FINO FOOD SP. Z O.O. | KRS: 0000742677

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,9 mln

zysk

572 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GRZĄSKA, 1

Kod pocztowy

80-833

Rejestracja

2018-08-21

Rozpoczęcie działalności

2018-08-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

-PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE -VICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE -CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fino Food osiągnęła 3 930 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 921 233 zł. Pozostałe przychody to 9117 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 349 731 zł.

Zysk netto wyniósł 571 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 786 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 930 350 zł w 2023 roku.
• 3 403 097 zł w 2022 roku.
• 1 629 176 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 571 502 zł w 2023 roku.
• 719 732 zł w 2022 roku.
• -67 446 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2894551.34

382088.2

1501802.32

-305265.97

1629175.52

-67446.1

3403096.7

719732.35

3930349.93

571502.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fino Food wynosi 607 tys. zł.

EBITDA Fino Food wynosi 770 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

417454.2

426926.42

-305264.94

-304257.56

-67441.78

-66342.82

719747.35

750826.31

606604.86

769616.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fino Food wynosi 5 885 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 979 208 zł a 9 825 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 885 450 zł w 2023 roku.
• 5 698 242 zł w 2022 roku.
• 1 096 899 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

290316.15

3748369.84

7236378.35

0

1062568.22

3754505.8

0

1096899.11

4072938.8

550581.36

5698241.89

10076252.9

979208.05

5885450.33

9825874.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fino Food wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,384% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
• 3,09% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.030761

0.0308752

0.0308611

0.0307155

0.0306692

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fino Food wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0002552

0.0048173

0.0030093

0.000354

0.0002493

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fino Food charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fino Food wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 407 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

62618.13

92425.48

135480.87

0

6631.92

60072.09

0

15872.4

65167.02

102092.9

148526.73

254213.32

90990.73

191381.35

407114.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 384 zł.

Koszty operacyjne Fino Food wyniosły 3 314 628 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 677 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 384 zł w 2023 roku
• 383 508 zł w 2022 roku
• 247 133 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

203550.1

245937.63

247132.91

383508.29

698383.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fino Food wyniosła 1 596 031 zł.

a

ktywa trwałe to 142 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 453 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 596 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 305 611 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 596 031 zł w 2023 roku.
• 977 734 zł w 2022 roku.
• 434 252 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

561775.23

399872.88

434252.39

977733.63

1596030.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.68

0.99

0.14

0.13

-0.76

-3.73

-0.2

-0.16

-4.69

-0.04

0.74

0.98

0.21

0.36

0.44

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fino Food wyniosły 290 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 596 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 420 zł w 2023 roku
• 243 625 zł w 2022 roku
• 419 876 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

561775.23

174687.03

0.31

399872.88

318050.65

0.8

434252.39

419876.26

0.97

977733.63

243625.15

0.25

1596030.57

290419.84

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fino Food wykazała przychody na poziomie 3 930 350 zł.

Organizacja zarobiła 615 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 171 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8834 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 171 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Fino Food wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35909

0.0016

0.00068

0

0.92829

0.88071

0.75249

0.31095

0.76059

0.75785

0.93353

0.82281

0.94362

0.06993

0.84924

0.70098

0.50896

0.32944

0.34426

0.15355

0.02605

0

0.1406

0.81728

0.69623

0.60526

0.36031

0.38405

0.25543

0.02015

0.94331

0.87636

0.80593

0.27527

0.84904

0.83444

0.94079

0.81259

0

0.92245

0.8706

0.85504

0.23622

0.78093

0.74839

0.81333

0.62849

0.906

Powiązania

T JOANNA - wspólnik, reprezentacja

D CEZARY - wspólnik, reprezentacja

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2018

D Cezary

Maj 1972

Osoba

wspólnik

21.08.2018

T Joanna

Październik 1976

Osoba

wspólnik

21.08.2018

K Jacek

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

21.08.2018

K Jacek

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

21.08.2018

D Cezary

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

21.08.2018

T Joanna

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Dułak Cezary posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Terlecka Joanna posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Koprowski Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do FINO FOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	REFO SP. Z O.O. SP. K.	0000783184
2	SHMA SP. Z O.O.	0000751576
3	BR1 SP. Z O.O.	0000880331
4	PANDA RAMEN SP. Z O.O.	0000624535
5	VILLA TOSCANA MULTICONCEPT NEOS	0000861706
6	KLAPEC SP. Z O.O.	0000552019
7	CHA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000574300
8	PATIO ESPANOL SP. Z O.O.	0000436550
9	MAMA IDNII SP. Z O.O.	0000836592
10	THAI DUONG POLAND SP. Z O.O.	0000543987
11	LEPIEJ SP. Z O.O.	0000906403
12	ANSAB CNM SP. Z O.O.	0000747742
13	AGM PRO SP. Z O.O.	0000926149
14	PITA BROS SP. Z O.O.	0000370526
15	TAMARYND SP. Z O.O.	0000875587
16	PARTY2 SP. Z O.O.	0000742952
17	NAKAMACHI RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000769161
18	MAROW SP. Z O.O. SP. K.	0000664972
19	DEWEX SP. Z O.O.	0000147499
20	MEX P SP. Z O.O.	0000299741
21	MICANO SP. Z O.O.	0000474836
22	DZD SP. Z O.O.	0000580556
23	TABAKOWY CHODNIK SP. Z O.O.	0000586035
24	ZIELNIK-CAFE SP. Z O.O.	0000047174
25	AGA FOOD SP. Z O.O.	0000848068
26	PREMIA SP. Z O.O.	0000173184
27	OPIUM GROUP SP. Z O.O.	0000833039
28	MERKURY GRUPA INWESTYCYJNA PLUS SP. Z O.O.	0001017604
29	PT5 SP. Z O.O.	0000888344
30	REFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000876019

FINO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742677 NIP 5833319231 REGON 381043847

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINO FOOD

FINO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742677 NIP
5833319231 REGON
381043847