AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER | KRS: 0000147372

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WICHROWA, 4

Kod pocztowy

60-449

Rejestracja

2003-01-30

Rozpoczęcie działalności

1993-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Celna Optima Maciej Mizerka osiągnęła 3 296 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 243 898 zł. Pozostałe przychody to 52 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 893 104 zł.

Zysk netto wyniósł 1 350 794 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 549 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 296 211 zł w 2024 roku.
• 8 939 322 zł w 2023 roku.
• 16 056 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 225 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 350 794 zł w 2024 roku.
• 1 012 036 zł w 2023 roku.
• 2 987 297 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10181293.22

1519284.46

10359826.43

1260744.26

13400229.28

2680352.3

16056420.25

2987296.55

8939322.15

1012036

3296210.61

1350793.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 1,5 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

1520313.72

1522318.75

1260744.47

1282744.47

2705961.21

2724587.88

2965577.87

3033041.64

1100622.82

1210633.34

1390775.92

1504526.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 12 116 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 515 761 zł a 24 084 057 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 019 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 116 409 zł w 2024 roku.
• 14 260 358 zł w 2023 roku.
• 27 647 105 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5368395.47

18233062.13

28631442.52

2580401.81

14529929.8

25899566.07

3728166.03

23383061.42

37524932.2

4993638.44

27647104.81

41822151.7

4252665.44

14260357.54

22680882.36

4515760.67

12116408.92

24084056.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Celna Optima Maciej Mizerka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 431 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 1,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 697 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

228047.06

863469.25

2504648.91

189111.67

460680.57

909527.92

402006.88

703756.38

1348379.98

444836.68

696992.76

1331636.92

0

151174.45

1134044.12

98886.32

430864.28

1204202.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 700 zł.

Koszty operacyjne Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wyniosły 1 853 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 700 zł w 2024 roku
• 579 865 zł w 2023 roku
• 511 884 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

309823.77

370781.73

469112.45

511883.7

579865.45

517700.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wyniosła 7 806 608 zł.

a

ktywa trwałe to 4 096 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 710 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 806 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 021 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 785 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 301 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 806 608 zł w 2024 roku.
• 12 232 594 zł w 2023 roku.
• 11 621 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10167042.3

7891464.08

10975602.58

11621434.94

12232593.75

7806607.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.21

0.15

0.16

0.37

0.12

0.24

0.54

0.2

0.26

0.45

0.18

0.19

0.08

0.18

0.12

0.11

0.17

0.22

0.43

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wyniosły 1 785 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 806 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 785 594 zł w 2024 roku
• 6 562 373 zł w 2023 roku
• 4 963 250 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10167042.3

3009181.67

0.3

7891464.08

4450928.34

0.56

10975602.58

6004714.54

0.55

11621434.94

4963250.35

0.43

12232593.75

6562373.16

0.54

7806607.82

1785593.6

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wykazała przychody na poziomie 3 296 211 zł.

Organizacja zarobiła 1 350 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 350 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26171

0

0.00069

0

0.94984

0.82695

0.92508

0.28426

0.84943

0.8622

0.75974

0.51424

0

0.92145

0.82725

0.89683

0.42053

0.76672

0.78417

0.70681

0.57685

0

0.95436

0.84032

0.91753

0.4084

0.86795

0.89261

0.81088

0.65162

0

0.94818

0.83542

0.91622

0.3302

0.86234

0.85442

0.79308

0.56826

0

0.8981

0.75465

0.92238

0.41706

0.79675

0.79384

0.56524

0.45137

0

0.93252

0.53864

0.87279

0.21545

0.95241

0.96499

0.75435

0.531

0

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

F PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2003

M Maciej

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

30.01.2003

F Piotr

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

30.01.2003

M Maciej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

30.01.2003

F Piotr

Kwiecień 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Mizerka Maciej

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Fischer Piotr

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA CELNA "TERMINUS" E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA	0000102065
2	"PLUS LOGISTICS" SOREMSKI & JASKÓLSKI SP. J.	0000266803
3	DOTS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000753577
4	ARKO-TRANS SP. Z O.O.	0000648086
5	M&M LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000492765
6	GLOBAL TRANS SP. Z O.O.	0000257453
7	GAMA MAREK HINC SP. J.	0000366845
8	SCHNUG POLSKA SP. Z O.O.	0000200427
9	ATP-LOGISTICS SP. J. PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK	0000467041
10	SNG CARGO BŁASZCZYK SP. K.	0000815470
11	ITL OMEGA SP. Z O.O.	0000229587
12	ALLEKURIER SP. Z O.O.	0000430370
13	KAPI LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878835
14	GEA INVEST SP. Z O.O.	0000665929
15	DOR-CEL SP. Z O.O.	0000035803
16	SPEDYCJA LOGIS SP. Z O.O.	0000404846
17	MOBILE AUTO - RADOMSKI SP. K.	0000949305
18	CHENCZKE GROUP SP. Z O.O.	0000634866
19	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPEDEX"	0000153778
20	ART.B.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000392009
21	INTEX GROUP SP. Z O.O.	0000638054
22	ALKARO TEAM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000138999
23	DELPHIA PISARSKA I ZAGARÓW SP. J.	0000305643
24	POLBROK-AGENCJA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000008959
25	DISCOVER NEW LANDS SP. Z O.O.	0000853814
26	HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK-TATARSKA	0000959952
27	SEDINA GROUP SP. Z O.O.	0000368577
28	BIAL-MICH SP. Z O.O. SP. K.	0000699459
29	NEOVIA LOGISTICS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000034755
30	UMBRELLA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000854492

AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER SPÓŁKA JAWNA Dodaj do ulubionych KRS 0000147372 NIP 7790002496 REGON 632117247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER

AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000147372 NIP
7790002496 REGON
632117247