Ester-Med to renomowana przychodnia lekarska działająca na rynku usług medycznych od 2004 roku. Specjalizuje się w medycynie pracy, oferując szeroki zakres badań okresowych oraz profilaktycznych, które są niezbędne dla pracowników w różnych branżach. Wyjątkowym aspektem działalności Ester-Med jest skoncentrowanie na potrzebach zarówno pracodawców, jak i pracowników, co zapewnia harmonijną współpracę i satysfakcję z oferowanych usług. Lekarze pracujący w przychodni to doświadczeni specjaliści, którzy gwarantują nie tylko wysoką jakość badań, ale także życzliwe podejście i pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Oprócz badań dla pracowników, Ester-Med oferuje też usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie zdrowia pracowników. Przychodnia dba o zgodność z przepisami prawa dotyczącymi medycyny pracy, co czyni ją godnym zaufania dostawcą usług zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ester-med osiągnęła 704 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 704 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 816 zł.
Zysk netto wyniósł 109 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 466 zł w 2024 roku.
• 583 514 zł w 2023 roku.
• 558 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 650 zł w 2024 roku.
• 75 405 zł w 2023 roku.
• 72 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ester-med wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Ester-med wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 168 zł w
2024 roku.
• 82 882 zł w
2023 roku.
• 79 942 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 970 zł w
2024 roku.
• 84 684 zł w
2023 roku.
• 82 521 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ester-med wynosi 1 062 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 244 zł a 1 761 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 062 488 zł w 2024 roku.
• 819 189 zł w 2023 roku.
• 787 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ester-med wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 745
zł.
Koszty operacyjne Ester-med wyniosły 583 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 745 zł w 2024 roku
• 91 845 zł w 2023 roku
• 63 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ester-med wyniosła 247 250 zł.
a
ktywa trwałe to 5367 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 250 zł w 2024 roku.
• 204 864 zł w 2023 roku.
• 200 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ester-med wyniosły 41 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 591 zł w 2024 roku
• 33 451 zł w 2023 roku
• 32 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ester-med wykazała przychody na poziomie 704 466 zł.
Organizacja zarobiła 120 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 306 zł w 2024 roku
• 7477 zł w 2023 roku
• 7526 zł w 2022 roku