Producent specjalnych i opancerzonych pojazdów.|Adapter samochodów dostawczych marki Ford.|Dostarczanie pojazdów dla służb mundurowych i instytucji rządowych.|Realizacja projektów badawczo-rozwojowych na rzecz innowacji.|Certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.
Dom Samochodowy GERMAZ to firma z siedzibą we Wrocławiu, która od ponad 25 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji pojazdów specjalnych i opancerzonych. Wyróżnia się na polskim rynku, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym dla służb mundurowych i organizacji rządowych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Ford, Mitsubishi oraz Suzuki, GERMAZ oferuje szereg adaptacji oraz modyfikacji samochodów dostawczych. Oferowane przez firmę pojazdy dostosowane są m.in. dla osób niepełnosprawnych, a także przystosowane do transportu grupowego i zastosowań specjalnych. Firma otrzymała liczne certyfikaty jakości, takie jak ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w kwestię jakości oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo, GERMAZ prowadzi innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu optymalizację efektywności energetycznej pojazdów, co jest możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Współpraca z uczelniami technicznymi oraz długoletnie doświadczenie w branży pozwala na szybką adaptację do potrzeb rynku oraz rozwój nowych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Samochodowy Germaz osiągnęła 338 094 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 338 030 561 zł. Pozostałe przychody to 64 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 476 804 zł.
Zysk netto wyniósł 3 553 757 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 439 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 338 094 910 zł w 2024 roku. • 259 287 253 zł w 2023 roku. • 264 466 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 346 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 553 757 zł w 2024 roku. • 5 170 186 zł w 2023 roku. • 5 007 040 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Samochodowy Germaz wynosi 302 885 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 537 570 zł a 845 237 276 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 956 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 302 885 541 zł w 2024 roku. • 254 147 500 zł w 2023 roku. • 253 070 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Samochodowy Germaz wynosi 11,49 mln zł.
EBITDA DOM Samochodowy Germaz wynosi 18,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
983 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 491 052 zł w
2024 roku. • 12 510 172 zł w
2023 roku. • 10 071 955 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 395 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 18 577 511 zł w
2024 roku. • 19 059 614 zł w
2023 roku. • 15 170 576 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DOM Samochodowy Germaz wynosi 236 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 236 os. w 2024 roku. • 222 os. w 2023 roku. • 220 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM Samochodowy Germaz wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,08% w 2024 roku. • 2,15% w 2023 roku. • 2,15% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Samochodowy Germaz wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Samochodowy Germaz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOM Samochodowy Germaz wynosi 3,82 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
206 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,82 mln zł w 2024 roku. • 3,57 mln zł w 2023 roku. • 4,54 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16,87 mln zł w 2024 roku. • 16,16 mln zł w 2023 roku. • 15,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 023 208
zł.
Koszty operacyjne DOM Samochodowy Germaz wyniosły
326 539 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 103 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 023 208 zł w 2024 roku • 30 530 976 zł w 2023 roku • 25 121 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Samochodowy Germaz wyniosła 199 690 136 zł.
a
ktywa trwałe to 141 680 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 009 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 690 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 365 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 324 928 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 523 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 199 690 136 zł w 2024 roku. • 201 489 996 zł w 2023 roku. • 173 218 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Samochodowy Germaz wyniosły 115 324 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 690 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 595 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 115 324 928 zł w 2024 roku • 120 678 544 zł w 2023 roku • 97 577 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Samochodowy Germaz wykazała przychody na poziomie 338 094 910 zł.
Organizacja zarobiła 3 868 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 553 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 314 575 zł w 2024 roku • 312 320 zł w 2023 roku • 152 676 zł w 2022 roku
Organizacja DOM Samochodowy Germaz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Andrzej posiada 10500
udziałów,
które stanowią
50.7% firmy.
Mazur Michał posiada 4000
udziałów,
które stanowią
19.3% firmy.