SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Usługowo- Pomel osiągnęła 775 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 775 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 788 zł.
Zysk netto wyniósł 70 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 728 zł w 2023 roku.
• 935 025 zł w 2022 roku.
• 856 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 940 zł w 2023 roku.
• 201 838 zł w 2022 roku.
• 64 972 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo- Pomel wynosi 1 250 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 378 zł a 2 396 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 250 289 zł w 2023 roku.
• 1 826 876 zł w 2022 roku.
• 1 075 368 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo- Pomel wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,987% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo- Pomel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo- Pomel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo- Pomel wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 469
zł.
Koszty operacyjne Usługowo- Pomel wyniosły 693 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 469 zł w 2023 roku
• 489 105 zł w 2022 roku
• 444 997 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo- Pomel wyniosła 782 391 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 89 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 391 zł w 2023 roku.
• 645 479 zł w 2022 roku.
• 399 149 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo- Pomel wyniosły 183 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 220 zł w 2023 roku
• 117 249 zł w 2022 roku
• 72 756 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo- Pomel wykazała przychody na poziomie 775 728 zł.
Organizacja zarobiła 82 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 369 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6531 zł w 2021 roku