LUBGEN FARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000181252

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

903 tys.

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

602 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

NAŁĘCZÓW

Adres

1-GO MAJA, 21

Kod pocztowy

24-140

Rejestracja

2003-11-27

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

2050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lubgen Farma osiągnęła 903 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 903 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 261 024 zł.

Strata netto wyniosła 1 358 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 903 021 zł w 2024 roku.
• 833 274 zł w 2023 roku.
• 864 506 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 358 003 zł w 2024 roku.
• -1 214 409 zł w 2023 roku.
• -508 081 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

889191.27

-418797.32

813782.6

-407689.99

644053.51

-459023.81

1103712.58

-166141.94

864506.18

-508080.96

833273.94

-1214409.05

903021.47

-1358002.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lubgen Farma wynosi -1,36 mln zł.

EBITDA Lubgen Farma wynosi -1,24 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 157 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 357 471 zł w 2024 roku.
• -1 213 632 zł w 2023 roku.
• -507 227 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 158 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 243 201 zł w 2024 roku.
• -1 098 846 zł w 2023 roku.
• -384 675 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-415150.69

-290901.38

-406042.1

-282694.45

-458522.8

-335175.15

-164591.98

-41244.25

-507227.21

-384675.23

-1213632.06

-1098845.63

-1357471.19

-1243201.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lubgen Farma wynosi 602 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 257 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 602 014 zł w 2024 roku.
• 555 516 zł w 2023 roku.
• 576 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

592794.18

2222978.17

0

542521.73

2034456.5

0

429369.01

1610133.77

0

735808.39

2759281.45

0

576337.45

2161265.45

0

555515.96

2083184.85

0

602014.31

2257553.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lubgen Farma wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306641

0.03067

0.0306801

0.0306398

0.0306457

0.0306128

0.0305629

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubgen Farma wynosi 7,5%. To oznacza, że firma ma szansę 7,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,624% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,5% w 2024 roku.
• 7,1% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0376961

0.0380217

0.0488644

0.0487032

0.0538015

0.071191

0.0751082

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lubgen Farma charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lubgen Farma wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35567.65

0

32551.3

0

25762.14

0

44148.5

0

34580.25

0

33330.96

0

36120.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 575 714 zł.

Koszty operacyjne Lubgen Farma wyniosły 2 260 493 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 575 714 zł w 2024 roku
• 1 405 564 zł w 2023 roku
• 745 204 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

677801.73

605153.92

599619.65

708069.52

745203.63

1405563.66

1575714.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lubgen Farma wyniosła 4 588 242 zł.

a

ktywa trwałe to 4 244 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 343 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 588 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 057 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 645 398 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 588 242 zł w 2024 roku.
• 4 568 703 zł w 2023 roku.
• 4 670 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5571637.22

5179724.07

4855941.86

4730075.75

4670780.38

4568702.86

4588241.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -150%.

Marża netto wyniosła -150%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.14

-0.47

-0.08

0.12

-0.5

-0.09

0.12

-0.71

-0.04

0.04

-0.15

-0.11

0.11

-0.59

-0.27

0.21

-1.46

-0.3

0.19

-1.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lubgen Farma wyniosły 11 645 398 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 588 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 254%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 645 398 zł w 2024 roku
• 10 267 856 zł w 2023 roku
• 9 155 525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 254% w 2024 roku
• 225% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5571637.22

8515444.77

1.53

5179724.07

8531221.61

1.65

4855941.86

8666463.21

1.78

4730075.75

8706739.02

1.84

4670780.38

9155524.61

1.96

4568702.86

10267856.21

2.25

4588241.89

11645397.77

2.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lubgen Farma wykazała przychody na poziomie 903 021 zł.

Organizacja zarobiła -1 358 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 358 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Lubgen Farma wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07803

0.60885

0.74289

0.88097

0.18322

0.16748

0.17993

0.66754

0.06882

0.58437

0.73111

0.88598

0.18476

0.17073

0.18498

0.62054

0.17255

0.58743

0.71991

0.87923

0.23265

0.2188

0.29386

0.667

0.17251

0.62012

0.70619

0.88358

0.32093

0.31914

0.27894

0.52034

0.0636

0.54176

0.69543

0.89803

0.14433

0.13078

0.14065

0.54947

0.02916

0.51257

0.67413

0.91273

0.10362

0.09563

0.09876

0.67877

0

0.03917

0.46082

0.63013

0.92195

0.09608

0.08353

0.10569

0.6732

0

Powiązania

L MONIKA - reprezentacja

BURZYŃSKI STANISŁAW RAJMUND - wspólnik

BURZYŃSKA BARBARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2003

02.09.2008

Burzyński Stanisław Rajmund

Osoba

wspólnik

02.09.2008

Burzyński Stanisław Rajmund

Osoba

wspólnik

27.11.2003

02.09.2008

Burzyńska Barbara

Osoba

wspólnik

02.09.2008

Burzyńska Barbara

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

L Monika

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Burzyński Stanisław Rajmund posiada 2050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Burzyńska Barbara posiada 2050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Burzyńska Barbara (50% udziałów)
• Burzyński Stanisław Rajmund (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2003 do 02.09.2008:
• Burzyńska Barbara (50% udziałów)
• Burzyński Stanisław Rajmund (50% udziałów)

Podobne organizacje do LUBGEN FARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	HENRYKOWSKIE STOW. W SIEMCZYNIE	0000247103
2	BELPOL P.A. SP. Z O.O.	0000486958
3	MIERKI SP. Z O.O.	0000325914
4	BALTIC TIDE SP. Z O.O.	0001022989
5	GP 2 INVEST SP. Z O.O.	0000894417
6	AKADEMIA SUPRASKA SP. Z O.O.	0000514633
7	ZAMEK WOJNOWICE SP. Z O.O.	0000464588
8	NOCTIS SP. Z O.O.	0000657942
9	GWANGHWAMUN SP. Z O.O.	0000820277
10	LAZUROWY DWÓR SP. Z O.O.	0000489008
11	AB HOSTEL SP. Z O.O.	0000515365
12	RYSTER SP. Z O.O.	0000401714
13	PENSJONAT JESSIKA SP. Z O.O.	0000929837
14	PRIME HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000790757
15	BIAŁY PAŁAC PALCZEW SP. Z O.O.	0000522793
16	CERTUS APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000734628
17	HOTEL WERNERA SP. Z O.O.	0000329863
18	VILLA LOUVRE SP. Z O.O.	0000604498
19	CENTRUM-HOTELE SP. Z O.O.	0000309016
20	S22 PREMIUM ROOMS SP. Z O.O.	0000849570
21	4T & T SP. Z O.O.	0000320032
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KOCH"	0000098111
23	PRZYJAŹŃ SP. Z O.O.	0000013384
24	MBB S.A.	0000013111
25	BRISTOL RESIDENCE SP. Z O.O.	0000698743
26	IKO GROUP SP. Z O.O.	0000642349
27	DPI SP. Z O.O.	0000010678
28	TRITON PROPERTY SP. Z O.O.	0000307366
29	STRANGE SP. Z O.O.	0000125093
30	HOTEL BIATHLON SPORT & SPA - WIERZBICKI SP. K.	0000591847

LUBGEN FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181252 NIP 7162624036 REGON 432682255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUBGEN FARMA

LUBGEN FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181252 NIP
7162624036 REGON
432682255