Organizacja GEM Poland Grzegorz Razowski osiągnęła 190 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 543 zł. Pozostałe przychody to 9201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 518 zł.
Strata netto wyniosła 162 774 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 077 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 190 744 zł w 2023 roku. • 4 845 400 zł w 2022 roku. • 12 345 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
260 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -162 774 zł w 2023 roku. • -98 060 zł w 2022 roku. • 358 056 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GEM Poland Grzegorz Razowski wynosi 1 779 571 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 314 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 779 571 zł w
2023 roku. • 5 596 456 zł w
2022 roku. • 12 409 521 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GEM Poland Grzegorz Razowski wynosi -172 tys. zł.
EBITDA GEM Poland Grzegorz Razowski wynosi -147 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
265 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -171 975 zł w
2023 roku. • -105 741 zł w
2022 roku. • 358 056 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
263 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -147 269 zł w
2023 roku. • -81 035 zł w
2022 roku. • 379 496 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GEM Poland Grzegorz Razowski mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji GEM Poland Grzegorz Razowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2025 (MSiG nr 40/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 113506. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/696718/25/461]
MSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 373024. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/599876/24/814]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 373023. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/599876/24/413]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 675347. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/512030/23/903]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 665125. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/512030/23/502]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 665124. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/512030/23/101]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 715477. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/415830/22/190]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 715476. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/415830/22/789]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 715475. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/415830/22/388]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 469428. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/304349/21/248]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 469427. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/304349/21/847]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 469426. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/304349/21/446]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 605168. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/229982/20/694]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 605167. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/229981/20/982]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 219307. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/84567/18/603]
MSiG 124/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219306. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/84566/18/202]
MSiG 124/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219305. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[RDF/84565/18/801]
MSiG 124/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 297951. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31682/17/90]
MSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD
31.12.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 31.12.2016 DO
31.12.2016
Poz. 395881. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/40048/16/539]
Rzuć okiemMSiG 234/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01
SIERPNIA 2016R. ZMIENIONO: §7, §10
Poz. 212737. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20435/16/405]
MSiG 145/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 27163. GEM POLAND SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ RAZOWSKI. KRS 0000156421. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1061/16/417]
Rzuć okiemMSiG 25/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2016R. - ZMIENIONO §7 PKT 1, PKT 2, §
PKT 1.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RAZOWSKI
2. JAKUB GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GEM Poland Grzegorz Razowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEM Poland Grzegorz Razowski wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GEM Poland Grzegorz Razowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GEM Poland Grzegorz Razowski wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 457 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
150 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku. • 354 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku. • 108 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 457 tys. zł w 2023 roku. • 649 tys. zł w 2022 roku. • 743 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 552
zł.
Koszty operacyjne GEM Poland Grzegorz Razowski wyniosły
353 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 552 zł w 2023 roku • 144 003 zł w 2022 roku • 137 306 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,4% w 2023 roku •
2,9% w 2022 roku •
1,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GEM Poland Grzegorz Razowski wyniosła 2 873 897 zł.
a
ktywa trwałe to 2 544 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 329 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 873 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 286 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 160 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 457 005 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 713 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 873 897 zł sumy bilansowej i 2 286 737 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 870 581 zł sumy bilansowej i 3 247 013 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 787 907 zł sumy bilansowej i 3 714 207 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,12%.
Marża operacyjna wyniosła -94,73%.
Marża netto wyniosła -85,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GEM Poland Grzegorz Razowski wyniosły 587 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 873 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 587 160 zł w 2023 roku • 623 568 zł w 2022 roku • 73 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2023 roku • 16% w 2022 roku • 2% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GEM Poland Grzegorz Razowski wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (329 421 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (580 062 zł) o 250 641 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
329 tys. zł
580 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 156 tys. zł należności i inne: 78 tys. zł zapasy do sprzedania: 95 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
0,4
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 8,78 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2023 roku • 2,15 w 2022 roku • 18,12 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GEM Poland Grzegorz Razowski wynosi 199 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 591 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 635 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -392 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -437 dni.
Rotacja zapasów wynosi 195 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 96 919 zł, z czego 96 919 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-392 dni
firma płaci dostawcom 392 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
199 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 199 dni
591 dni
bez amortyzacji635 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 591 dniach
Rotacja zapasów195 dni
towar leży w magazynie 195 dni, zanim firma go sprzeda
195 dni
Należności handlowe97 tys. zł
klienci są winni firmie 97 tys. zł
do 12 miesięcy97 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 199 dni w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku • 12 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GEM Poland Grzegorz Razowski wynoszą 353 503 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 108 887 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 101 115 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 49 833 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem354 tys. zł
Usługi obce109 tys. zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)101 tys. zł · 29%
Pozostałe koszty rodzajowe50 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty25 tys. zł · 7%
Amortyzacja25 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii23 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 354 tys. zł w 2023 roku • 4,9 mln zł w 2022 roku • 12 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GEM Poland Grzegorz Razowski wykazała przychody na poziomie 190 744 zł.
Organizacja GEM Poland Grzegorz Razowski wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy24 pozycjeSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:178 194,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów178 194,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej353 502,84
I. Amortyzacja24 705,82
II. Zużycie materiałów i energii23 154,04
III. Usługi obce108 887,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:25 370,76
V. Wynagrodzenia101 115,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:20 437,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe49 832,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-175 308,24
D. Pozostałe przychody operacyjne3 348,61
IV. Inne przychody operacyjne3 348,61
E. Pozostałe koszty operacyjne15,00
III. Inne koszty operacyjne15,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-171 974,63
G. Przychody finansowe9 200,60
V. inne9 200,60
H. Koszty finansowe0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-162 774,03
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-162 774,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GEM Poland Grzegorz Razowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 16 dni30-04-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−1 mies. 22 dni24-08-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−2 mies. 17 dni30-07-2020
2017
−1 mies. 18 dni28-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
