3M INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000141330

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

1,8 mln

zysk

974 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OPYPY

Adres

UL. JABŁONIOWA, 28

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2002-12-03

Rozpoczęcie działalności

2002-10-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3M Investments osiągnęła 1 839 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 829 153 zł. Pozostałe przychody to 10 817 zł.

Całkowite koszty wyniosły 855 308 zł.

Zysk netto wyniósł 973 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 839 970 zł w 2023 roku.
• 723 206 zł w 2022 roku.
• 598 137 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 973 846 zł w 2023 roku.
• 195 853 zł w 2022 roku.
• 227 042 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

106441.87

5513.94

211484.1

75416.87

410378.83

167961.31

538788

197662.12

598137.38

227041.65

723205.82

195853.26

1839969.96

973845.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3M Investments wynosi 963 tys. zł.

EBITDA 3M Investments wynosi 989 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 962 606 zł w 2023 roku.
• 194 467 zł w 2022 roku.
• 226 622 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3M Investments wynosi 6 597 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 475 447 zł a 13 633 838 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 597 475 zł w 2023 roku.
• 1 948 568 zł w 2022 roku.
• 1 906 885 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

55139.4

179375.67

460579.56

142921.32

585578.2

1055836.18

281432.3

1226863.43

2351458.34

428721.7

1578562.18

2767269.68

599960.13

1906884.98

3199787.36

683017.33

1948567.58

3642759.08

1475446.56

6597475.36

13633837.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3M Investments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3M Investments wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3M Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3M Investments wynosi 213 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 419 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 419 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 082 zł.

Koszty operacyjne 3M Investments wyniosły 866 547 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 082 zł w 2023 roku
• 31 881 zł w 2022 roku
• 28 450 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3M Investments wyniosła 2 935 493 zł.

a

ktywa trwałe to 771 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 164 274 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 935 493 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 967 262 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 968 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 935 493 zł w 2023 roku.
• 1 732 925 zł w 2022 roku.
• 1 462 776 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

193763.11

202241.36

790013.11

1479752

1462775.92

1732925.17

2935493.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.06

0.05

0.37

0.4

0.42

0.36

0.21

0.45

0.41

0.13

0.35

0.4

0.37

0.16

0.28

0.38

0.11

0.22

0.27

0.33

0.49

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3M Investments wyniosły 968 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 935 493 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 968 231 zł w 2023 roku
• 822 235 zł w 2022 roku
• 662 829 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

193763.11

78618.22

0.41

202241.36

11679.6

0.06

790013.11

414770.04

0.53

1479752

908123.07

0.61

1462775.92

662829.08

0.45

1732925.17

822235.4

0.47

2935493.12

968231.04

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3M Investments wykazała przychody na poziomie 1 839 970 zł.

Organizacja zarobiła 973 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 973 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

973

13309

16720

17870

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja 3M Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.739

0.61722

0.70606

0.43974

0.58945

0.60059

0.653

0.51291

0.77384

0.89425

0.72546

0.70401

0.21576

0.85412

0.87942

0.86201

0.68489

0.92168

0.92719

0.80762

0.85136

0.5232

0.88224

0.88688

0.76042

0.6665

0.94126

0.93634

0.85181

0.89883

0.56018

0.84718

0.84963

0.6879

0.61281

0.94888

0.92468

0.8323

0.89681

0.49047

0.83988

0.82731

0.67655

0.53883

0

0.92177

0.84899

0.9073

0.51112

0.78425

0.76291

0.67319

0.53321

0

0.9795

0.93033

0.93646

0.44403

0.89092

0.87434

0.78242

0.65379

0

Powiązania

RETECO - powiązanie zwrotne

S MIESZKO - wspólnik, reprezentacja

S PAULINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2002

12.04.2018

S Bartosz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2020

S Mieszko

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

12.04.2018

10.03.2020

S Mieszko

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

03.12.2002

12.04.2018

S Mieszko

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

10.03.2020

S Paulina

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

03.12.2002

12.04.2018

S Witold

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

03.12.2002

12.04.2018

S Bartosz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

S Mieszko

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

03.12.2002

12.04.2018

S Mieszko

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

S Paulina

Maj 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

19.08.2022

Reteco

Organizacja

Udziałowcy

Stubiński Mieszko posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Stubińska Paulina posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2020 jest Stubiński Mieszko kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2018 do 10.03.2020 był Stubiński Mieszko kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2002 do 12.04.2018:
• Stubiński Mieszko (50% udziałów)
• Stubiński Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do 3M INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KMD GROUP SP. Z O.O.	0000903886
2	MORGAN STUDIO SP. Z O.O.	0000869694
3	KN SP. Z O.O.	0000942758
4	KWADRACIAK BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000854383
5	REDNET 24 SP. Z O.O.	0000275179
6	SIMEO SP. Z O.O.	0000841375
7	HARTS SP. Z O.O.	0000449576
8	ATARELA SP. Z O.O.	0000249269
9	MENTALIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000802330
10	MOŚCICKI SP. Z O.O.	0000194868
11	KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO SP. Z O.O.	0000086201
12	HUBERTUS SP. Z O.O.	0000384029
13	BLC II SP. Z O.O.	0000959170
14	BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NEST SP. Z O.O.	0000413008
15	TRÓJKĄTNA.PL SP. Z O.O.	0000511559
16	AGNUS ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000524024
17	HM SP. Z O.O. SP. K.	0000737139
18	KUREK REAL ESTATE S.K.A.	0000946001
19	BMS SP. Z O.O.	0000038119
20	OFFICE SP. Z O.O.	0000344725
21	MUSKAT & WICHER SP. Z O.O.	0001028896
22	MCOST SP. Z O.O.	0000534833
23	KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000767677
24	DESIGN & RENT SP. Z O.O.	0000711174
25	GLOBAL HOST SERVICES SP. Z O.O.	0000940792
26	HOLIDAY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000902674
27	KAZIK EXPRESS SP. Z O.O.	0000772921
28	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000622197
29	ESTATE SP. Z O.O.	0000195473
30	SBU PROJEKT SP. Z O.O.	0000459484

3M INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000141330 NIP 9512080024 REGON 015267042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3M INVESTMENTS

3M INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000141330 NIP
9512080024 REGON
015267042