Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "optima" osiągnęła 95 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 604 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 079 zł.
Zysk netto wyniósł 6525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 604 zł w 2023 roku.
• 88 800 zł w 2022 roku.
• 166 756 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6525 zł w 2023 roku.
• 3571 zł w 2022 roku.
• 955 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "optima" wynosi 111 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 907 zł a 239 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 742 zł w 2023 roku.
• 73 483 zł w 2022 roku.
• 114 989 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "optima" wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -213 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -216 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2500 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 709 zł w 2023 roku.
• 61 216 zł w 2022 roku.
• 6111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "optima" wyniosły 2500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2500 zł w 2023 roku
• 284 206 zł w 2022 roku
• 232 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 464% w 2022 roku
• 3808% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "optima" wykazała przychody na poziomie 95 604 zł.
Organizacja zarobiła 7170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 645 zł w 2023 roku
• 355 zł w 2022 roku
• 112 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "optima" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosmal Dawid
posiada 24 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.