Organizacja "hoetmer-polska" osiągnęła 12 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 067 zł.
Strata netto wyniosła 72 799 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 269 zł w 2024 roku.
• 75 404 zł w 2023 roku.
• 107 497 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 799 zł w 2024 roku.
• -82 029 zł w 2023 roku.
• -88 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "hoetmer-polska" wynosi -72 tys. zł.
EBITDA "hoetmer-polska" wynosi -72 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 517 zł w
2024 roku.
• -79 160 zł w
2023 roku.
• -91 038 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 517 zł w
2024 roku.
• -79 160 zł w
2023 roku.
• -91 038 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hoetmer-polska" wynosi 8180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 673 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8180 zł w 2024 roku.
• 50 269 zł w 2023 roku.
• 71 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "hoetmer-polska" wynosi 11,1%. To oznacza, że firma ma szansę 11,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,1% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 6,9% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 049
zł.
Koszty operacyjne "hoetmer-polska" wyniosły 83 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 049 zł w 2024 roku
• 63 682 zł w 2023 roku
• 63 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hoetmer-polska" wyniosła 231 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 730 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 984 zł w 2024 roku.
• 276 771 zł w 2023 roku.
• 359 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -583%.
Marża netto wyniosła -593%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hoetmer-polska" wyniosły 1 962 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 846%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 962 935 zł w 2024 roku
• 1 934 923 zł w 2023 roku
• 1 935 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 846% w 2024 roku
• 699% w 2023 roku
• 538% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hoetmer-polska" wykazała przychody na poziomie 12 269 zł.
Organizacja zarobiła -72 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku