Przychody operacyjne wyniosły 200 500 zł. Pozostałe przychody to 5017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 193 zł.
Zysk netto wyniósł 75 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 517 zł w 2021 roku.
• 192 297 zł w 2020 roku.
• 236 651 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 307 zł w 2021 roku.
• 79 169 zł w 2020 roku.
• 146 882 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 78 tys. zł.
EBITDA wynosi 108 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 77 738 zł w
2021 roku.
• 86 992 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 541 zł w
2021 roku.
• 117 690 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 767 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
308 276 zł a 1 754 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 767 196 zł w 2021 roku.
• 709 557 zł w 2020 roku.
• 990 196 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne wyniosły 122 762
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 6327 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 447 159 zł.
a
ktywa trwałe to 134 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 159 zł w 2021 roku.
• 363 043 zł w 2020 roku.
• 342 634 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 8550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8550 zł w 2021 roku
• 10 133 zł w 2020 roku
• 16 101 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 205 517 zł.
Organizacja zarobiła 82 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7448 zł w 2021 roku
• 7830 zł w 2020 roku
• 15 063 zł w 2019 roku