AFD-REHABILITACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000172943

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

-667 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ALEJA GENERAŁA HALLERA, 192

Kod pocztowy

53-203

Rejestracja

2003-09-23

Rozpoczęcie działalności

2003-09-23

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność fizjoterapeutyczna Transport lotniczy pasażerski Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Afd-Rehabilitacja osiągnęła 4 819 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 487 384 zł. Pozostałe przychody to 3 332 288 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 154 570 zł.

Strata netto wyniosła 667 187 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -158 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 819 672 zł w 2024 roku.
• 6 830 100 zł w 2023 roku.
• 5 297 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -592 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -667 187 zł w 2024 roku.
• 1 972 688 zł w 2023 roku.
• -1 299 410 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5926181.72

3483272.67

4045157.26

-1202661.92

5400220.16

166783.22

4455714.82

215012.31

3620229.6

-1258464.98

5297956.3

-1299409.5

6830099.73

1972688.1

4819671.81

-667186.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Afd-Rehabilitacja wynosi 74 tys. zł.

EBITDA Afd-Rehabilitacja wynosi 316 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 594 zł w 2024 roku.
• -72 064 zł w 2023 roku.
• 223 038 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 316 469 zł w 2024 roku.
• 167 994 zł w 2023 roku.
• 477 159 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Afd-Rehabilitacja wynosi 3 213 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 049 180 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 095 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 213 115 zł w 2024 roku.
• 12 444 152 zł w 2023 roku.
• 3 531 971 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17883878.49

48765817.38

0

2696771.51

10112893.15

0

4267279.65

13500550.4

0

3830525.79

11139287.05

0

2413486.4

9050574

0

3531970.87

13244890.75

0

12444152.22

27617633.4

0

3213114.54

12049179.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Afd-Rehabilitacja wynosi 4,11%. To oznacza, że firma ma szansę 4,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,11% w 2024 roku.
• 6,0% w 2023 roku.
• 3,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Afd-Rehabilitacja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 377 zł.

Koszty operacyjne Afd-Rehabilitacja wyniosły 1 413 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 377 zł w 2024 roku
• 268 068 zł w 2023 roku
• 223 446 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Afd-Rehabilitacja wyniosła 8 007 200 zł.

a

ktywa trwałe to 7 429 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 577 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 007 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 538 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 545 862 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 007 200 zł w 2024 roku.
• 7 887 106 zł w 2023 roku.
• 7 960 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8009427

7992170.81

7886258.71

7972358.73

7873909.91

7960639.27

7887105.91

8007200.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

-0.41

0.14

0.59

-0.15

0.12

-0.3

0.02

-0.02

0.13

0.03

-0.02

0.02

0.05

-0.16

0.12

0.09

-0.35

-0.16

0.11

0.16

-0.25

0.25

-0.2

-0.05

0.29

-0.08

0.06

0.05

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Afd-Rehabilitacja wyniosły 18 545 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 007 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 545 862 zł w 2024 roku
• 17 758 581 zł w 2023 roku
• 19 804 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2024 roku
• 225% w 2023 roku
• 249% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8009427

16474849.16

2.06

7992170.81

17660254.89

2.21

7886258.71

17387559.57

2.2

7972358.73

17258647.28

2.16

7873909.91

18418663.44

2.34

7960639.27

19804802.3

2.49

7887105.91

17758580.84

2.25

8007200.11

18545861.69

2.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Afd-Rehabilitacja wykazała przychody na poziomie 4 819 672 zł.

Organizacja zarobiła -667 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -667 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5372

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Afd-Rehabilitacja wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98095

0.86488

0.78408

0.91724

0.96033

0.75315

0.96353

0.06672

0

0.02853

0.80532

0.78691

0.91626

0.22062

0.71534

0.13353

0.65009

0

0.79775

0.8372

0.78074

0.91451

0.53529

0.70829

0.63221

0.21605

0.74755

0.92976

0.87002

0.77767

0.89756

0.77057

0.70462

0.82005

0.33536

0

0.05239

0.80332

0.77298

0.90996

0.23156

0.63448

0.15824

0.61397

0

0.03202

0.79215

0.77039

0.92054

0.19192

0.64767

0.11707

0.54818

0

0.9346

0.81051

0.74706

0.91249

0.87691

0.29184

0.87684

0.1003

0

0.07121

0.70747

0.72297

0.91815

0.23687

0.52324

0.18778

0.50952

0

Powiązania

F DOMINIK - wspólnik

F IRENA - reprezentacja

F TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2003

19.12.2012

F Franciszek

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

19.12.2012

22.02.2013

F Franciszek

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

22.02.2013

30.10.2013

F Franciszek

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

23.09.2003

19.12.2012

Barkanow Siergiejewicz Andriej

Osoba

wspólnik

19.12.2012

22.02.2013

F Irena

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

22.02.2013

30.10.2013

F Irena

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

30.10.2013

F Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.10.2013

F Dominik

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

23.09.2003

10.01.2014

F Franciszek

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

23.09.2003

10.01.2013

Barkanow Siergiejewicz Andriej

Osoba

reprezentacja

10.01.2014

F Irena

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

10.01.2013

10.01.2014

F Irena

Kwiecień 1951

Osoba

Udziałowcy

Faron Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.

Faron Dominik posiada 25 udziałów, które stanowią 45.5% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2013 jest Faron Tomasz kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2013 do 30.10.2013 był Faron Franciszek kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 19.12.2012 do 22.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Faron Franciszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do AFD-REHABILITACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	"MAŁY RZYM" HOTEL I RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000392254
2	PROFER-HOTEL SP. Z O.O.	0000198208
3	AMER - POL SP. Z O.O.	0000041279
4	HOTELE PREMIUM SP. Z O.O.	0000662753
5	CE-BO SP. Z O.O.	0000305417
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SP. Z O.O.	0000049929
7	BAGIŃSCY SPA SP. Z O.O.	0000178494
8	DELTA WGW RUDOLF WOJTALA TOMASZ WOJTALA ALEKSANDER WOJTALA	0000219211
9	KALWA SP. Z O.O.	0000811541
10	AMB SERVICES SP. Z O.O.	0000243851
11	MPM SYSTEM SP. Z O.O. EDANPLUS SP. K.	0000675628
12	ZEM - TOURIST SP. Z O.O.	0000141919
13	FUNDACJA ŚRODOWISKO WYBRZEŻA	0000168335
14	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE	0000122077
15	FUNDACJA NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEGO DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY	0000006587
16	VESTIL HOTEL SP. Z O.O.	0000060013
17	HOTEL BATORY SP. Z O.O.	0000609272
18	KRAKOWSKA FUNDACJA CENTRUM INFORMACJI, SPOTKAŃ, DIALOGU,	0000283587
19	TURVITA SP. Z O.O.	0000596036
20	WIKTOROWO SP. Z O.O.	0000122781
21	HOTELE POLSKIE SP. Z O.O.	0000331978
22	GSH Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000876770
23	ZAGAMIX II L.J.CHRZĄSTEK SP. J.	0000120017
24	WIOSKA TURYSTYCZNA WILKASY SP. Z O.O.	0000134799
25	PARK HOTEL SP. Z O.O.	0000168824
26	RODAN SP. Z O.O.	0000263676
27	MAX HOUSING SP. Z O.O.	0000961260
28	ROTUR SP. Z O.O.	0000188615
29	RYTEBŁOTA RESORT & SPA SP. Z O.O.	0000504433
30	HOTEL MIRJAN LĄDEK SP. Z O.O. S.K.A.	0000483360

AFD-REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172943 NIP 8942773309 REGON 932944768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AFD-REHABILITACJA

AFD-REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172943 NIP
8942773309 REGON
932944768