GFA SP. Z O.O. | KRS: 0000179336

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

645 tys.

zysk

-459 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. BYTOWSKA, 3B

Kod pocztowy

80-328

Rejestracja

2003-11-14

Rozpoczęcie działalności

1993-12-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

gfa@gfa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport wodny śródlądowy pasażerski Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GFA osiągnęła 644 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 595 367 zł. Pozostałe przychody to 49 523 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 054 846 zł.

Strata netto wyniosła 459 479 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -300 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 644 890 zł w 2024 roku.
• 759 193 zł w 2023 roku.
• 1 434 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -193 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 479 zł w 2024 roku.
• -673 242 zł w 2023 roku.
• 144 790 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2750148.78

897065.57

1867193.73

191499.71

1169864.54

-313741.38

967623.86

-339238.3

2246675.02

871515.66

1434016.75

144790.3

759192.65

-673242.14

644889.96

-459478.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GFA wynosi 3 739 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 648 602 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 774 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 739 039 zł w 2024 roku.
• 4 159 850 zł w 2023 roku.
• 5 693 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3741403.64

9163098.44

19954152.76

1914997.1

5895823.08

20720151.6

0

4429632.08

19465186.08

0

4041506.68

18114261.92

3370012.53

9033906.84

21600324.56

1447903

5693825.95

22179485.76

0

4159850.41

19486517.2

0

3739039.43

17648601.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GFA wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307747

0.0308514

0.0309124

0.0309283

0.030819

0.0308683

0.0309049

0.0309106

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GFA wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001588

0.0002456

0.0007842

0.001087

0.0001591

0.0005288

0.0056579

0.0056369

Wiarygodność firmy

dane za rok

GFA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GFA wynosi 327 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 427 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82504.46

443300.58

1127167.58

27046.5

375261.67

1036007.58

0

285410.11

973259.3

0

238461.05

905713.1

0

405050.83

1080016.23

15725.64

426755.61

1308986.02

0

345910.86

1287272.95

0

326606.67

1189450.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 295 zł.

Koszty operacyjne GFA wyniosły 1 018 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 295 zł w 2024 roku
• 550 205 zł w 2023 roku
• 477 067 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

615584.57

586115.06

790558.8

710255.9

737399.45

477066.52

550204.83

476295.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GFA wyniosła 5 905 300 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 013 720 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 891 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 905 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 412 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 493 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 905 300 zł w 2024 roku.
• 6 239 865 zł w 2023 roku.
• 6 258 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5118295.8

5269131.91

4912105.31

4617466.85

5487918.2

6258630.93

6239864.72

5905300.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -71%.

Marża netto wyniosła -71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.4

0.33

0.04

0.1

-0.06

-0.33

-0.27

-0.07

-0.65

-0.35

0.16

-0.03

0.39

0.02

0.03

0.08

0.1

-0.11

-0.14

-1.01

-0.89

-0.08

-0.1

-0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GFA wyniosły 1 493 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 905 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 493 150 zł w 2024 roku
• 1 368 235 zł w 2023 roku
• 713 759 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5118295.8

129757.61

0.03

5269131.91

89094.01

0.02

4912105.31

45808.79

0.01

4617466.85

88901.37

0.02

5487918.2

87837.06

0.02

6258630.93

713759.49

0.11

6239864.72

1368235.42

0.22

5905300.4

1493150.01

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GFA wykazała przychody na poziomie 644 890 zł.

Organizacja zarobiła -459 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 479 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 867 zł w 2022 roku

Wartość

166611

31682

0

30713

18867

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja GFA wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.957

0.84368

0.92065

0.1137

0.89397

0.9164

0.74829

0.56691

0.95741

0.83921

0.78789

0.92427

0.10512

0.6505

0.62082

0.5394

0.40264

0.85933

0.03297

0.72338

0.92087

0.09846

0.16023

0.14022

0.23634

0.18506

0

0.02845

0.70338

0.91506

0.11529

0.15058

0.10642

0.22718

0.18208

0

0.94256

0.8194

0.92941

0.1115

0.89281

0.25612

0.65371

0.48455

0.86172

0.7624

0.73682

0.9308

0.22557

0.57685

0.49092

0.43089

0.33929

0.78957

0.02063

0.61773

0.93021

0.37389

0.0881

0.06626

0.19416

0.14135

0

0.0361

0.53094

0.91832

0.41529

0.09058

0.07278

0.22249

0.16304

0

Powiązania

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

K MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2008

22.01.2013

K Wojciech

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

22.01.2013

K Wojciech

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

14.11.2003

22.09.2008

K Wojciech

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

14.11.2003

22.09.2008

J Kaczmarek Janina

Marzec 1940

Osoba

prokurent

15.03.2010

28.09.2021

S Chomka Grażyna

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

22.01.2013

K Wojciech

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

14.11.2003

22.01.2013

K Wojciech

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

14.11.2003

12.06.2006

J Kaczmarek Janina

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

28.09.2021

K Michał

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Wojciech posiada 39 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2013 jest Kaczmarek Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2008 do 22.01.2013 był Kaczmarek Wojciech kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.11.2003 do 22.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Kaczmarek Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do GFA

	Organizacja	Numer KRS
1	INP DEUTSCHLAND GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000693829
2	NBQ REALIZACJE SP. Z O.O.	0000352308
3	WISTIN SP. Z O.O.	0000465368
4	PBI ADMINISTRACJA 1 SP. Z O.O.	0000236531
5	INTELIGENTNY BUDYNEK POLSKA SP. Z O.O.	0000478061
6	BRESS SP. Z O.O.	0000333828
7	HBM PRENSCIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000246521
8	CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO SP. Z O.O.	0000433298
9	KEMAD SP. Z O.O.	0000270347
10	MOST-BUD SP. Z O.O.	0000001241
11	INTEC PROJEKT SP. Z O.O.	0000210474
12	DEVKON SP. Z O.O.	0000349411
13	MOKROSZ SP. Z O.O.	0000288485
14	TECHINSIGHTS EUROPE SP. Z O.O.	0000122447
15	ORION SP. Z O.O.	0000129623
16	INFRA S.A.	0000295199
17	ENERGOLINIA SP. Z O.O.	0000103832
18	PROFESJONALNE BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BUD-EL SP. Z O.O.	0000295375
19	PATRON POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000541169
20	MOSTY KRAKÓW S.A.	0000815258
21	IEN S.A.	0000446210
22	ADAMCZYK I SYN SP. Z O.O.	0000499728
23	PRIMES SP. Z O.O.	0000630401
24	SMART BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000773594
25	TUKAJ MAPPING CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000045612
26	CUT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000584404
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ-EKO SP. Z O.O.	0000233258
28	BUDEMAC SP. Z O.O.	0000099335
29	RESAN SP. Z O.O.	0000638142
30	VISIMIND LTD SP. Z O.O.	0000143483

GFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179336 NIP 5830015660 REGON 190307840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GFA

GFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179336 NIP
5830015660 REGON
190307840