Posiadanie koncesji MSWiA na naprawę i modernizację broni
Doradztwo w zakresie wyboru i zakupu broni
JOLY to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z bronią palną. Działa na rynku od wielu lat, oferując nie tylko sprzedaż różnorodnej broni, ale również profesjonalny serwis, skup oraz renowację sprzętu. W asortymencie firmy dostępna jest zarówno broń nowa, jak i używana, w tym broń krótką, długą, myśliwską oraz sportową. JOLY posiada koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, co pozwala na naprawę i modernizację broni w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Klientom oferowane są także akcesoria myśliwskie, takie jak lunety, noktowizory, noże oraz różnorodne techniki wojskowe, co czyni JOLY kompleksowym dostawcą dla entuzjastów strzelectwa i myślistwa. Fokusem firmy jest jakość, precyzja oraz pasja do broni, która przekłada się na wysoką satysfakcję klientów. Ponadto, JOLY angażuje się w doradztwo przy wyborze odpowiedniej broni oraz dostosowuje ofertę do indywidualnych potrzeb konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joly osiągnęła 527 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 513 501 zł. Pozostałe przychody to 14 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 743 294 zł.
Strata netto wyniosła 229 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 527 550 zł w 2024 roku.
• 553 151 zł w 2023 roku.
• 936 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -229 793 zł w 2024 roku.
• -680 024 zł w 2023 roku.
• -97 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joly wynosi 351 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 318 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 700 zł w 2024 roku.
• 368 767 zł w 2023 roku.
• 624 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joly wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joly wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,327% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,33% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Joly charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Joly wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 784
zł.
Koszty operacyjne Joly wyniosły 676 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 784 zł w 2024 roku
• 65 813 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joly wyniosła 487 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 371 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 858 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 309 zł w 2024 roku.
• 468 370 zł w 2023 roku.
• 790 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52133.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joly wyniosły 1 858 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 381%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 858 914 zł w 2024 roku
• 1 610 183 zł w 2023 roku
• 1 251 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 381% w 2024 roku
• 344% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joly wykazała przychody na poziomie 527 550 zł.
Organizacja zarobiła -229 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -229 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku