OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000166001 NIP
8470000496 REGON
790505219

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
565 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
258 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,3 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLECKO
Adres
AL. ZWYCIĘSTWA, 6
Kod pocztowy
19-400
Rejestracja
2003-07-07
Rozpoczęcie działalności
1992-05-04
Kapitał zakładowy
96000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Branże
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNENaprawa i konserwacja maszynODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Optima osiągnęła 4 841 846 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 832 183 zł. Pozostałe przychody to 9663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 574 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 258 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 841 846 zł w 2024 roku.
• 4 342 203 zł w 2023 roku.
• 3 900 795 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 957 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 148 zł w 2024 roku.
• -399 323 zł w 2023 roku.
• -236 494 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Optima wynosi 4 260 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 104 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 197 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 260 489 zł w 2024 roku.
• 2 894 802 zł w 2023 roku.
• 2 687 695 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Optima wynosi 274 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Optima wynosi 277 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 582 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 274 113 zł w 2024 roku.
• -395 344 zł w 2023 roku.
• -240 879 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 967 zł w 2024 roku.
• -392 489 zł w 2023 roku.
• -238 025 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optima wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Optima charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima wynosi 67 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 193 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 193 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 766 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Optima wyniosły 4 558 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 766 409 zł w 2024 roku
• 1 713 565 zł w 2023 roku
• 1 766 110 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Optima wyniosła 564 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 46 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 518 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -24 955 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 268 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 678 zł w 2024 roku.
• 359 103 zł w 2023 roku.
• 448 897 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,034%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -148.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Optima wyniosły 589 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 335 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 633 zł w 2024 roku
• 642 206 zł w 2023 roku
• 332 676 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Optima wykazała przychody na poziomie 4 841 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 258 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Optima wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−19 dni
2022
−23 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 24 dni
2019
−3 mies. 15 dni
2018
−2 mies. 16 dni
2017
−1 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Janusz posiada 246 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozłowski Wiktor posiada 93 udziałów, które stanowią 19.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kukliński Janusz posiada 56 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.06.2023 jest Nowak Janusz kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2008 do 12.06.2023 był Nowak Janusz kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.07.2005 do 12.08.2008 najwięcej udziałów posiadał Nowak Janusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do OPTIMA

OrganizacjaNumer KRS
1
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000809411
2
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMBEST" SP. Z O.O.
0000202364
3
GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W URSZULINIE SP. Z O.O.
0000037345
4
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "NAD DŁUBNIĄ" SP. Z O.O.
0000821733
5
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000423839
6
ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W ŻOŁYNI
0000127202
7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CIESZANOWIE
0000245397
8
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG WODNYCH SP. Z O.O.
0000791120
9
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE MEŁGIEW SP. Z O.O.
0000481059
10
GMINNY SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "KAMIENICA"
0000389656
11
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KOMUNALNE KOŃSKOWOLA
0000942779
12
"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBRAŃCU
0000375910
13
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BIELANY SP. Z O.O.
0000481548
14
GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA W DOBRZYCY SP. Z O.O.
0000697824
15
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "ŁOSOSINA" SP. Z O.O.
0000715802
16
PROCHOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
0000427627
17
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.
0000569211
18
GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.
0000159576
19
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
0000078775
20
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000193319
21
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000719142
22
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W SZCZUCINIE
0000893896
23
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000880247
24
MIĘDZYGMINNA SPÓŁKA WODNO - KANALIZACYJNA "SUPLAZ"
0000248490
25
ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH W GŁÓWCZYCACH SP. Z O.O.
0000249086
26
KANALIZACJA GMINY KOLONOWSKIE "KGK" SP. Z O.O.
0000316831
27
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KURZĘTNIKU SP. Z O.O.
0000370579
28
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
0000158884
29
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000262431
30
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
0000146239