Współpraca z biurami architektonicznymi i branżowymi
Biuro 'ARCON' jest renomowanym przedsiębiorstwem zajmującym się kompleksową działalnością konstrukcyjną od 1987 roku. Firma ta zdobyła uznanie dzięki szerokiemu wachlarzowi realizowanych projektów, obejmujących zarówno pełne opracowania projektowe, jak i nadzory autorskie oraz prowadzenie budów. Specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji inwestycyjnej oraz współpracuje z wieloma biurami architektonicznymi i branżowymi. Wysoką jakość prac ARCON potwierdzają liczne nagrody oraz publikacje w specjalistycznych wydawnictwach. O wyjątkowości biura świadczy także lista zrealizowanych projektów, obejmujących m.in. stadion miejski w Tychach, osiedla mieszkaniowe w Katowicach i Krakowie, oraz rewitalizacje obiektów zabytkowych, takich jak wieże wyciągowe KWK Polska w Świętochłowicach. ARCON jest ceniony za prace przy budowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły oraz centra handlowe. Firma angażuje się w liczne rewitalizacje i modernizacje zarówno budynków mieszkaniowych, jak i komercyjnych, co potwierdza jej wszechstronność i zrozumienie dla potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biuro Arcon osiągnęła 939 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 918 080 zł.
Zysk netto wyniósł 21 301 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 381 zł w 2024 roku.
• 1 213 868 zł w 2023 roku.
• 1 149 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 301 zł w 2024 roku.
• 4610 zł w 2023 roku.
• 19 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Arcon wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Biuro Arcon wynosi 26 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 715 zł w
2024 roku.
• 23 377 zł w
2023 roku.
• 24 533 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 594 zł w
2024 roku.
• 25 309 zł w
2023 roku.
• 27 626 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Arcon wynosi 711 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 348 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 711 458 zł w 2024 roku.
• 827 687 zł w 2023 roku.
• 844 464 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Arcon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Arcon wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Arcon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Arcon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 525 426
zł.
Koszty operacyjne Biuro Arcon wyniosły 914 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 525 426 zł w 2024 roku
• 493 426 zł w 2023 roku
• 449 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Arcon wyniosła 232 891 zł.
a
ktywa trwałe to 18 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -215 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 891 zł w 2024 roku.
• 192 640 zł w 2023 roku.
• 458 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Arcon wyniosły 448 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 423 zł w 2024 roku
• 429 473 zł w 2023 roku
• 699 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2024 roku
• 223% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Arcon wykazała przychody na poziomie 939 381 zł.
Organizacja zarobiła 21 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku