Dostarczanie pojazdów dla służb mundurowych i instytucji rządowych.
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych na rzecz innowacji.
Certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.
Dom Samochodowy GERMAZ to firma z siedzibą we Wrocławiu, która od ponad 25 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji pojazdów specjalnych i opancerzonych. Wyróżnia się na polskim rynku, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym dla służb mundurowych i organizacji rządowych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Ford, Mitsubishi oraz Suzuki, GERMAZ oferuje szereg adaptacji oraz modyfikacji samochodów dostawczych. Oferowane przez firmę pojazdy dostosowane są m.in. dla osób niepełnosprawnych, a także przystosowane do transportu grupowego i zastosowań specjalnych. Firma otrzymała liczne certyfikaty jakości, takie jak ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w kwestię jakości oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo, GERMAZ prowadzi innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu optymalizację efektywności energetycznej pojazdów, co jest możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Współpraca z uczelniami technicznymi oraz długoletnie doświadczenie w branży pozwala na szybką adaptację do potrzeb rynku oraz rozwój nowych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Samochodowy Germaz osiągnęła 338 094 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 338 030 561 zł. Pozostałe przychody to 64 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 476 804 zł.
Zysk netto wyniósł 3 553 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 439 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 094 910 zł w 2024 roku.
• 259 287 253 zł w 2023 roku.
• 264 466 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 553 757 zł w 2024 roku.
• 5 170 186 zł w 2023 roku.
• 5 007 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Samochodowy Germaz wynosi 11,49 mln zł.
EBITDA DOM Samochodowy Germaz wynosi 18,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
983 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 491 052 zł w
2024 roku.
• 12 510 172 zł w
2023 roku.
• 10 071 955 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 395 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 577 511 zł w
2024 roku.
• 19 059 614 zł w
2023 roku.
• 15 170 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Samochodowy Germaz wynosi 302 885 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 537 570 zł a 845 237 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 956 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 885 541 zł w 2024 roku.
• 254 147 500 zł w 2023 roku.
• 253 070 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Samochodowy Germaz wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Samochodowy Germaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 023 208
zł.
Koszty operacyjne DOM Samochodowy Germaz wyniosły 326 539 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 103 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 023 208 zł w 2024 roku
• 30 530 976 zł w 2023 roku
• 25 121 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Samochodowy Germaz wyniosła 199 690 136 zł.
a
ktywa trwałe to 141 680 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 009 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 690 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 365 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 324 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 523 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 690 136 zł w 2024 roku.
• 201 489 996 zł w 2023 roku.
• 173 218 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Samochodowy Germaz wyniosły 115 324 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 690 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 595 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 324 928 zł w 2024 roku
• 120 678 544 zł w 2023 roku
• 97 577 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Samochodowy Germaz wykazała przychody na poziomie 338 094 910 zł.
Organizacja zarobiła 3 868 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 553 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 575 zł w 2024 roku
• 312 320 zł w 2023 roku
• 152 676 zł w 2022 roku
Organizacja DOM Samochodowy Germaz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Andrzej
posiada 10500 udziałów,
które stanowią 50.7% firmy.
Mazur Michał
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 19.3% firmy.