Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WARMIA - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137401 NIP
5213020348 REGON
016026085

Podsumowanie

aktywa

1 tys.

przychód

898 tys.

zysk

346 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYNARSKA, 14

Kod pocztowy

02-674

Rejestracja

2002-10-31

Rozpoczęcie działalności

1999-07-10

Kapitał zakładowy

142000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmia - inwest osiągnęła 897 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 897 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 551 475 zł.

Zysk netto wyniósł 346 247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 897 722 zł w 2023 roku.
• 119 835 zł w 2022 roku.
• 97 270 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 247 zł w 2023 roku.
• -148 519 zł w 2022 roku.
• -136 266 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

63577.59

-60196.55

11978.91

-74552

561403.48

177642.24

148184.89

-91250.43

97270.31

-136265.76

119835.36

-148518.64

897722.4

346247.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmia - inwest wynosi 377 tys. zł.

EBITDA Warmia - inwest wynosi 391 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 377 206 zł w 2023 roku.
• -121 838 zł w 2022 roku.
• -119 808 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 391 324 zł w 2023 roku.
• 5884 zł w 2022 roku.
• 7914 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmia - inwest wynosi 1 983 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 847 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 983 470 zł w 2023 roku.
• 79 890 zł w 2022 roku.
• 64 847 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

42385.06

158943.97

7985.94

29947.28

1084837.95

2486991.36

98789.93

370462.23

64846.87

243175.77

79890.24

299588.4

1983469.76

4847458.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia - inwest wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 435 zł.

Koszty operacyjne Warmia - inwest wyniosły 520 516 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7576 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 435 zł w 2023 roku
• 41 054 zł w 2022 roku
• 45 425 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmia - inwest wyniosła 1202 zł.

ktywa obrotowe to 1202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1202 zł.

apitał (fundusz) własny to -58 798 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1202 zł w 2023 roku.
• 602 205 zł w 2022 roku.
• 663 548 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

119395.31

83721.65

894733.71

810386.19

663547.78

602204.63

1201.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28,817%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -589%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4811.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

0.46

-0.95

-0.89

0.36

-6.23

-6.22

0.2

-6.12

0.37

0.32

-0.11

0.76

-0.48

-0.62

-0.21

0.53

-1.23

-1.4

-0.25

0.37

-1.02

-1.24

288.17

-5.89

0.42

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmia - inwest wyniosły 60 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1202 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,994%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 1 007 250 zł w 2022 roku
• 920 075 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 797.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4994% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119395.31

251496.24

2.11

83721.65

290374.58

3.47

894733.71

923744.4

1.03

810386.19

930647.31

1.15

663547.78

920074.66

1.39

602204.63

1007250.15

1.67

1201.52

60000

49.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmia - inwest wykazała przychody na poziomie 897 722 zł.

Organizacja zarobiła 346 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich" (01.62.Z)

dane za rok

Organizacja Warmia - inwest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10119

0.36306

0.41667

0.94366

0.09917

0.09649

0.0493

0.78014

0.09341

0.30357

0.40659

0.97468

0.05147

0.07087

0.02516

0.70886

0.89888

0.64024

0.71348

0.85806

0.86667

0.91935

0.77987

0.01935

0.05978

0.45977

0.71196

0.85443

0.10769

0.12712

0.16875

0.80625

0.06593

0.41379

0.60989

0.90446

0.12782

0.12903

0.12658

0.83439

0.05376

0.5

0.6129

0.9

0.12195

0.12931

0.11801

0.76398

0.9096

0.62722

0.11864

0.98734

0.94737

0.9375

0.99371

0.02548

Powiązania

B BIERNACKA ENIKA - wspólnik, prokurent

B WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2007

27.04.2015

B Ryszard

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

31.10.2002

28.01.2004

B Ryszard

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

28.01.2004

14.02.2007

B Ryszard

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

08.08.2016

B Biernacka Enika

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

27.04.2015

08.08.2016

B Biernacka Enika

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

08.08.2016

B Wojciech

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

27.04.2015

08.08.2016

B Wojciech

Styczeń 1965

Osoba

prokurent

08.04.2022

B Biernacka Enika

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

31.10.2002

27.04.2015

B Ryszard

Kwiecień 1941

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

08.04.2022

B Biernacka Enika

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

24.09.2024

B Wojciech

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Biernacki Wojciech posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bałuk Biernacka Enika posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biernacki Wojciech (50% udziałów)
• Bałuk Biernacka Enika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2015 do 08.08.2016:
• Biernacki Wojciech (50% udziałów)
• Bałuk Biernacka Enika (50% udziałów)

W okresie od 14.02.2007 do 27.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Bałuk Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WARMIA - INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	AVICARE - WSPARCIE PRODUKCJI DROBIARSKIEJ SP. Z O.O.	0000593073
2	SG SERVICE SP. Z O.O.	0000277380
3	POLSKIE TOWARZYSTWO KUCE SZETLANDZKIE	0000072582
4	REWEPOL SP. Z O.O.	0000143054
5	GOSPODARSTWO KONNE "BOBROWNIKI" SP. Z O.O.	0000377228
6	TOIOVO SP. Z O.O.	0000338033
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PRZASNYSZU	0000178319
8	FOREST HILL FARM P.S.A.	0000976486
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "KRASULA" W LIKWIDACJI	0000398383
10	BVS GENETICS SP. Z O.O.	0001011093
11	ZDROWE RACICE SP. Z O.O.	0000699920
12	AGRO PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000854580
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ WIOSKA	0000624174
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOMANIEWICACH W LIKWIDACJI	0000202394
15	AVESPOL SP. Z O.O.	0000205665
16	PALEAS PASZE SP. Z O.O.	0000687293
17	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA "RODEO"	0000780520
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "BIG-FARMER" W LIKWIDACJI	0000630872
19	FLOX SP. Z O.O.	0000857177
20	POLPEST SP. Z O.O.	0000766412
21	KAMPINOSKA FERAJNA SP. Z O.O.	0000894476
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GLOTOR W LIKWIDACJI	0000332974
23	GREEN TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000976231
24	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH, TRANSPORTU I PRODUKCJI	0000181373
25	AGROFIL-BIS SP. Z O.O.	0000459179
26	FUNDACJA CZTERY KOPYTA	0000962912
27	FUNDACJA STWORZENIA PANA SMOLENIA	0000290988
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KONSTANTYNOWIE	0000186356
29	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W PRAŻMOWIE	0000190499
30	FUNDACJA PIEWICA 1956	0000666187

WARMIA - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137401 NIP 5213020348 REGON 016026085

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich" (01.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARMIA - INWEST

WARMIA - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137401 NIP
5213020348 REGON
016026085