Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
555 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 146 827 zł w 2023 roku. • 805 128 zł w 2022 roku. • 1 257 975 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
9336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8800 zł w 2024 roku. • 39 091 zł w 2023 roku. • 9872 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sunshine wynosi 482 121 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
248 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 482 121 zł w
2024 roku. • 721 387 zł w
2023 roku. • 978 437 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunshine wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Sunshine wynosi -9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8800 zł w
2024 roku. • 42 957 zł w
2023 roku. • 9872 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8800 zł w
2024 roku. • 42 957 zł w
2023 roku. • 9872 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sunshine mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sunshine.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 października 2025 (MSiG nr 197/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1350777. SUNSHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/803068/25/213]
MSiG 197/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1350776. SUNSHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003
[RDF/803068/25/812]
MSiG 197/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 300373. SUNSHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJEi STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7144/25/503]
Rzuć okiemMSiG 79/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGRIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. SUNSHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość ZAJĄCZ-
: KOWO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW
miejscowość TCZEW wykreślić: 2. miejscowość
X V. W P I S Y D
ZAJĄCZKOWO kod pocztowy 83-111 poczta MIŁOBĄDZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TCZEW
ulica UL. ORZESZKOWEJ nr domu 2 nr lokalu 27
kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20
LUTEGO 2025 ROKU UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE UMOWY
W NOWYM BRZMIENIU W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIALNEJ NOTARIUSZA MICHAŁA
KLEINSCHMIDTA, REP. 411/2025
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SOCHA
2. TADEUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZTERYSTA
PIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI:
DWUSTU DWUDZIESTU PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. OKONIEWSKA 2. JOANNA EWA
3. [ukryto] 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOCHA 2. TADEUSZ JÓZEF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OKONIEWSKA 2. JOANNA EWA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1
11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU wpisać: 2 1. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wykreślić: 1 2. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 3 2. 77
31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 4 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO
TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 8 2. 46
61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wpisać: 10 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH
11 2. 27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 12 2. 18
14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
13 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI DO
UŻYTKU DOMOWEGO, BIUROWEGO I SKLEPOWEGO, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
Poz. 1096627. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/665307/24/733]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1096626. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/665307/24/332]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 143581. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/582372/24/655]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 143580. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/582372/24/254]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 124481. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/469444/23/271]
MSiG 44/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124480. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/469444/23/870]
MSiG 44/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 181623. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/373948/22/438]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 181622. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/373948/22/37]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 153879. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/281148/21/817]
MSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 153878. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/281148/21/416]
MSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1139518. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/182130/19/478]
MSiG 228/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1139517. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/182130/19/77]
MSiG 228/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2019 okres
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1168376. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/915736/18/93]
MSiG 242/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1168375. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[RDF/915735/18/692]
MSiG 242/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 14203. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/29820/17/125]
MSiG 12/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 1995. AGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173781. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/28757/16/720]
MSiG 2/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sunshine nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunshine wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 2,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunshine charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sunshine wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 140 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku. • 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sunshine wyniosły
8800 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 34 567 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunshine wyniosła 7 106 714 zł.
Aktywa trwałe to 314 894 zł.
Aktywa obrotowe to 6 791 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 106 714 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 700 814 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 405 901 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 556 051 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 106 714 zł sumy bilansowej i 700 814 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 104 690 zł sumy bilansowej i 709 614 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 218 817 zł sumy bilansowej i 670 523 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunshine wyniosły 6 405 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 106 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 571 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 405 901 zł w 2024 roku • 6 395 077 zł w 2023 roku • 7 548 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 92% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Sunshine ma 6 405 901 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 805 016 zł (75%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 505 090 zł (8%), państwu 192 252 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 121 968 zł (2%).
Pozostali, 781 573 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,8 mln zł
75%
Państwo
podatki, cła i ZUS
192 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
505 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
122 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
782 tys. zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2017: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 8% w 2017 i w 2024.
W latach 2017-2019, 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sunshine wynosi 1,08 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 463,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 339 tys. zł należności i inne: 6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 501 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,08 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,08
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,08 w 2024 roku • 1,08 w 2023 roku • 1,12 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sunshine wobec banków i pożyczkodawców: 505 090 zł, gotówka: 339 174 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 165 917 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 405 901 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 166 tys. zł
0 zł505 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców505 tys. zł
gotówka339 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 166 tys. zł • 2023: 166 tys. zł • 2019: 240 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 199 845 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 388 134 zł, z czego 5 388 134 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
199 845 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 199 845 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe5,4 mln zł
klienci są winni firmie 5,4 mln zł
do 12 miesięcy5,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 394 dni w 2023 roku • 4556 dni w 2019 roku • 9624 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 4291 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 9624 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 4556 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 13 394 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2770 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 5206 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 4536 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 16 847 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 199 845 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 1313 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 2573 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 1120 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 1247 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sunshine wynoszą 8800 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8800 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9 tys. zł
Usługi obce9 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9 tys. zł w 2024 roku • 104 tys. zł w 2023 roku • 795 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3866 zł w 2023 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Sunshine wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 800,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce8 800,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 800,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 800,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 800,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-8 800,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sunshine składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+128
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 16 dni29-09-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+7 mies. 17 dni27-02-2024
2021
+4 mies. 10 dni22-02-2023
2020
+5 mies. 16 dni30-03-2022
2019
+5 mies. 5 dni19-03-2021
2018
+4 mies. 7 dni19-11-2019
2017
+4 mies. 22 dni04-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
