Organizacja Zakład Energetyki Cieplnej osiągnęła 3 569 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 561 989 zł. Pozostałe przychody to 7574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 983 873 zł.
Strata netto wyniosła 421 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 569 563 zł w 2024 roku.
• 3 167 863 zł w 2023 roku.
• 4 182 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -421 884 zł w 2024 roku.
• -352 756 zł w 2023 roku.
• 878 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Energetyki Cieplnej wynosi -389 tys. zł.
EBITDA Zakład Energetyki Cieplnej wynosi -323 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -388 689 zł w
2024 roku.
• -322 044 zł w
2023 roku.
• 950 030 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -323 130 zł w
2024 roku.
• -259 384 zł w
2023 roku.
• 1 004 774 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 14 635 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 363 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 635 318 zł w 2024 roku.
• 14 408 803 zł w 2023 roku.
• 18 679 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Energetyki Cieplnej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 754 061
zł.
Koszty operacyjne Zakład Energetyki Cieplnej wyniosły 3 950 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 754 061 zł w 2024 roku
• 1 520 562 zł w 2023 roku
• 1 381 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Energetyki Cieplnej wyniosła 17 261 994 zł.
a
ktywa trwałe to 16 258 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 003 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 261 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 340 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 921 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 261 994 zł w 2024 roku.
• 17 193 590 zł w 2023 roku.
• 17 332 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Energetyki Cieplnej wyniosły 921 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 261 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 921 181 zł w 2024 roku
• 797 731 zł w 2023 roku
• 827 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Energetyki Cieplnej wykazała przychody na poziomie 3 569 563 zł.
Organizacja zarobiła -421 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -421 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1155 zł w 2022 roku