O5 SP. Z O.O. | KRS: 0000229810

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4 mln

zysk

44 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BONIFRATERSKA, 17

Kod pocztowy

00-203

Rejestracja

2005-03-07

Rozpoczęcie działalności

2005-01-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja O5 osiągnęła 3 976 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 976 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 932 305 zł.

Zysk netto wyniósł 43 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 976 264 zł w 2024 roku.
• 3 431 659 zł w 2023 roku.
• 3 914 426 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 959 zł w 2024 roku.
• 187 586 zł w 2023 roku.
• 1 121 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2635752.42

-145391.97

3477671.58

130285.25

3316953.1

208305.79

3316953.1

208305.79

2556146.31

486066.93

3914425.5

1121724.54

3431659.34

187585.61

3976264.22

43959.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT O5 wynosi 64 tys. zł.

EBITDA O5 wynosi 101 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 831 zł w 2024 roku.
• 226 095 zł w 2023 roku.
• 1 182 407 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 537 zł w 2024 roku.
• 259 357 zł w 2023 roku.
• 1 188 843 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji O5 wynosi 3 455 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 439 591 zł a 9 940 661 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 455 368 zł w 2024 roku.
• 3 821 335 zł w 2023 roku.
• 7 964 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1757168.28

6589381.05

0

2839588.72

8694178.95

31969.7

3076494.92

8292382.75

0

3044525.23

8292382.75

26237.19

3674602.45

6804937.02

867530.59

7964045.75

15704143.56

783219.8

3821335.14

8579148.35

439591.1

3455368.39

9940660.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji O5 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O5 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

O5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla O5 wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 270 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 416 866 zł.

Koszty operacyjne O5 wyniosły 3 912 432 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 416 866 zł w 2024 roku
• 1 000 657 zł w 2023 roku
• 868 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów O5 wyniosła 1 864 392 zł.

a

ktywa trwałe to 65 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 798 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 864 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 838 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 026 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 864 392 zł w 2024 roku.
• 1 308 494 zł w 2023 roku.
• 1 539 332 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

409760.43

560913.94

521943.36

265692.85

639831.25

1539332.06

1308493.62

1864391.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

0.49

-0.04

-0.06

0.23

-0.79

0.05

0.04

0.4

4.89

0.07

0.06

0.78

-0.46

0.07

0.06

0.76

13.89

0.19

0.73

0.97

0.3

0.29

0.14

0.18

0.07

0.05

0.02

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania O5 wyniosły 1 026 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 864 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 026 140 zł w 2024 roku
• 264 201 zł w 2023 roku
• 382 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409760.43

705725.21

1.72

560913.94

726593.47

1.3

521943.36

479317.1

0.92

265692.85

716776.86

2.7

639831.25

604848.33

0.95

1539332.06

382624.6

0.25

1308493.62

264200.55

0.2

1864391.96

1026139.78

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja O5 wykazała przychody na poziomie 3 976 264 zł.

Organizacja zarobiła 53 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9265 zł w 2024 roku
• 24 568 zł w 2023 roku
• 54 873 zł w 2022 roku

Wartość

0

7144

17980

0

54873

24568

9265

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja O5 wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06652

0.8804

0.72082

0.8212

0.32317

0.34628

0.18428

0.69263

0

0.86982

0.90966

0.76138

0.74419

0.58903

0.58518

0.79853

0.06775

0.83016

0.88551

0.89845

0.73913

0.62425

0.6048

0.60748

0.86302

0.97844

0.90447

0.94091

0.93925

0.63496

0.86097

0.72284

0.74353

0.96948

0.11726

0.947

0.94663

0.88442

0.75899

0.59453

0.81235

0.81123

0.95286

0.99188

0

0.96505

0.89015

0.86765

0.27476

0.91749

0.91273

0.93883

0.80607

0.94533

0.81679

0.84985

0.8251

0.25112

0.5387

0.56667

0.65004

0.48047

0.85441

0.61853

0.82524

0.8384

0.48209

0.40251

0.41386

0.49974

0.37111

0.70956

Powiązania

U JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2005

06.07.2007

F Piotr

Maj 1953

Osoba

wspólnik

07.03.2005

29.07.2005

F Piotr

Maj 1953

Osoba

wspólnik

06.07.2007

U Jarosław

Wrzesień 1966

Osoba

prokurent

07.03.2005

06.07.2007

F Paweł

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

07.03.2005

06.07.2007

F Piotr

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

06.07.2007

03.02.2011

U Jarosław

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

03.02.2011

U Jarosław

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Uściński Jarosław posiada 999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.07.2007 jest Uściński Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2005 do 06.07.2007 był Firkowski Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.03.2005 do 29.07.2005 najwięcej udziałów posiadał Firkowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do O5

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA 100 SP. Z O.O.	0000252909
2	TAMARYND SP. Z O.O.	0000875587
3	INVESTMENT PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000351182
4	STARGAST SP. Z O.O.	0000216946
5	ARVALAVA SP. Z O.O.	0000421842
6	COFFEETOGO SP. Z O.O.	0000467455
7	NATU SP. Z O.O.	0000471484
8	CHOICE SP. Z O.O.	0000389707
9	TG.GASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000816839
10	TRZY DĘBY SP. Z O.O.	0000717281
11	RW9 SP. Z O.O. SP. K.	0000741253
12	POLMONIT SP. Z O.O.	0000337531
13	MIKOYA GROUP SP. Z O.O.	0000663697
14	KONCEPT04 SP. Z O.O.	0000655389
15	KANION SP. Z O.O.	0000189203
16	ANSAB CNM SP. Z O.O.	0000747742
17	NEGRONI SP. Z O.O.	0000692952
18	S-STUDIO SP. Z O.O.	0000288395
19	MOBICONCEPT SP. Z O.O.	0000404082
20	SETIAN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000839468
21	SEYADA SP. Z O.O.	0000851677
22	SUSHI CORNER STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000468868
23	LODOMANIA SP. Z O.O.	0000410507
24	JB-CENTRALA SP. Z O.O.	0000762655
25	AM SP. Z O.O.	0000689116
26	SOBREMESA BROWARY SP. Z O.O.	0000825156
27	BERLIN DONER KEBAP SP. Z O.O.	0000837061
28	MARCEL M. RAKIETA SP. K.	0000959479
29	HOUSLEIT SP. Z O.O.	0000622312
30	FOLWARK WĄSOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000780479

O5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229810 NIP 1181785464 REGON 140009580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do O5

O5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229810 NIP
1181785464 REGON
140009580