Produkcja systemów nawilżania powietrza od 1989 roku
Rozwiązania dla wielu sektorów przemysłowych
Systemy przeciwwybuchowe oraz gaszenia mgłą wodną
Nawilżacze gazowe o niskich kosztach eksploatacyjnych
Integracja z systemami klimatyzacyjnymi budynków
Sternal International to renomowany producent systemów nawilżania powietrza, który działa na polskim rynku od 1989 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z regulacją poziomu wilgotności, wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłowych, takich jak przemysł papierniczy, elektroniczny, samochodowy oraz stoczniowy. Oferta Sternal obejmuje zarówno proste instalacje nawilżające, jak i zaawansowane systemy integrujące nawilżanie z systemami klimatyzacyjnymi całych budynków.
Sternal International wyróżnia się na tle konkurencji dzięki różnorodnym technologiom, które zapewniają utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. W ofercie znajdują się innowacyjne nawilżacze gazowe, które cieszą się rosnącą popularnością ze względu na efektywność kosztową. Dodatkowo firma oferuje systemy przeciwwybuchowe, które eliminują ryzyko pyłów i redukują napięcie elektrostatyczne, co jest kluczowe w strefach zagrożonych. W portfolio produktowym Sternal znajdują się również profesjonalne systemy gaszenia pożarów mgłą wodną, które efektywnie obniżają temperaturę i minimalizują straty spowodowane zalaniem. Przez lata Sternal International zyskał zaufanie wielu renomowanych instytucji, takich jak NASA, Museum Louvre oraz Opera Królewska w Sztokholmie, co podkreśla wysoką jakość i niezawodność oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sternal International osiągnęła 1 885 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 885 205 zł. Pozostałe przychody to 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 536 159 zł.
Zysk netto wyniósł 349 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 885 674 zł w 2023 roku.
• 1 731 175 zł w 2022 roku.
• 1 644 048 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 046 zł w 2023 roku.
• -205 987 zł w 2022 roku.
• -50 614 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sternal International wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Sternal International wynosi 369 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 032 zł w
2023 roku.
• -205 987 zł w
2022 roku.
• -50 187 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 476 zł w
2023 roku.
• -135 263 zł w
2022 roku.
• 20 537 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sternal International wynosi 3 861 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 274 zł a 6 444 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 861 576 zł w 2023 roku.
• 2 100 606 zł w 2022 roku.
• 2 197 012 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sternal International wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sternal International wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sternal International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sternal International wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 440 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 440 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
• 144 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 440 tys. zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.
• 472 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 347
zł.
Koszty operacyjne Sternal International wyniosły 1 524 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 347 zł w 2023 roku
• 662 290 zł w 2022 roku
• 528 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sternal International wyniosła 2 080 392 zł.
a
ktywa trwałe to 353 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 727 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 080 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 611 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 080 392 zł w 2023 roku.
• 1 924 012 zł w 2022 roku.
• 1 977 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sternal International wyniosły 469 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 080 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 360 zł w 2023 roku
• 662 026 zł w 2022 roku
• 509 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sternal International wykazała przychody na poziomie 1 885 674 zł.
Organizacja zarobiła 361 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 296 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku