Organizacja Ekolex osiągnęła 715 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 715 857 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 227 182 zł.
Strata netto wyniosła 511 325 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -290 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 944 zł w 2024 roku.
• 697 575 zł w 2023 roku.
• 932 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -511 325 zł w 2024 roku.
• -451 190 zł w 2023 roku.
• -214 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekolex wynosi -511 tys. zł.
EBITDA Ekolex wynosi -460 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -511 367 zł w
2024 roku.
• -414 028 zł w
2023 roku.
• -265 562 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -459 691 zł w
2024 roku.
• -388 223 zł w
2023 roku.
• -233 845 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekolex wynosi 1 790 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 004 808 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -386 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 790 698 zł w 2024 roku.
• 2 161 946 zł w 2023 roku.
• 2 656 820 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekolex wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekolex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 389
zł.
Koszty operacyjne Ekolex wyniosły 1 227 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 389 zł w 2024 roku
• 258 200 zł w 2023 roku
• 302 734 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekolex wyniosła 3 209 509 zł.
a
ktywa trwałe to 2 092 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 209 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 751 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 458 307 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 209 509 zł w 2024 roku.
• 3 100 576 zł w 2023 roku.
• 3 051 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekolex wyniosły 1 458 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 209 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 458 307 zł w 2024 roku
• 838 048 zł w 2023 roku
• 337 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekolex wykazała przychody na poziomie 715 944 zł.
Organizacja zarobiła -511 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -511 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku