Produkcja preparatów chemicznych do obróbki stali i metali
Dystrybucja produktów do sklepów technicznych i hurtowni
Oferta obejmuje chemię do spawalnictwa i urządzenia do czyszczenia elektrolitycznego
Uczestnictwo w targach branżowych
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów w kraju i UE
Lotnik Sp. z o.o. to firma produkcyjno-handlowa z siedzibą w Kielcach, która od 2003 roku specjalizuje się w wytwarzaniu preparatów chemicznych do obróbki stali i metali. Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb różnorodnych klientów, w tym sklepów technicznych, hurtowni, a także podmiotów produkcyjnych zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. W ofercie znajdują się m.in. preparaty do obróbki chemicznej stali nierdzewnej, aluminium, a także różnego rodzaju chemia do spawalnictwa oraz urządzenia i środki do elektrolitycznego czyszczenia. Lotnik aktywnie uczestniczy w branżowych targach, co podkreśla ich zaangażowanie w promowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie chemii technicznej. Firma kieruje się zasadą dostarczania efektywnych i dopasowanych do specyfiki przemysłu rozwiązań, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lotnik osiągnęła 1 498 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 297 zł. Pozostałe przychody to 7134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 252 676 zł.
Zysk netto wyniósł 238 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 498 431 zł w 2024 roku.
• 1 324 117 zł w 2023 roku.
• 1 446 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 621 zł w 2024 roku.
• 118 924 zł w 2023 roku.
• 114 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lotnik wynosi 2 827 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
873 737 zł a 4 659 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 827 175 zł w 2024 roku.
• 2 150 712 zł w 2023 roku.
• 2 238 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lotnik wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lotnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lotnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lotnik wynosi 139 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 408 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 408 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 258
zł.
Koszty operacyjne Lotnik wyniosły 1 230 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 258 zł w 2024 roku
• 385 254 zł w 2023 roku
• 339 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lotnik wyniosła 1 278 897 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 278 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 164 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 278 897 zł w 2024 roku.
• 1 175 485 zł w 2023 roku.
• 1 241 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lotnik wyniosły 113 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 278 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 914 zł w 2024 roku
• 119 123 zł w 2023 roku
• 153 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lotnik wykazała przychody na poziomie 1 498 431 zł.
Organizacja zarobiła 263 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 438 zł w 2024 roku
• 12 446 zł w 2023 roku
• 17 097 zł w 2022 roku