Produkcja preparatów chemicznych do obróbki stali i metali
Dystrybucja produktów do sklepów technicznych i hurtowni
Oferta obejmuje chemię do spawalnictwa i urządzenia do czyszczenia elektrolitycznego
Uczestnictwo w targach branżowych
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów w kraju i UE
Lotnik Sp. z o.o. to firma produkcyjno-handlowa z siedzibą w Kielcach, która od 2003 roku specjalizuje się w wytwarzaniu preparatów chemicznych do obróbki stali i metali. Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb różnorodnych klientów, w tym sklepów technicznych, hurtowni, a także podmiotów produkcyjnych zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. W ofercie znajdują się m.in. preparaty do obróbki chemicznej stali nierdzewnej, aluminium, a także różnego rodzaju chemia do spawalnictwa oraz urządzenia i środki do elektrolitycznego czyszczenia. Lotnik aktywnie uczestniczy w branżowych targach, co podkreśla ich zaangażowanie w promowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie chemii technicznej. Firma kieruje się zasadą dostarczania efektywnych i dopasowanych do specyfiki przemysłu rozwiązań, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lotnik osiągnęła 1 498 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 297 zł. Pozostałe przychody to 7134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 252 676 zł.
Zysk netto wyniósł 238 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 498 431 zł w 2024 roku.
• 1 324 117 zł w 2023 roku.
• 1 446 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 621 zł w 2024 roku.
• 118 924 zł w 2023 roku.
• 114 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lotnik wynosi 2 827 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
873 737 zł a 4 659 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 827 175 zł w 2024 roku.
• 2 150 712 zł w 2023 roku.
• 2 238 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lotnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lotnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 258
zł.
Koszty operacyjne Lotnik wyniosły 1 230 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 258 zł w 2024 roku
• 385 254 zł w 2023 roku
• 339 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lotnik wyniosła 1 278 897 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 278 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 164 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 278 897 zł w 2024 roku.
• 1 175 485 zł w 2023 roku.
• 1 241 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lotnik wyniosły 113 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 278 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 914 zł w 2024 roku
• 119 123 zł w 2023 roku
• 153 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lotnik wykazała przychody na poziomie 1 498 431 zł.
Organizacja zarobiła 263 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 438 zł w 2024 roku
• 12 446 zł w 2023 roku
• 17 097 zł w 2022 roku