Organizacja "wilk" osiągnęła 274 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 913 zł. Pozostałe przychody to 180 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły -75 973 zł.
Zysk netto wyniósł 169 885 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 421 zł w 2021 roku.
• 83 873 zł w 2020 roku.
• 256 829 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 885 zł w 2021 roku.
• 16 920 zł w 2020 roku.
• -103 069 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wilk" wynosi 1 256 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
393 845 zł a 2 378 395 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 256 334 zł w 2021 roku.
• 390 029 zł w 2020 roku.
• 424 960 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wilk" wyniosła 671 670 zł.
a
ktywa trwałe to 49 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 671 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 671 670 zł w 2021 roku.
• 493 432 zł w 2020 roku.
• 475 333 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wilk" wyniosły 146 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 671 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 544 zł w 2021 roku
• 138 191 zł w 2020 roku
• 137 012 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wilk" wykazała przychody na poziomie 274 421 zł.
Organizacja zarobiła 180 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 099 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "wilk" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.