Organizacja "zower" osiągnęła 39 525 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 394 162 zł. Pozostałe przychody to 1 131 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 610 527 zł.
Zysk netto wyniósł 2 783 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 838 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 525 803 zł w 2022 roku.
• 32 340 873 zł w 2021 roku.
• 25 894 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 783 634 zł w 2022 roku.
• 1 194 044 zł w 2021 roku.
• 1 369 844 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zower" wynosi 48 876 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 391 630 zł a 98 814 508 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 453 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 876 703 zł w 2022 roku.
• 42 107 164 zł w 2021 roku.
• 37 616 922 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zower" wyniosła 28 856 724 zł.
a
ktywa trwałe to 3 197 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 659 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 856 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 188 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 667 884 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -481 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 856 724 zł w 2022 roku.
• 32 852 139 zł w 2021 roku.
• 31 206 827 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zower" wyniosły 13 667 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 856 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 915 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 667 884 zł w 2022 roku
• 11 824 933 zł w 2021 roku
• 11 373 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zower" wykazała przychody na poziomie 39 525 803 zł.
Organizacja zarobiła 3 560 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 776 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 783 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 776 517 zł w 2022 roku
• 256 378 zł w 2021 roku
• 473 621 zł w 2020 roku