SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Sprzedaż nowych i używanych pojazdów dostawczych i ciężarowych
Usługi serwisowe obejmujące naprawy mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze
Oferowanie finansowania, leasingu oraz ubezpieczeń dla firm transportowych
Dostępność części zamiennych do pojazdów i naczep
Telematyka do zarządzania flotą pojazdów
Grupa DBK to wiodący dostawca produktów oraz usług dla branży transportu, spedycji i logistyki (TSL) w Polsce. Działa na rynku od 1996 roku, a jej historia zaczęła się w Olsztynie. Z biegiem lat firma przekształciła się w potężną grupę kapitałową, która obecnie obejmuje 13 spółek i zatrudnia ponad 1500 pracowników. Grupa DBK jest autoryzowanym dealerem i serwisem dla pojazdów marek takich jak DAF i IVECO, a także generalnym importerem naczep KÖGEL. Przez swoją rozbudowaną sieć serwisowo-sprzedażową oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie zakupu, serwisu oraz finansowania pojazdów. Kluczowym elementem oferty Grupy DBK jest model biznesowy "Total Care", który zapewnia klientom pełne wsparcie przy zakupie i użytkowaniu pojazdów oraz szeroki pakiet usług, w tym: sprzedaż nowych i używanych pojazdów, naczep oraz części zamiennych, a także usługi serwisowe takie jak diagnostyka, serwis blacharsko-lakierniczy, oraz obsługa floty. Grupa DBK wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, szkoleniom technicznym oraz dodaniu usług telematycznych, co pozwala na szybką i efektywną diagnostykę oraz zarządzanie flotą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotrailer osiągnęła 93 893 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 807 375 zł. Pozostałe przychody to 1 085 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 360 396 zł.
Zysk netto wyniósł 5 446 978 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 140 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 893 000 zł w 2024 roku.
• 188 559 399 zł w 2023 roku.
• 274 976 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 446 978 zł w 2024 roku.
• 9 204 904 zł w 2023 roku.
• 17 434 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotrailer wynosi 5,71 mln zł.
EBITDA Eurotrailer wynosi 5,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
393 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 711 796 zł w
2024 roku.
• 10 695 121 zł w
2023 roku.
• 21 166 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
328 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 738 921 zł w
2024 roku.
• 10 757 431 zł w
2023 roku.
• 21 235 017 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotrailer wynosi 93 892 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 509 600 zł a 234 732 499 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 291 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 892 847 zł w 2024 roku.
• 174 700 248 zł w 2023 roku.
• 270 328 615 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotrailer wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,52% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotrailer wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotrailer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotrailer wynosi 2,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 857 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 857 tys. zł a 3,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
238 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 3,33 mln zł w 2023 roku.
• 5,51 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 857 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 2,6 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,71 mln zł w 2024 roku.
• 7,5 mln zł w 2023 roku.
• 10,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurotrailer wyniosły 87 095 579
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotrailer wyniosła 14 087 549 zł.
a
ktywa trwałe to 7 007 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 080 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 087 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 679 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 408 083 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 251 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 087 549 zł w 2024 roku.
• 31 146 552 zł w 2023 roku.
• 41 866 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotrailer wyniosły 1 408 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 087 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 380 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 408 083 zł w 2024 roku
• 14 914 064 zł w 2023 roku
• 18 839 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotrailer wykazała przychody na poziomie 93 893 000 zł.
Organizacja zarobiła 6 747 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 300 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 446 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 300 912 zł w 2024 roku
• 2 179 705 zł w 2023 roku
• 4 126 303 zł w 2022 roku
Organizacja Eurotrailer wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dbk
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.09.2007 jest
Dbk
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2006 do 07.09.2007
był Dbk
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2006 do 11.10.2006:
• Dbk (50% udziałów)
• Bezlapowicz Jacek (50% udziałów)