Organizacja EKO 2 osiągnęła 1 206 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 206 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 984 655 zł.
Zysk netto wyniósł 222 057 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -533 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 206 712 zł w 2024 roku. • 303 206 zł w 2023 roku. • 71 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 222 057 zł w 2024 roku. • -349 886 zł w 2023 roku. • -277 997 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO 2 wynosi 1 692 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 108 799 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 579 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 692 703 zł w 2024 roku. • 202 137 zł w 2023 roku. • 47 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO 2 wynosi 222 tys. zł.
EBITDA EKO 2 wynosi 222 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 222 057 zł w
2024 roku. • -349 886 zł w
2023 roku. • -277 997 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 222 057 zł w
2024 roku. • -349 706 zł w
2023 roku. • -273 167 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO 2 wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO 2 wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,93% w 2024 roku. • 3,91% w 2023 roku. • 4,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO 2 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO 2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EKO 2 wyniosły
984 655
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO 2 wyniosła 6 281 151 zł.
a
ktywa trwałe to 948 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 332 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 281 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 198 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 480 075 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 281 151 zł w 2024 roku. • 6 677 289 zł w 2023 roku. • 6 812 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO 2 wyniosły 9 480 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 281 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 655 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 480 075 zł w 2024 roku • 10 098 270 zł w 2023 roku • 9 883 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 151% w 2024 roku • 151% w 2023 roku • 145% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO 2 wykazała przychody na poziomie 1 206 712 zł.
Organizacja zarobiła 222 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku