Organizacja Mamatex International osiągnęła 5 812 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 812 669 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 800 037 zł.
Zysk netto wyniósł 12 633 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -413 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 812 673 zł w 2024 roku.
• 9 643 534 zł w 2023 roku.
• 6 694 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 633 zł w 2024 roku.
• 2 661 642 zł w 2023 roku.
• -1 042 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mamatex International wynosi 576 tys. zł.
EBITDA Mamatex International wynosi 581 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 642 zł w
2024 roku.
• 1 230 963 zł w
2023 roku.
• -107 400 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 580 894 zł w
2024 roku.
• 1 237 809 zł w
2023 roku.
• -95 491 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mamatex International wynosi 8 457 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 325 zł a 24 169 631 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 111 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 457 451 zł w 2024 roku.
• 21 597 921 zł w 2023 roku.
• 6 989 027 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mamatex International wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mamatex International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 802 494
zł.
Koszty operacyjne Mamatex International wyniosły 5 237 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 802 494 zł w 2024 roku
• 803 290 zł w 2023 roku
• 937 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mamatex International wyniosła 18 717 022 zł.
a
ktywa trwałe to 1 943 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 773 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 717 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 042 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 674 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 717 022 zł w 2024 roku.
• 19 237 886 zł w 2023 roku.
• 17 996 463 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mamatex International wyniosły 12 674 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 717 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 853 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 674 614 zł w 2024 roku
• 13 208 111 zł w 2023 roku
• 14 628 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mamatex International wykazała przychody na poziomie 5 812 673 zł.
Organizacja zarobiła 133 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 91% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 172 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku