Organizacja Kuźnia ostrowiec osiągnęła 4 532 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 519 732 zł. Pozostałe przychody to 12 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 330 690 zł.
Zysk netto wyniósł 189 042 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 989 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 532 561 zł w 2018 roku.
• 12 522 317 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 057 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 042 zł w 2018 roku.
• -868 089 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kuźnia ostrowiec wynosi 3 816 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 556 zł a 11 331 404 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 531 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 816 434 zł w 2018 roku.
• 8 348 211 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kuźnia ostrowiec wyniosła 2 300 672 zł.
a
ktywa trwałe to 1 485 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 300 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 249 264 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 484 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 300 672 zł w 2018 roku.
• 5 785 603 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 368%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -263 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kuźnia ostrowiec wyniosły 2 249 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 300 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 673 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 249 264 zł w 2018 roku
• 5 923 237 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2018 roku
• 102% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kuźnia ostrowiec wykazała przychody na poziomie 4 532 561 zł.
Organizacja zarobiła 302 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 608 zł w 2018 roku
• 17 045 zł w 2017 roku
Organizacja Kuźnia ostrowiec wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Metalprom Oü
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2020 jest
Metalprom Oü
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2019 do 25.03.2020
był Polimpex Trade
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.01.2018 do 02.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Polimpex Trade . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.