Wykorzystanie technologii INDIBA do regeneracji tkanek
Edukacja i profilaktyka zdrowotna
Vitalnova to nowoczesne Centrum Medyczne z siedzibą w Łomiankach, które oferuje kompleksowe usługi rehabilitacyjne oraz fizjoterapeutyczne dla pacjentów w każdym wieku. Placówka, czynna od ponad roku, skupia wykwalifikowany zespół specjalistów, w tym lekarzy oraz fizjoterapeutów, którzy angażują się w indywidualne podejście do każdego pacjenta. Vitalnova stawia na holistyczną opiekę, co przejawia się w szerokiej ofercie usług, obejmującej rehabilitację dorosłych i dzieci, konsultacje w zakresie ortopedii, audiologii i foniatrii, a także działania w dziedzinie uroginekologii. Centrum szczególnie wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnej technologii INDIBA, która wspiera regenerację tkankową. Oferowane terapie obejmują szeroki zakres metod fizykoterapeutycznych, takich jak terapia manualna, masaż, elektroterapia, oraz różne formy kinezyterapii. Vitalnova angażuje się również w działania edukacyjne i profilaktyczne, a także prowadzi badania naukowe dotyczące dysfunkcji seksualnych u kobiet. Z powodzeniem łączy nowoczesne technologie z klasycznymi metodami terapeutycznymi, co daje pacjentom realną szansę na powrót do pełni sił oraz lepszą jakość życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitalnova osiągnęła 769 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 768 670 zł. Pozostałe przychody to 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 939 027 zł.
Strata netto wyniosła 170 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 769 093 zł w 2024 roku.
• 544 920 zł w 2023 roku.
• 310 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 357 zł w 2024 roku.
• -185 422 zł w 2023 roku.
• -400 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitalnova wynosi 512 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 922 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 729 zł w 2024 roku.
• 363 280 zł w 2023 roku.
• 206 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitalnova wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,38% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 497
zł.
Koszty operacyjne Vitalnova wyniosły 923 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 497 zł w 2024 roku
• 262 437 zł w 2023 roku
• 281 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitalnova wyniosła 239 808 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 211 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 819 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 808 zł w 2024 roku.
• 320 876 zł w 2023 roku.
• 391 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 167.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitalnova wyniosły 2 059 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 859%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 717 zł w 2024 roku
• 1 970 428 zł w 2023 roku
• 1 855 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 859% w 2024 roku
• 614% w 2023 roku
• 474% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitalnova wykazała przychody na poziomie 769 093 zł.
Organizacja zarobiła -170 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku