Organizacja Terenix osiągnęła 226 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 546 zł.
Strata netto wyniosła 55 344 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 226 202 zł w 2024 roku. • 210 171 zł w 2023 roku. • 2 592 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -55 344 zł w 2024 roku. • -35 361 zł w 2023 roku. • 921 799 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terenix wynosi 5 317 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 556 694 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 88 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 317 681 zł w 2024 roku. • 5 348 502 zł w 2023 roku. • 8 049 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terenix wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Terenix wynosi -55 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -55 343 zł w
2024 roku. • -35 361 zł w
2023 roku. • 1 017 409 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -54 701 zł w
2024 roku. • -34 560 zł w
2023 roku. • 1 101 705 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Terenix wynosi 7 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Terenix wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terenix wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Terenix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terenix wynosi 495 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 495 tys. zł w 2024 roku. • 501 tys. zł w 2023 roku. • 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,59 mln zł w 2024 roku. • 1,61 mln zł w 2023 roku. • 702 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
162 965
zł.
Koszty operacyjne Terenix wyniosły
281 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 162 965 zł w 2024 roku • 138 751 zł w 2023 roku • 461 147 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2024 roku •
57% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terenix wyniosła 6 966 565 zł.
a
ktywa trwałe to 2 334 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 631 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 966 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 889 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 392 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 966 565 zł w 2024 roku. • 7 019 714 zł w 2023 roku. • 3 812 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terenix wyniosły 77 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 966 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 77 392 zł w 2024 roku • 75 196 zł w 2023 roku • 300 581 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terenix wykazała przychody na poziomie 226 202 zł.
Organizacja zarobiła -55 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 95 365 zł w 2022 roku
Organizacja Terenix wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 108 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-108
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−3 mies. 17 dni30-06-2022
2020
−6 mies. 25 dni24-03-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
2017
−2 mies. 26 dni20-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łabuś Dariusz posiada 4891
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Zając Mariusz posiada 1956
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.