64

249198.11

-125012.16

257491.21

-105986.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTS Project wynosi 396 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 197 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 198 zł w 2024 roku.
• 470 160 zł w 2023 roku.
• 875 029 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

346772.09

1849447.04

401287.95

1039326.07

2282461.4

74951.1

659324.15

2132441.84

427786.57

875029.04

2281528.4

0

470159.53

1621479.76

0

396198.09

1197532.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTS Project wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTS Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 913 zł.

Koszty operacyjne GTS Project wyniosły 356 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 913 zł w 2024 roku
• 234 951 zł w 2023 roku
• 226 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTS Project wyniosła 308 866 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 209 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 866 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 299 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9483 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 866 zł w 2024 roku.
• 420 787 zł w 2023 roku.
• 596 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

534718.46

585475.65

547327.23

596590.09

420787.26

308865.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.14

-54468.03

0.18

0.19

0.43

0.4

0.01

0.03

0.02

0.07

0.08

0.13

0.11

-0.3

-0.31

-0.49

-0.5

-0.34

-0.35

-0.38

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTS Project wyniosły 9483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 866 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9483 zł w 2024 roku
• 15 417 zł w 2023 roku
• 26 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

534718.46

72356.7

0.14

585475.65

14860.3

0.03

547327.23

14216.77

0.03

596590.09

26207.99

0.04

420787.26

15417.32

0.04

308865.73

9482.69

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTS Project wykazała przychody na poziomie 257 491 zł.

Organizacja zarobiła -105 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4307 zł w 2022 roku

Wartość

0

6099

1111

4307

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja GTS Project wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28875

0.00162

0.00028

0

0.0841

0.22134

0.5086

0.22967

0.00273

0.14569

0.11205

0

0.66525

0.41712

0.50166

0.13446

0.93526

0.95504

0.77572

0.55941

0.69096

0.48793

0.42666

0.47928

0.1323

0.34604

0.36703

0.39742

0.30792

0.55453

0.55233

0.41636

0.47007

0.1414

0.74906

0.76642

0.55648

0.40129

0.58506

0.06583

0.34712

0.39882

0.13649

0.08492

0.0744

0.08218

0.06941

0

0.09147

0.28025

0.3053

0.1076

0.09757

0.08171

0.07769

0.06932

0

Powiązania

O ŁĘCKA EMIKO - wspólnik

Ł JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

SOLUTION EU HOLDINGS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2019

Ł Jarosław

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

15.01.2019

O Łęcka Emiko

Lipiec 1998

Osoba

wspólnik

22.07.2019

Solution Eu Holdings Limited

Organizacja

reprezentacja

15.01.2019

Ł Jarosław

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

22.07.2019

16.12.2019

Mclouglhin Mark David

Osoba

Udziałowcy

Solution Eu Holdings Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łęcki Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Okamoto Łęcka Emiko posiada 10 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2019 jest Solution Eu Holdings Limited kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2019 do 22.07.2019 był Łęcki Jarosław kontrolując 45% udziałów.

Podobne organizacje do GTS PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA	0000402417
2	PPHU HERBAPOL SP. Z O.O.	0000098521
3	SAMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493543
4	IFSEC SECURITY SP. Z O.O.	0000019553
5	XIANGYANG SP. Z O.O.	0000340553
6	CNCART SP. Z O.O.	0000381458
7	MONETOILE POLAND SP. Z O.O.	0000627486
8	CONS-MED SP. Z O.O.	0000198003
9	LXL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000657408
10	CENTA SP. Z O.O.	0000274897
11	RESED SP. Z O.O.	0000542525
12	ANGIS SP. Z O.O.	0000409402
13	AGROLEW SP. Z O.O.	0000715512
14	NETMARK SP. Z O.O.	0000041280
15	FONIMPEX SP. Z O.O.	0000020248
16	SITEX SP. Z O.O.	0000218613
17	ARGO AG HOME SP. Z O.O.	0000604715
18	SV-MAX GROUP SP. Z O.O.	0000734461
19	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO ITS MARIUSZ KARNOWSKI,	0000103338
20	GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000107780
21	STOLARCENT.PL SP. Z O.O.	0000838724
22	GLOBAL TRADE EU. SP. Z O.O.	0000820750
23	FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SP. Z O.O.	0000405956
24	GRUPA DE PORTO SP. Z O.O.	0000796664
25	MEDIABYTE.PL SP. Z O.O.	0000296116
26	SZOSTEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000806712
27	POSMOGU.PL SP. Z O.O.	0000859411
28	KEG PET POLSKA SP. Z O.O.	0000300177
29	LOOXON SP. Z O.O.	0000857987
30	POLSUGAR SP. Z O.O. SP. K.	0000657125

GTS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766767 NIP 5213853019 REGON 382330313

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTS PROJECT

GTS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766767 NIP
5213853019 REGON
382330313