Budowa hal magazynowych, produkcyjnych i sportowych
Dostarczanie wyposażenia: bramy, drzwi, okna
Konstrukcje główne i drugorzędne z różnych materiałów
Obudowa ścian i dachów z użyciem płyt warstwowych
Modu Hale to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz kompleksowej budowie prefabrykowanych hal stalowych, oferująca szeroki wachlarz rozwiązań dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje budowę hal magazynowych, produkcyjnych, rolniczych, sklepów oraz hal sportowych, co czyni je wszechstronnym partnerem w realizacji projektów związanych z obiektami przemysłowymi i handlowymi. W zakresie realizowanych usług znajduje się także dostarczanie niezbędnego wyposażenia, takiego jak bramy, drzwi, okna, świetliki czy systemy wentylacji. Zespół Modu Hale dba o detale, oferując różnorodne opcje konstrukcyjne, w tym konstrukcje główne takie jak blachownice oraz kratownice, a także konstrukcje drugorzędne, takie jak ocynkowane płatwie i rygle. Firma proponuje nowoczesne rozwiązania dotyczące obudowy ścian i dachów, korzystając z płyt warstwowych oraz membran PCV, co zapewnia trwałość oraz odpowiednią ochronę budynków. Dzięki swoim skomputeryzowanym procesom projektowym oraz dużemu doświadczeniu w branży, Modu Hale wyróżnia się na rynku, oferując usługi dostosowane do specyficznych wymagań klientów, co potwierdzają zakończone z sukcesem realizacje budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modu Hale osiągnęła 10 488 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 442 272 zł. Pozostałe przychody to 46 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 004 594 zł.
Zysk netto wyniósł 437 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 498 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 488 448 zł w 2024 roku.
• 8 089 013 zł w 2023 roku.
• 7 262 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 678 zł w 2024 roku.
• 893 097 zł w 2023 roku.
• 428 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modu Hale wynosi 512 tys. zł.
EBITDA Modu Hale wynosi 518 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modu Hale wynosi 10 327 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 584 515 zł a 26 221 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 475 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 327 524 zł w 2024 roku.
• 10 221 322 zł w 2023 roku.
• 7 178 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modu Hale wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modu Hale wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modu Hale charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modu Hale wynosi 342 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 731 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 731 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 731 tys. zł w 2024 roku.
• 575 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 911
zł.
Koszty operacyjne Modu Hale wyniosły 9 930 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 911 zł w 2024 roku
• 658 903 zł w 2023 roku
• 451 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modu Hale wyniosła 4 144 734 zł.
a
ktywa trwałe to 25 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 119 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 144 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 112 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 032 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 144 734 zł w 2024 roku.
• 3 853 494 zł w 2023 roku.
• 3 083 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modu Hale wyniosły 2 032 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 144 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 032 048 zł w 2024 roku
• 2 178 486 zł w 2023 roku
• 2 251 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modu Hale wykazała przychody na poziomie 10 488 448 zł.
Organizacja zarobiła 557 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 073 zł w 2024 roku
• 124 579 zł w 2023 roku
• 56 258 zł w 2022 roku
Organizacja Modu Hale wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.