Organizacja A.o.c. osiągnęła 185 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 139 zł. Pozostałe przychody to 140 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1035 zł.
Zysk netto wyniósł 44 104 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -108 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 635 zł w 2022 roku.
• 459 851 zł w 2021 roku.
• 389 022 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 104 zł w 2022 roku.
• 276 449 zł w 2021 roku.
• -53 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.o.c. wynosi 822 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
278 453 zł a 2 784 654 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 822 297 zł w 2022 roku.
• 1 901 407 zł w 2021 roku.
• 543 220 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.o.c. wyniosła 700 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 700 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 696 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 455 zł w 2022 roku.
• 736 445 zł w 2021 roku.
• 607 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -178%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.o.c. wyniosły 4291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4291 zł w 2022 roku
• 84 386 zł w 2021 roku
• 229 212 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 69.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.o.c. wykazała przychody na poziomie 185 635 zł.
Organizacja zarobiła 49 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5761 zł w 2022 roku
• 2161 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku