ARTOIS-POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000184978

Podsumowanie

aktywa

448 tys.

przychód

300 tys.

zysk

112 tys.

wartość firmy

844 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CZARNOMORSKA, 13

Kod pocztowy

02-758

Rejestracja

2004-01-23

Rozpoczęcie działalności

1993-05-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PODPISUJE W JEJ IMIENIU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO REPREZENTUJE I PODPISUJE W JEJ IMIENIU: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność wspomagająca edukację Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artois-Poland osiągnęła 299 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 299 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 655 zł.

Zysk netto wyniósł 111 991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 645 zł w 2024 roku.
• 254 930 zł w 2023 roku.
• 274 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 991 zł w 2024 roku.
• 76 976 zł w 2023 roku.
• 66 884 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

260565.79

23563.19

316488.7

44794.18

480746.94

163529.11

301613.24

19178.45

225227.01

21931.4

274707.74

66884.28

254930.07

76975.65

299645.41

111990.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artois-Poland wynosi 125 tys. zł.

EBITDA Artois-Poland wynosi 125 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 898 zł w 2024 roku.
• 88 303 zł w 2023 roku.
• 80 045 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 898 zł w 2024 roku.
• 88 303 zł w 2023 roku.
• 83 220 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artois-Poland wynosi 844 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 516 zł a 1 567 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 844 243 zł w 2024 roku.
• 648 111 zł w 2023 roku.
• 613 362 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

130195.68

398158.97

694376.96

146118.92

536288.11

791221.75

235170.12

1209784.52

2289407.54

126907.13

404696.42

754033.1

128971.84

366848.78

687849.8

162686.5

613362.11

936379.92

170255.03

648111.01

1077659.1

196516.29

844242.58

1567869.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artois-Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artois-Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artois-Poland wyniosły 174 747 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9697 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 327 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artois-Poland wyniosła 447 690 zł.

a

ktywa trwałe to 2158 zł.

a

ktywa obrotowe to 445 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 262 022 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 668 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 690 zł w 2024 roku.
• 384 212 zł w 2023 roku.
• 386 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

267749.34

320866.32

455462.61

424237.25

379400.29

386044.01

384212.4

447689.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.12

0.09

0.14

0.23

0.17

0.14

0.36

0.52

0.36

0.34

0.05

0.11

0.07

0.06

0.13

0.08

0.1

0.17

0.31

0.29

0.24

0.2

0.34

0.35

0.3

0.25

0.43

0.42

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artois-Poland wyniosły 185 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 668 zł w 2024 roku
• 157 206 zł w 2023 roku
• 169 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

267749.34

94155.1

0.35

320866.32

126041.09

0.39

455462.61

141902.45

0.31

424237.25

255027.75

0.6

379400.29

207437.84

0.55

386044.01

169128.68

0.44

384212.4

157205.7

0.41

447689.65

185667.93

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artois-Poland wykazała przychody na poziomie 299 645 zł.

Organizacja zarobiła 124 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 729 zł w 2024 roku
• 9983 zł w 2023 roku
• 9778 zł w 2022 roku

Wartość

5803

9681

8243

2468

3864

9778

9983

12729

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Artois-Poland wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62452

0.47667

0.51724

0.39871

0.73016

0.74317

0.69231

0.53463

0.64018

0.69307

0.5346

0.56601

0.41556

0.7963

0.80964

0.76735

0.63774

0.71215

0.77638

0.55319

0.60945

0.36508

0.9154

0.90293

0.87456

0.73721

0.72193

0.58247

0.49617

0.56166

0.54714

0.53984

0.55072

0.5299

0.43771

0.63666

0.57103

0.47283

0.54571

0.51433

0.65779

0.554

0.51577

0.42722

0.61927

0.64912

0.48596

0.54521

0.45675

0.85165

0.8626

0.69715

0.62236

0.66862

0.63687

0.44348

0.50559

0.4808

0.87477

0.88359

0.71861

0.625

0.66368

0.64683

0.40119

0.46065

0.47327

0.90423

0.90487

0.78039

0.68911

0.64124

Powiązania

B MAREK - prokurent

B RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2007

06.04.2011

B Ryszard

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

23.01.2004

17.09.2007

B Ryszard

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

06.04.2011

B Ryszard

Styczeń 1949

Osoba

prokurent

17.09.2007

B Marek

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

23.01.2004

B Ryszard

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Bendkowski Ryszard posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2011 jest Bendkowski Ryszard kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2007 do 06.04.2011 był Bendkowski Ryszard kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.01.2004 do 17.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Bendkowski Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARTOIS-POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	EDUCAMED LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000449265
2	INDUSTRIEHOF POLSKA SP. Z O.O.	0000838899
3	FRAME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000371981
4	MEDARIUS SP. Z O.O.	0000521435
5	ACCESS FLOW SP. Z O.O.	0000839652
6	LERES SP. Z O.O.	0000655559
7	SET DESIGN SP. Z O.O.	0000575526
8	ATM MEDIA SP. Z O.O.	0000779027
9	HOLISTIC HERBS SP. Z O.O.	0000804581
10	FELCO POLAND SP. Z O.O.	0000924661
11	PENKO SP. Z O.O.	0000174709
12	OTTION SP. Z O.O.	0000353243
13	AUTO SALE SP. Z O.O.	0000506452
14	TUGER MASTER PARTNER SP. Z O.O.	0000755574
15	HOWADO SP. Z O.O.	0000919687
16	S-EDIT SP. Z O.O.	0000789843
17	RP CELL SP. Z O.O.	0000978575
18	INTEROCEAN PREMIUM SP. Z O.O.	0000142537
19	SINE QUA NON TS CENTRUM TELEMARKETINGU SP. Z O.O.	0000316541
20	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
21	THI EUROPE A. JAŚWIN & CO SP. J.	0000899972
22	HONESTY GROUP SP. Z O.O.	0000862710
23	HANA PLASTICS SP. Z O.O.	0000342767
24	MJM SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000632737
25	MARITECH SPAŁA SP. K.	0000772391
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA	0000022734
27	MW IDEAS SP. Z O.O.	0000744234
28	TERMEQ SP. Z O.O.	0000941184
29	TULVENTURE SP. Z O.O.	0000333386
30	PRIHODA POLSKA SP. Z O.O.	0000835788

ARTOIS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000184978 NIP 9510027698 REGON 010253644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTOIS-POLAND

ARTOIS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184978 NIP
9510027698 REGON
010253644